ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่การเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ชดเชยข้อมูลสหรัฐฯ

• AUD/USD ขยายการปรับตัวขึ้น แม้ PCE สหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจะหนุนดอลลาร์
• เงินเฟ้อพื้นฐานแบบ trimmed mean ของออสเตรเลียหนุนความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนกันยายน
• ถ้อยแถลงของ Warsh และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอาจทำให้นักลงทุนปรับคาดการณ์ของเฟดอีกครั้ง

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.17% แม้ว่ารายงานเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ จะทำให้นักลงทุนกลับมาเก็งการดำเนินนโยบายการเงินเชิงเข้มงวดอีกครั้งว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2026 โดย AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7176 เพิ่มขึ้นจาก 0.7159

AUD/USD ปรับตัวขึ้น เนื่องจากการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ชดเชยความเข้มงวดเชิงนโยบายของเฟดที่กลับมาอีกครั้ง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้อ้างอิง เพิ่มขึ้น 3.3% YoY ในเดือนกรกฎาคม ตามที่คาดการณ์ไว้และไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขของเดือนก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายนที่ 3.7% YoY แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 3.6%

หลังการเปิดเผยข้อมูล นักลงทุนประเมินโอกาสมากกว่า 70 % ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม 2026 นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของสกุลเงินอเมริกันเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน ปรับตัวขึ้น 0.23% มาอยู่ที่ 99.13

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังปรับตัวขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐาน ปิดตลาดการลงทุนวันพุธที่ 4.649% เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5 bps

ในขณะเดียวกัน GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองของปี 2026 ขยายตัว 1.5% YoY ตามที่คาดการณ์ไว้ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในหมวดสินค้าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่สามปีขึ้นไป โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าในหมวดการขนส่ง

หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ นักลงทุนหันไปจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟด Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ในวันศุกร์ โดยก่อนหน้านั้นจะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอีกครั้งในวันพฤหัสบดี

ในอีกด้านหนึ่ง เงินเฟ้อพื้นฐานแบบ trimmed mean ของออสเตรเลียสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกรกฎาคมที่ 0.5% MoM ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง อย่าลืมว่ารายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้หารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตลาดสวอปประเมินโอกาส 43% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กันยายน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับเดือนธันวาคม เทรดเดอร์ได้ประเมินการคุมเข้มนโยบายการเงินไว้ที่ 25 basis points

ต่อไป ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนภาคเอกชนสำหรับไตรมาสที่ 2 และแถลงการณ์ประจำไตรมาสที่สองของ RBA

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7183 ขยายการปรับตัวขึ้นเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMAs) 50, 100 และ 200 วันบริเวณ 0.7006 ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสริมมุมมองขาขึ้นในระยะใกล้ ราคาเข้าทดสอบเส้นแนวรับขาขึ้นที่เพิ่งทำหน้าที่ชี้นำการปรับตัวขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 68 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น ขณะที่คู่เงินกำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป จึงยังมีโอกาสเกิดการพักฐานหรือการหยุดปรับฐานก่อนทำระดับสูงสุดครั้งใหม่

ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณประมาณ 0.7183 ซึ่งมีเส้นเทรนด์ไลน์หนุนไว้ โดยมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นอยู่ที่ 0.7087 และ 0.7086 จากเส้นแนวรับขาขึ้นก่อนหน้า ก่อนถึงฐานของกลุ่มเส้น SMA ที่กว้างขึ้นใกล้ 0.7006 ด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปมาจากโครงสร้างเทรนด์ขาลงที่กว้างขึ้น โดยเส้นแนวต้านเดิมซึ่งเริ่มต้นจาก 0.8015 จะทำหน้าที่เป็นแนวกั้นระยะกลาง หากฝั่งผู้ซื้อขยายการปรับตัวขึ้นต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)