ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเงียบหลังจาก GDP ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งและ PMI ภาคบริการของจีน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาตำแหน่งแม้ GDP ขยายตัว 0.6% QoQ ในไตรมาสที่ 2
• ดัชนี PMI ภาคบริการจาก Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 53.0 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการคาดการณ์ที่ 52.5
• เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า 91% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เคลื่อนไหวไม่มากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธหลังจากที่มีการเพิ่มขึ้น 0.5% ในเซสชั่นก่อนหน้า คู่ AUD/USD ยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังจาก GDP ไตรมาสที่ 2 ของออสเตรเลีย (ดัชนี PMI ภาคบริการจาก Caixin) ข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ และรายงาน Beige Book ของเฟดจะถูกจับตามองในภายหลังในวันนั้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า GDP เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่สอง หลังจากการเติบโต 0.3% ในไตรมาสที่ 1 (ปรับจาก 0.2%) ตัวเลขนี้ออกมาดีกว่าการคาดการณ์ที่ 0.5% การเติบโตประจำปีในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโต 1.4% ในไตรมาสที่ 1 (ปรับจาก 1.3%) และสูงกว่าความเห็นพ้องที่คาดการณ์การเพิ่มขึ้น 1.6%

ดัชนี PMI ภาคบริการจาก Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 53.0 ในเดือนสิงหาคมจาก 52.6 ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลนี้ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 52.5 ในช่วงเวลาที่รายงาน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังขยายการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.50 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความระมัดระวังในตลาดการเงินและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์อาจถูกจำกัดเนื่องจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนนี้ รวมถึงความคิดเห็นที่แสดงความผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่เฟด เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่ามีการตั้งราคาในความเป็นไปได้มากกว่า 91% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยเฟดในการประชุมกำหนดนโยบายในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากโอกาส 86% เมื่อวันก่อน

ผู้ค้าอยู่ระหว่างรอข้อมูลตลาดแรงงานในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายของเฟดในเดือนกันยายน รายงานสำคัญรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง และการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญความยากลำบากแม้จะมีการลดความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA

• ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในเดือนกรกฎาคมทำให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเร็วๆ นี้ลดลง ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ใบอนุญาตก่อสร้างในออสเตรเลียลดลง 8.2% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์การลดลงที่ 4.8% ข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น 11.9% ข้อมูลประจำปีแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น 6.6% หลังจากการเพิ่มขึ้น 27.4% ก่อนหน้า ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีผลต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด
• สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 49.4 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.3 ในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขนี้ออกมาน้อยกว่าการคาดการณ์ที่ 49.5 และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS เพิ่มขึ้นเป็น 50.3 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 50.1 ก่อนหน้าและตรงตามความเห็นพ้องของตลาด
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาคาดว่าศาลสูงจะอนุมัติการใช้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินปี 1977 ของทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษีจากคู่ค้า และรัฐบาลมีแผนสำรองหากไม่เป็นเช่นนั้น ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ได้สัญญาว่าจะขอให้ศาลมีการตัดสินที่ "เร่งด่วน" ความไม่แน่นอนทางการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่อาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ในระยะสั้น
• ความกังวลในตลาดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการปลดผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ของทรัมป์ หลังจากการพิจารณาคดีในศาลเมื่อวันศุกร์ที่ไม่มีการตัดสินใจว่าจะหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวหรือไม่
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ยอมรับเมื่อวันจันทร์ว่าเฟดควรมีความเป็นอิสระทางการเมือง แต่ไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่คลุมเครือของเขาว่าเฟด "ทำผิดพลาดมากมาย" นอกเหนือจากการไม่ปฏิบัติตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ในการลดอัตราดอกเบี้ย
• ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 2.6% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงตามความคาดหวังของตลาด ดัชนี PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน เช่น อาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ตามที่คาดไว้ หลังจากการเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ 2.8% ในแง่รายเดือน ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ
• ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ผู้กำหนดนโยบายจะพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีจะมีแนวโน้มเป็นชั่วคราว ตามรายงานของบลูมเบิร์ก
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนและการลดลงเพิ่มเติมในอีกสามถึงหกเดือนข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานล่มสลาย ตามรายงานของรอยเตอร์

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวรับ EMA เก้าวันก่อนระดับ 0.6500

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6520 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้ได้ทะลุแนวโน้มขาขึ้นลงไปแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนโมเมนตัมจากขาขึ้นเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม คู่ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาสั้นยังคงแข็งแกร่ง การทะลุระดับนี้จะบ่งชี้ถึงการยืนยันแนวโน้มขาลง

แนวรับหลักอยู่ที่ EMA เก้าวันที่ 0.6516 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6502 การทะลุแนวรับที่สำคัญนี้จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงและทำให้คู่ AUD/USD ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจดีดตัวขึ้นเหนือแนวโน้มขาขึ้นที่ประมาณ 0.6540 และสนับสนุนคู่ให้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 0.6568 ซึ่งบรรลุในวันที่ 14 สิงหาคม ตามด้วยระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน