แนวโน้มราคาของ AUD/USD: ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.7220
- AUD/USD ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 0.7200 ขณะที่คู่สกุลเงินออสเตรเลียแข็งแกร่งท่ามกลางความคาดหวังนโยบายเข้มงวดของ RBA
- คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 25 จุดฐานเป็น 4.35% ในการประชุมนโยบายวันอังคาร
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เตรียมปิดตลาดรายสัปดาห์ในแดนลบ
คู่ AUD/USD ยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีไว้ใกล้ระดับ 0.7200 ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียวันศุกร์ คู่สกุลเงินออสซี่สะท้อนความแข็งแกร่งเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายอย่างมั่นคงท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในวันอังคาร
ตามผลสำรวจของ Reuters ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน นักเศรษฐศาสตร์ 30 จาก 33 คนคาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 25 จุดฐานเป็น 4.35%
ความคาดหวังนโยบายเข้มงวดของ RBA ได้รับการสนับสนุนจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในออสเตรเลีย ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาส 1 เติบโตในอัตรารายปีที่ 4.1% ตามคาด สูงกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ 3.6%
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มปิดตลาดรายสัปดาห์ในแดนลบเนื่องจากการแทรกแซงของญี่ปุ่นในตลาดฟอเร็กซ์ ขณะที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 วันที่ประมาณ 98.00
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.64% | -1.48% | -0.71% | -0.83% | -0.46% | -0.64% | |
| EUR | 0.26% | -0.36% | -1.29% | -0.42% | -0.55% | -0.18% | -0.35% | |
| GBP | 0.64% | 0.36% | -0.86% | -0.05% | -0.21% | 0.19% | 0.00% | |
| JPY | 1.48% | 1.29% | 0.86% | 0.82% | 0.69% | 1.12% | 0.92% | |
| CAD | 0.71% | 0.42% | 0.05% | -0.82% | -0.08% | 0.31% | 0.07% | |
| AUD | 0.83% | 0.55% | 0.21% | -0.69% | 0.08% | 0.37% | 0.20% | |
| NZD | 0.46% | 0.18% | -0.19% | -1.12% | -0.31% | -0.37% | -0.18% | |
| CHF | 0.64% | 0.35% | -0.01% | -0.92% | -0.07% | -0.20% | 0.18% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ นักลงทุนจะให้ความสนใจข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนเมษายนที่จะประกาศในเวลา 14:00 GMT โดยคาดว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 53.0 จาก 52.7 ในเดือนมีนาคม
ภาพรวมทางเทคนิคของ AUD/USD
คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7200 ขณะที่รายงานข่าว คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่สร้างสรรค์ เนื่องจากราคายังคงเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 0.7125 ราคาค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดในปลายเดือนธันวาคม และการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่เหนือ EMA ระยะสั้นนี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดในระยะใกล้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน อยู่ที่ประมาณ 60 ซึ่งเสริมแรงโมเมนตัมเชิงบวกโดยยังไม่แสดงสัญญาณว่าราคาซื้อเกิน (overbought) บ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงอาจยังคงดึงดูดความต้องการในขณะที่โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่
ในด้านลบ แนวรับทันทีถูกกำหนดโดย EMA 20 วันที่ 0.7125 ซึ่งหากราคาทะลุลงอย่างเด็ดขาดจะเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันขาขึ้นลดลงและอาจเกิดการปรับฐานลึกลงไปต่ำกว่าระดับ 0.7100 ตราบใดที่ AUD/USD ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ โฟกัสจะยังคงอยู่ที่แนวต้าน โดยคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 0.7220 หากทะลุขึ้นเหนือ 0.7220 อย่างเด็ดขาด จะผลักดันให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ 0.7300
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
RBA: คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
