เงินยูโรขยับขึ้นเหนือระดับ 1.1650 จากจุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ ECB

• EUR/USD ขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1655 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี 
• การคาดการณ์ว่า ECB จะดำเนินนโยบายเข้มงวด และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหนุนค่าเงินยูโร 
• มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงแสดงให้เห็นว่า PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% YoY ในเดือนกรกฎาคม 

คู่ EUR/USD ปรับตัวขึ้นมาอยู่ใกล้ 1.1655 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี ค่าเงินยูโร (EUR) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จากท่าทีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีความเข้มงวด ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดจะหันมาให้ความสนใจกับการประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮลในช่วงปลายวันศุกร์ 

คาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักในเดือนกันยายน หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ ขณะนี้ตลาดกำลังคาดการณ์ความเป็นไปได้เกือบ 96% ที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 2.50% ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ ECB Watch 

ถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB หนุนสกุลเงินยูโร อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวเมื่อวันพุธว่า ต้นทุนการกู้ยืมจำเป็นต้องปรับตัวสูงขึ้นอีก เนื่องจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางและเศรษฐกิจยูโรโซนที่แข็งแกร่งเกินคาดก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านขาขึ้นต่ออัตราเงินเฟ้อ

เศรษฐกิจยูโรโซนยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดของปีนี้

ข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ โดยอัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานทรงตัวที่ 3.3% YoY ในเดือนกรกฎาคม

ขณะเดียวกัน PCE ทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.7% ในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคม ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายน และสูงกว่าประมาณการที่ 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี PCE เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เทรดเดอร์จะจับตาสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟดในการประชุมแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิงอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ  

ทิศทางเงินยูโรยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ถ้อยแถลงของ ECB ตอกย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

นักกลยุทธ์จาก Scotiabank ระบุว่า ภาพรวมนโยบายการเงินยังคงได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวของ ECB โดยถ้อยแถลงล่าสุดจาก Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB “ยังคงมีแนวโน้มเชิงเข้มงวด” พวกเขาชี้ว่า Schnabel กล่าวถึง “ความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับทั้งพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และการเติบโตของยูโรโซนที่ยังคงแข็งแกร่ง” ซึ่งช่วยเสริมความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม และสนับสนุนทิศทางเชิงบวกของเงินยูโร แม้เงินยูโรจะอยู่ในช่วงปรับฐานในระยะนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน EUR/USD ยืนเหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นบวก ขณะที่ผู้ซื้อปกป้องการฝ่าวงล้อมล่าสุด ราคาเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าขอบบนของ Bollinger Band ทำให้ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 65.6 ยังคงอยู่ในแดนขาขึ้น แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 1.1710 โดยหากราคาทะลุผ่านและยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อในช่วงการซื้อขายที่จะมาถึง ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 1.1587 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 1.1575 หากเกิดการปรับฐานลึกลงไป ราคาจะมุ่งหน้าไปยังขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 1.1460 ซึ่งเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)