ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังข้อมูลดุลการค้า

• ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวหลังการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้
• ดุลการค้าของออสเตรเลียขยายตัวเป็น 7,310 ล้าน MoM ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ 4,920 ล้าน
• ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความยากลำบากเมื่อจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ลดลงเหลือ 7.18 ล้านในเดือนกรกฎาคมจาก 7.35 ล้าน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงทรงตัวหลังการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าภายในประเทศในวันพฤหัสบดี คู่ AUD/USD รักษาตำแหน่งของตนไว้ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญความยากลำบาก เนื่องจากจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ในเดือนกรกฎาคมที่ต่ำกว่าที่คาดทำให้นักลงทุนพิจารณาผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เทรดเดอร์น่าจะสังเกตข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์นี้ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ ISM ที่จะประกาศในช่วงเซสชั่นการซื้อขายในอเมริกาเหนือ

ดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7,310 ล้านเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม จาก 5,366 ล้าน (ปรับปรุงจาก 5,365 ล้าน) ในเดือนก่อนหน้า ยอดเกินดุลการค้าขยายตัวสูงกว่าที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 4,920 ล้าน สํานักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) ยังเปิดเผยว่า การส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.3% MoM ในเดือนกรกฎาคมจาก 6.3% (ปรับปรุงจาก 6.0%) ที่เห็นก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน การนำเข้าลดลง 1.3% MoM ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง 1.5% (ปรับปรุงจาก -3.1%) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงทรงตัวและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.20 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ในเซสชั่นก่อนหน้านี้ ดอลลาร์สหรัฐลดลงเมื่อข้อมูล JOLTS แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกรกฎาคมลดลงเหลือ 7.18 ล้านจาก 7.35 ล้าน ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 7.4 ล้าน

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์โอกาสมากกว่า 97% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยเฟดในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากโอกาส 92% เมื่อวันก่อน เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลตลาดแรงงานในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนกันยายน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 75,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 4.3%

ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากการลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA

• สํานักงานสถิติออสเตรเลียรายงานเมื่อวันพุธว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่ 2 หลังจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาสที่ 1 และสูงกว่าความคาดหมายที่ 0.5% ขยายตัว ขณะเดียวกัน GDP รายปีในไตรมาสที่ 2 เติบโต 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโต 1.4% ในไตรมาสที่ 1 และสูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6%
• ตัวเลข GDP ที่แข็งแกร่งช่วยลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ RBA โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้กำหนดโอกาสเกือบ 90% ว่าธนาคารกลางจะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปลายเดือนกันยายน
• ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในเดือนกรกฎาคมลดความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเร็วๆ นี้ ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนจาก Caixin เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 53.0 ในเดือนสิงหาคมจาก 52.6 ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลดังกล่าวสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 52.5 ในช่วงเวลาที่รายงาน ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก Caixin พุ่งขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีผลกระทบต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า เขาคาดว่าศาลสูงจะอนุมัติการใช้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินปี 1977 ของทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษีจากคู่ค้า และรัฐบาลมีแผนสำรองหากไม่เป็นเช่นนั้น ขณะเดียวกันทรัมป์ได้สัญญาว่าจะขอให้ศาลมีคำตัดสินที่เร่งด่วน
• ความกังวลในตลาดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการปลดผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก หลังจากการพิจารณาคดีในศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสิ้นสุดลงโดยไม่มีการตัดสินใจว่าจะระงับการดำเนินการชั่วคราวหรือไม่
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ ยอมรับเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรมีความเป็นอิสระทางการเมือง แต่ไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่คลุมเครือของเขาว่าเฟดได้ "ทำผิดพลาดมากมาย" นอกเหนือจากการไม่ปฏิบัติตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ในการลดอัตราดอกเบี้ย
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 2.6% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับความคาดหวังของตลาด ดัชนี PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน เช่น อาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ตามที่คาดไว้ หลังจากการเพิ่มขึ้นของเดือนมิถุนายนที่ 2.8% ในด้านรายเดือน ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 0.6550 ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้น

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6540 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ นอกจากนี้ คู่เงินยังตั้งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้า วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาสั้นๆ แข็งแกร่งกว่า

ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 0.6568 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6590 การทะลุเหนือกรอบนี้จะช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนคู่เงินให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA เก้า วันที่ 0.6524 ตามด้วยขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6510 และเส้น EMA 50 วันที่ 0.6501 การทะลุลงต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและกระตุ้นให้คู่ AUD/USD ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน