เงินเยนแข็งค่าขึ้น หลังอัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานของโตเกียวหนุนโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ

• USDJPY อ่อนค่าลงมาอยู่ใกล้ 159.30 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ 
• อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม 
• งานสัมมนา Jackson Hole ‌จะเป็นจุดสนใจในช่วงปลายวันศุกร์ 

คู่ USDJPY ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 159.30 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่สุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในงานสัมมนา Jackson Hole ‌ช่วงปลายวันศุกร์

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า CPI โตเกียวทั่วไปเพิ่มขึ้น 1.9% YoY ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับ 1.8% ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 1.8% YoY ในเดือนสิงหาคม จาก 1.7% ในเดือนกรกฎาคม (ปรับทบทวนจาก 1.9%) ตัวเลขนี้สูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 1.7% 

ท้ายที่สุด CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน ซึ่ง BoJ จับตามองอย่างใกล้ชิดในฐานะมาตรวัดแนวโน้มเงินเฟ้อที่ดีกว่า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2.0% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 1.8% ก่อนหน้านี้ (ปรับทบทวนจาก 2.0%) 

รายงานนี้ช่วยตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในการประชุมนโยบายวันที่ 17–18 กันยายน การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน JPY และเป็นปัจจัยกดดันคู่เงินนี้ 

ในช่วงปลายวันศุกร์ เทรดเดอร์เตรียมรับฟังสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟดในเมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิง ซึ่งอาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับ ‌แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ถ้อยแถลงใด ๆ จากเจ้าหน้าที่เฟดที่แสดงท่าที hawkish อาจช่วยจำกัดการขาดทุนของดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ 

เงินเยนอ่อนค่าลง หลังฮิมิโนะของ BoJ แสดงท่าที hawkish โดยไม่มีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์จาก MUFG สังเกตว่าเงินเยน "อ่อนค่าลงอีกครั้งเพื่อตอบสนอง" ต่อถ้อยแถลงล่าสุดของรองผู้ว่าการฮิมิโนะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง "ความผิดหวังบางส่วนที่ฮิมิโนะไม่ได้แสดงความชัดเจนมากกว่านี้" เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในระยะใกล้ พวกเขาระบุว่า แม้เขาจะไม่ได้ส่งสัญญาณ "อย่างชัดเจน" ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า แต่ "โทนโดยรวมของเขาอยู่ในฝั่งที่มีแนวโน้มเข้มงวดอย่างแน่นอน" ทั้งในสุนทรพจน์และการแถลงข่าวต่อมา ฮิมิโนะย้ำว่า BoJ จำเป็นต้อง "ให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นมากกว่าเดิม" ซึ่ง MUFG อธิบายว่าเป็น "สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำแนะนำที่คุณจะได้รับว่าอัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้น"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/JPY ยังคงถูกจำกัดขาขึ้นใต้ SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USD/JPY ยังคงมีโทนถูกจำกัดขาขึ้น เนื่องจากอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ขณะที่ยังทรงตัวเหนือเส้นกลางของ Bollinger อยู่เล็กน้อย คู่เงินนี้ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 47.09 เอนเอียงลงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง ขณะที่ราคาแกว่งตัวระหว่างเส้นกลางกับขอบบนของกรอบความผันผวนล่าสุด

ในด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้สุดได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจาก SMA 100 วันที่ 160.00 โดยมีขอบบนของ Bollinger ใกล้ 160.30 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป ซึ่งฝั่งตลาดกระทิงจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อกลับมาสร้างการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณเส้นกลางของ Bollinger ที่ 158.85 ก่อนถึงแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณขอบล่างใกล้ 157.45 ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าว มีแนวโน้มเปิดทางไปสู่ระยะการปรับฐานที่กว้างขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)