EUR/USD ขยับสูงขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐถอยกลับอีกครั้ง
- EUR/USD ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1620 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 1.1593
- ตัวเลขการจ้างงานและการผลิตที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี
- เจ้าหน้าที่เฟด บอสติก และ ชมิด เตือนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางระดับเงินเฟ้อที่สูง
EUR/USD มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยซื้อขายที่ 1.1620 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ หลังจากที่แตะระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 1.1593 ในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่การสิ้นสุดการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ได้ยืนยันมุมมองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนข้างหน้า
ตัวเลขที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่ำกว่าคาดไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของตลาดแรงงาน
ในเวลาเดียวกัน การประกาศดัชนีการผลิตของรัฐนิวยอร์ก (New York Empire State Manufacturing Index) และการสำรวจการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Fed Manufacturing Survey) แสดงให้เห็นว่าตัวเลขสูงกว่าคาดการณ์อย่างมาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งสำหรับภาคนี้
ข้อมูลจากยูโรโซนที่เผยแพร่ในวันศุกร์ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในเยอรมนีลดลงสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรปในเดือนธันวาคม ในสหรัฐฯ ความสนใจจะอยู่ที่ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคมและสุนทรพจน์จากรองประธานเฟด Michelle Bowman และ Philip Jefferson
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ยูโร (EUR) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ยูโร แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.23% | -0.33% | -0.07% | -0.16% | -0.52% | -0.25% | |
| EUR | 0.14% | -0.10% | -0.20% | 0.06% | -0.02% | -0.37% | -0.10% | |
| GBP | 0.23% | 0.10% | -0.11% | 0.16% | 0.07% | -0.28% | -0.01% | |
| JPY | 0.33% | 0.20% | 0.11% | 0.28% | 0.17% | -0.19% | 0.09% | |
| CAD | 0.07% | -0.06% | -0.16% | -0.28% | -0.11% | -0.46% | -0.18% | |
| AUD | 0.16% | 0.02% | -0.07% | -0.17% | 0.11% | -0.36% | -0.08% | |
| NZD | 0.52% | 0.37% | 0.28% | 0.19% | 0.46% | 0.36% | 0.28% | |
| CHF | 0.25% | 0.10% | 0.00% | -0.09% | 0.18% | 0.08% | -0.28% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ยูโร จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง EUR (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
ข่าวสารตลาดประจำวันที่เคลื่อนไหว: ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลงในวันศุกร์ แต่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมไว้ได้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินเฟ้อที่ยังคงสูง ทำให้นักลงทุนลดการเดิมพันในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดในระยะสั้น
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 198,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม จาก 207,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 215,000 ราย
- ดัชนีการผลิตของรัฐนิวยอร์ก (New York Empire State Manufacturing Index) ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 7.7 ในเดือนมกราคม หลังจากที่ลดลง 3.7 ในเดือนธันวาคม ตัวเลขในเดือนนี้สูงกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างสภาพธุรกิจในภาคนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- เช่นเดียวกัน การสำรวจการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Fed Manufacturing Survey) ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 12.6 ในเดือนมกราคม จาก -8.8 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ -2 รายการใหม่และการจัดส่งเพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีการจ้างงานลดลง แม้ว่าจะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงโดยรวมจากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว
- ในบริบทนี้ ความคิดเห็นที่เข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมต่อดอลลาร์สหรัฐ ประธานเฟดแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก และประธานเฟดแคนซัส เจฟฟรีย์ ชมิด ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับที่เข้มงวด เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงสูง
- ในยูโรโซน ในวันศุกร์ ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปรุงแล้วของเยอรมนี (Harmonized Index of Consumer Prices) ยืนยันว่าเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเหลือ 0.2% ในเดือนธันวาคม และ 2.0% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่มีการอ่านที่ -0.5 และ 2.6% ในเดือนพฤศจิกายน ยูโรปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำหลังจากการประกาศข้อมูลดังกล่าว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD กำลังพยายามทะลุแนวต้านในบริเวณ 1.1620
EUR/USD ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำและกำลังพยายามยืนยันการเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวรับก่อนหน้าใกล้ 1.1620 สัญญาณ MACD กำลังพยายามข้ามเหนือเส้นสัญญาณ และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ปรับตัวขึ้นไปที่ 40 ซึ่งแสดงถึงพื้นที่ที่เป็นกลางและชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง
การยืนยันเหนือ 1.1621 (ระดับต่ำสุดของวันที่ 12 มกราคม) จะเปลี่ยนโฟกัสไปที่จุดสูงสุดของช่องในบริเวณ 1.1665 ขณะที่แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดี ใกล้ 1.1590 และจุดต่ำสุดของช่องซึ่งตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 1.1585 หากต่ำกว่านั้น เป้าหมายถัดไปคือระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้ 1.1560
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความที่เกี่ยวข้อง
หุ้น SMCI เทียบกับ Nebius: หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ตัวใดมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่ากันในปี 2026?
TradingKey - วัฏจักรการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของชิปอีกต่อไป ในขณะที่องค์กรต่างๆ ต่างเร่งพัฒนาและติดตั้งใช้งานโมเดลขนาดใหญ่ เม็ดเงินลงทุนกำลังไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและดิจิทัลที่เป็นรากฐานสำคัญในการรองรับภาระงานด้าน AI
หุ้น Applied Digital ($APLD) มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นสองเท่าในปี 2026 หรือไม่? บทวิเคราะห์และคาดการณ์
TradingKey - หุ้นของ Applied Digital (NASDAQ: APLD) เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างหวือหวาในปี 2025 โดยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตลอดทั้งปี หรือพุ่งขึ้นประมาณ 220% แม้ว่าจะเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา เนื่องจากไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าดังกล่าวได้ ดังนั้นจุดสนใจจึง
หุ้น Upstart (UPST): Wall Street อาจคาดการณ์ถูกต้องหรือไม่ สำหรับโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 90% ในหุ้นผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมสินเชื่อด้วย AI รายนี้
TradingKey - กระแสความตื่นตัวในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ทุกแห่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของตลาดในครั้งนี้
ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความคืบหน้าอย่างไร? จะเป็นปัจจัยส่งเสริมหรืออุปสรรคต่ออนาคตของคริปโทเคอร์เรนซี?
ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตในขณะนี้อยู่ในสภาวะชะงักงันเนื่องจากการคัดค้านที่นำโดย Coinbase อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านการอนุมัติและช่วยขับเคลื่อนตลาดคริปโตให้ก้าวหน้าต่อไป
