ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่นักลงทุนรอสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายเฟด
- ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแม้จะมีโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดที่เพิ่มขึ้น
- อัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียในเร็ว ๆ นี้
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่มากกว่า 89%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงมั่นคงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากที่มีการชนะติดต่อกันเป็นเวลาห้าวัน โอกาสที่เพิ่มขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมเดือนกันยายนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งสนับสนุนคู่ AUD/USD ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมจะถูกจับตามองในภายหลังในวันนี้
เทรดเดอร์กำลังคาดการณ์ว่าโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยเฟดในการประชุมเดือนกันยายนอยู่ที่มากกว่า 89% เพิ่มขึ้นจากโอกาส 84% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ผู้เข้าร่วมตลาดยังรอข้อมูลตลาดแรงงานในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน รายงานสำคัญรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง และการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนสิงหาคม
ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 1.9% ก่อนหน้านี้และการคาดการณ์ที่ 2.3% อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในเดือนกรกฎาคมทำให้โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเร็ว ๆ นี้ลดลง ซึ่งยังคงสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมั่นคง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้น
- ใบอนุญาตก่อสร้างในออสเตรเลียลดลง 8.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์การลดลงที่ 4.8% การอ่านก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 11.9% ขณะเดียวกัน ข้อมูลประจำปีแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 6.6% หลังจากการเพิ่มขึ้น 27.4% ก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์
- เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม หลังจากการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 0.6% สองครั้ง และเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ในด้านประจำปี เครดิตภาคเอกชนขยายตัว 7.2% เพิ่มขึ้นจาก 6.9% ในสองเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นอัตราที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 การใช้จ่ายทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสที่สอง จากการลดลงก่อนหน้านี้ที่ 0.1% แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นที่ 0.7%
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนจาก Caixin เพิ่มขึ้นเป็น 50.5 ในเดือนสิงหาคม จาก 49.5 ในเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ควรสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจมีผลต่อ AUD เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด
- สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 49.4 ในเดือนสิงหาคม จาก 49.3 ในเดือนกรกฎาคม การอ่านนี้ต่ำกว่าความคาดหวังที่ 49.5 และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้า อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการของ NBS เพิ่มขึ้นเป็น 50.3 ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 50.1 ก่อนหน้านี้ และสอดคล้องกับฉันทามติของตลาด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวขึ้นหลังจากการลดลงติดต่อกันห้าวัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.70 ในขณะที่เขียน นักลงทุนยังประเมินดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น
- ดัชนีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงกับความคาดหวังของตลาด ดัชนี PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ตามที่คาดการณ์ไว้ หลังจากการเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนมิถุนายน ในด้านรายเดือน ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ
- ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลี กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าผู้กำหนดนโยบายจะพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ โดยเสริมว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากภาษีจะมีแนวโน้มเป็นชั่วคราว ตามรายงานของ Bloomberg
- ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ สำหรับวงจรการเงินกลางได้ยืนกรานคำตัดสินว่าภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำหนดโดยลำพังต่อประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามรายงานของ CNN เมื่อวันศุกร์ ทรัมป์ได้วิจารณ์การตัดสินใจนี้ว่าเป็น "การเมืองที่มีอคติอย่างมาก" และสาบานว่าจะอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของสหรัฐฯ
- ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนและการลดเพิ่มเติมในอีกสามถึงหกเดือนข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานล่มสลาย ตามรายงานของ Reuters
- ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะปลดผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก ออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการของเฟด การปลดผู้ว่าการเฟด คุก อาจเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหนัก เนื่องจากทรัมป์กดดันธนาคารกลางให้ลดต้นทุนการกู้ยืม
- ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในงานประชุมแจ็คสัน โฮล ว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้น แต่ยังกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นภัยคุกคามและการตัดสินใจไม่ได้ถูกกำหนดไว้แน่นอน พาวเวลล์ยังกล่าวว่าเฟดยังคงเชื่อว่าอาจไม่จำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายเพียงเพราะการประมาณการที่ไม่แน่นอนว่าอาจมีการจ้างงานเกินระดับที่ยั่งยืนสูงสุด
ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้านที่ 0.6550 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าอาทิตย์
คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6550 ในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ซื้อขายอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาสั้น ๆ แข็งแกร่งกว่า
คู่ AUD/JPY อาจเข้าทดสอบแนวต้านแรกที่ระดับสูงสุดในรอบห้าอาทิตย์ที่ 0.6568 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ตามด้วยระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
ในด้านลบ แนวรับหลักดูเหมือนจะอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ EMA เก้าวันที่ 0.6520 และตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6502 การหลุดต่ำกว่าพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญนี้จะส่งสัญญาณถึงการเกิดแนวโน้มขาลงและกระตุ้นให้คู่เงินทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
AUD/USD: กราฟรายวัน
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.08% | 0.15% | -0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.13% | |
| EUR | -0.08% | -0.01% | 0.09% | -0.08% | -0.00% | 0.06% | 0.04% | |
| GBP | -0.08% | 0.01% | 0.12% | -0.07% | -0.01% | 0.07% | 0.06% | |
| JPY | -0.15% | -0.09% | -0.12% | -0.19% | -0.15% | -0.03% | -0.01% | |
| CAD | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.19% | 0.02% | 0.17% | 0.13% | |
| AUD | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -0.02% | 0.07% | 0.06% | |
| NZD | -0.13% | -0.06% | -0.07% | 0.03% | -0.17% | -0.07% | -0.01% | |
| CHF | -0.13% | -0.04% | -0.06% | 0.01% | -0.13% | -0.06% | 0.01% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
