ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในปี 2025 เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงและข้อมูลที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้น

• ขาขึ้นของ AUD/USD หยุดพักเมื่อแนวต้านรูปสามเหลี่ยมจำกัดการเพิ่มขึ้นที่ระดับสูงสุด YTD
• ข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่งและความคิดเห็นที่เข้มงวดจาก RBA ขับเคลื่อน AUD/USD สู่ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนเมื่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงแข็งแกร่งขึ้น
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันแม้จะมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกต่ำกว่าที่คาดและอัตราผลตอบแทนที่คงที่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี คู่เงินนี้แตะระดับสูงสุดในเซสชั่นที่ 0.6625 ก่อนที่จะลดลงมาเคลื่อนไหวใกล้ 0.6596 ขณะเขียนบทความนี้

การถอยหลังนี้เกิดขึ้นหลังจากการวิ่งขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสและความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกที่ดีขึ้น ขณะที่คู่เงินนี้เข้าใกล้แนวต้านสำคัญ การปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและโมเมนตัมที่ลดลงทำให้เกิดการย่อตัว

การวิ่งขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในออสเตรเลีย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) คอมโพสิตเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น 53.6 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ดัชนีนี้ติดตามกิจกรรมในภาคบริการและการผลิต แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างกว้างขวาง ความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของผลผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุนผลลัพธ์นี้ ข้อมูลดังกล่าวลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้จากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

AUD/USD ปรับตัวขึ้นจากข้อมูลภายในประเทศที่แข็งแกร่ง แนวโน้ม RBA ที่คงที่ และการเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ

การเสริมสร้างแนวโน้มนี้ ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock กล่าวว่าขณะที่อัตรายังคงอยู่ที่ 3.85% วัฏจักรอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียอาจจะตื้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ข้อความที่สมดุลของเธอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการลดอัตราเงินเฟ้อโดยไม่ทำลายการจ้างงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นฐานของ AUD

ข้อความที่สมดุลของเธอเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพื้นฐานระยะยาวของสกุลเงิน

ข้อมูลจากสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดียังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 217,000 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ดัชนี PMI คอมโพสิตของ S&P Global สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 54.6 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี แม้ว่าจะมีการอ่านดัชนี PMI ภาคการผลิตที่น่าผิดหวัง ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ดอลลาร์สหรัฐแสดงสัญญาณของความอ่อนล้าในขณะที่การตรวจสอบทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าอัตราจะถูกปรับลดในปีนี้

สภาพแวดล้อมนี้ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแคบลงกับ AUD ทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทน

ในระดับภายนอก ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าขนาดใหญ่ลดลง

ขาขึ้นของ AUD/USD หยุดพักเมื่อแนวต้านรูปสามเหลี่ยมจำกัดการเพิ่มขึ้นที่ระดับสูงสุด YTD

AUD/USD กำลังถอยหลังหลังจากไม่สามารถรักษาระดับเหนือโซนแนวต้านสำคัญใกล้ 0.6600–0.6625 โซนนี้รวมถึงขอบบนของรูปแบบกรวยที่เพิ่มขึ้นและเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 การถอยหลังนี้แสดงให้เห็นถึงความลังเลของผู้ซื้อเมื่อโมเมนตัมชะลอตัว

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงเล็กน้อย ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 59 แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะยังคงอยู่ แต่กำลังสูญเสียแรงผลักดัน การหลุดต่ำกว่าแนวรับทันทีที่ 0.6550 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทะลุขึ้นมาก่อนและใกล้กับระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายน อาจเปิดทางไปสู่ 0.6500 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (SMA) 50 วันและแนวรับขอบล่างของช่องทางที่เพิ่มขึ้นมาบรรจบกัน

ในด้านบวก การปิดที่แน่นอนเหนือ 0.6625 จะยืนยันการทะลุออกจากกรวยที่เพิ่มขึ้นและอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวไปยังแนวต้านถัดไปที่ 0.6722 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2024 จนกว่าจะถึงตอนนั้น การรวมตัวหรือการถอยหลังที่ลึกกว่าก็ยังคงเป็นไปได้หากความต้องการความเสี่ยงลดลง

ในเชิงเทคนิค AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ภายในช่องทางที่เพิ่มขึ้นและเพิ่งดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 0.6550 รักษาโครงสร้างขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังเข้าใกล้ 59 แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งโดยไม่มีสภาวะซื้อมากเกินไป นอกจากนี้ การมีอยู่ของ Golden Cross — ซึ่งเป็นจุดที่เส้น EMA 50 วันตัดขึ้นเหนือเส้น EMA 200 วัน — ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง

ระดับสำคัญที่ต้องติดตามรวมถึงแนวต้านที่ 0.6600 ซึ่งตรงกับระดับจิตวิทยาและโครงสร้าง และเป้าหมายที่สูงขึ้นที่ 0.6722 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2024 ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6550 โดยมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก EMA 50 วันและขอบล่างของช่องทางที่เพิ่มขึ้นใกล้ 0.6498 การทะลุเหนือ 0.6600 จะเปิดประตูสู่การเคลื่อนไหวไปยัง 0.6722 ในขณะที่การไม่สามารถรักษาระดับเหนือแนวรับอาจกระตุ้นการถอยหลังที่ลึกกว่า