ดอลลาร์ออสเตรเลียคงตัวหลังจากการรายงาน PMI ของ NBS จีน

FXStreet31 ธ.ค. 2025 เวลา 1:41

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวหลังจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 50.1 ในเดือนธันวาคม สูงกว่าการอ่านก่อนหน้าที่ 49.2 และคาดการณ์ของตลาด
รายงานการประชุม FOMC เดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนการหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากอัตราเงินเฟ้อลดลงต่อไป

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยทรงตัวเป็นวันที่สองติดต่อกัน ปริมาณการซื้อขายคาดว่าจะเบาบางเนื่องจากวันหยุดปีใหม่ในออสเตรเลีย

คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 50.1 ในเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับ 49.2 ในการอ่านก่อนหน้า การอ่านดังกล่าวสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.2 ในเดือนที่รายงาน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS เพิ่มขึ้นเป็น 50.2 ในเดือนธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลข 49.5 ในเดือนพฤศจิกายน โดยคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ 49.8

ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ผู้ว่าการ RBA นางมิเชล บลูล็อค กล่าวก่อนหน้านี้ว่า แม้ว่าคณะกรรมการจะไม่ได้พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน แต่ได้มีการหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026

รายงานการประชุมของ RBA ในเดือนธันวาคมระบุว่าผู้กำหนดนโยบายพร้อมที่จะปรับนโยบายให้เข้มงวดหากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่คาดไว้ โดยให้ความสำคัญกับรายงาน CPI ไตรมาสที่ 4 ที่จะประกาศในวันที่ 28 มกราคม นักวิเคราะห์ชี้ว่า การอ่านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาสที่ 4 ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดอาจกระตุ้นให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ RBA ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากรายงานการประชุม FOMC

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงทรงตัวหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นก่อนหน้า DXY ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.20 ขณะที่เขียนข่าวนี้
รายงานการประชุมเดือนธันวาคมของคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าการหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจเหมาะสมหากอัตราเงินเฟ้อลดลงตามเวลา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดบางคนกล่าวว่าอาจจะดีที่สุดที่จะคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสักระยะหลังจากที่คณะกรรมการได้ปรับลดอัตราไปแล้วสามครั้งในปีนี้เพื่อสนับสนุนตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ามีความน่าจะเป็น 85.1% ที่อัตราจะถูกคงไว้ในการประชุมของเฟดในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 83.4% ในวันก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตรา 25 จุดพื้นฐานลดลงเหลือ 14.9% จาก 16.6% ในวันก่อนหน้า
เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคม ทำให้ช่วงเป้าหมายอยู่ที่ 3.50%–3.75% เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 75 bps ในปี 2025 ท่ามกลางตลาดแรงงานที่เย็นลงและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอยู่
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 214K จาก 224K ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 223K ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.923 ล้านจาก 1.885 ล้าน ขณะที่ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ของการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยเหลือ 216.75K จาก 217.5K
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ในเดือนตุลาคม 2025 จาก 3.6% ในเดือนกันยายน ยังคงอยู่เหนือกรอบเป้าหมาย 2–3% ของ RBA ดังนั้น ตลาดจึงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 โดยทั้งธนาคารคอมมอนเวลธ์แห่งออสเตรเลียและธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นเป็น 3.85% ในการประชุมกำหนดนโยบายครั้งแรกของปีของ RBA
ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน สนับสนุนท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้านที่ 0.6700 ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6690 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ยังคงอยู่ในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นไว้ได้ ค่าเฉลี่ยได้แข็งแกร่งขึ้นในช่วงเซสชั่นที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนความสนใจในการซื้อในช่วงที่ราคาลดลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 64.8 (ขาขึ้น) และขยับสูงขึ้น ยังไม่ถึงระดับที่ซื้อเกิน

คู่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวต้านที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6700 ตามด้วย 0.6727 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ที่ทำได้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม การปรับตัวขึ้นเหนือระดับหลังนี้จะสนับสนุนให้คู่เงินนี้สำรวจพื้นที่รอบขอบบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ 0.6850

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 9 วันที่ 0.6684 ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6680 การหลุดต่ำกว่ากรอบจะเปิดโอกาสให้คู่ AUD/USD เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่รอบระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ใกล้ 0.6414 ซึ่งทำเครื่องหมายไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI)

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.04%	-0.01%	-0.05%	-0.04%	-0.08%	0.02%	-0.09%
EUR	0.04%		0.01%	-0.02%	-0.01%	-0.05%	0.04%	-0.07%
GBP	0.01%	-0.01%		-0.04%	-0.03%	-0.07%	0.03%	-0.07%
JPY	0.05%	0.02%	0.04%		0.03%	-0.03%	0.07%	-0.02%
CAD	0.04%	0.00%	0.03%	-0.03%		-0.05%	0.02%	-0.02%
AUD	0.08%	0.05%	0.07%	0.03%	0.05%		0.10%	0.00%
NZD	-0.02%	-0.04%	-0.03%	-0.07%	-0.02%	-0.10%		-0.10%
CHF	0.09%	0.07%	0.07%	0.02%	0.02%	0.00%	0.10%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน