ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนตัวเมื่อ PBoC คงอัตราดอกเบี้ย LPR ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

• ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ระยะหนึ่งปีไว้ที่ 3.00%
• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังเผชิญแรงกดดันขาลงจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงดำเนินอยู่
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ โดยปรับตัวลดลงจากการเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ คู่ AUD/USD ยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังจากที่ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ระยะหนึ่งปีและห้าปีไว้ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับแรงกดดันขาลงจากความตึงเครียดทางการค้าที่มีอยู่ระหว่างสหรัฐฯ (US) และจีน วันที่ 12 สิงหาคมจะเป็นเส้นตายสำหรับจีนในการทำข้อตกลงภาษีระยะยาวกับสหรัฐฯ หลังจากที่มีข้อตกลงเบื้องต้นเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อยุติการเพิ่มภาษี

เทรดเดอร์มีความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า RBA จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือประมาณ 3.1% ภายในต้นปี 2026 แนวโน้มนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่สมดุลและมุมมองที่ระมัดระวังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทรดเดอร์ยังรอคอยการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ RBA มิชล บูลล็อค

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงขณะที่ดอลลาร์สหรัฐรักษาตำแหน่งไว้ได้จากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงรักษาตำแหน่งอยู่ที่ประมาณ 98.50 ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) สำหรับเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 61.8 จาก 60.7 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ 61.5 ทั้งสองส่วนของสภาพปัจจุบันและความคาดหวังดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังในหมู่ครัวเรือนในสหรัฐฯ
• ผู้ว่าการ FOMC อาเดรียนา คุกเลอร์กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐไม่ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย "ในช่วงเวลาหนึ่ง" เนื่องจากผลกระทบจากภาษีของรัฐบาลทรัมป์เริ่มปรากฏในราคาผู้บริโภค คุกเลอร์ยังกล่าวว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาจิตวิทยาเงินเฟ้อให้สอดคล้อง
• ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลีย์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้เป็นแนวโน้มที่ "สมเหตุสมผล" ขณะเตือนว่าอย่ารอช้าเกินไป ดาลีย์ยังกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยจะตั้งอยู่ที่ 3% หรือสูงกว่า ซึ่งสูงกว่าระดับที่เป็นกลางก่อนเกิดโรคระบาด
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐควรลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม โดยอ้างถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น วอลเลอร์ยังกล่าวว่า การเลื่อนการปรับลดอาจเสี่ยงต่อการต้องดำเนินการที่รุนแรงมากขึ้นในภายหลัง
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนมิถุนายน เทียบกับ -0.9% ก่อนหน้านี้ ตัวเลขนี้สูงกว่าความเห็นของตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ขณะเดียวกัน ยอดค้าปลีกประจำปีเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนพฤษภาคม
• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน ซึ่งขัดกับความเห็นของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ขณะเดียวกัน PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี เทียบกับ 3.0% ก่อนหน้านี้ ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7%
• รายงาน Fed Beige Book ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า แม้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่งและแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่แรงกดดันต้นทุนพื้นฐานกำลังเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการธุรกิจยังคงระมัดระวัง
• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์กับเครือข่าย Real America's Voice เมื่อวันพุธว่า เขาจะรักให้ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ลาออก แต่จะทำให้ตลาดเกิดความไม่สงบหากประธานาธิบดีจะปลดเขา นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงกับยุโรป สำหรับภาษีกับแคนาดา เขากล่าวว่ามันเร็วเกินไปที่จะให้ความเห็น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงภาษีกับอินเดียใกล้เข้ามาแล้ว
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน หวัง เวินเทา กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐฯ ผ่านพายุมาแล้ว แต่ยังคงมีความสำคัญต่อกัน เวินเทายังกล่าวว่า ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นแก่นแท้ของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ข้อตกลงเจนีวาและกรอบลอนดอนได้ช่วย stabilise ความสัมพันธ์ทางการค้าและลดความตึงเครียด
• เศรษฐกิจของจีนขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.2 ในไตรมาสที่สอง เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตที่ 5.4% ในไตรมาสแรกและการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.1% ขณะเดียวกัน อัตรา GDP ของจีนเพิ่มขึ้น 1.1% ในไตรมาสที่ 2 เทียบกับความเห็นของตลาดที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.9% นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเดือนมิถุนายน เทียบกับการคาดการณ์ที่ 5.6% และ 6.4% ก่อนหน้านี้ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 6.8% เทียบกับการคาดการณ์ที่ 5.6%

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงสู่ระดับ 0.6500 หลังจากถอยจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน

AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6510 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่ขณะที่คู่เงินนี้ปรับฐานอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ คู่เงินนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นอ่อนแอ

ในด้านลบ แนวรับหลักจะอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.6490 การทะลุระดับนี้จะทำให้โมเมนตัมราคาระยะสั้นลดลงและทำให้คู่ AUD/USD มุ่งเป้าไปที่ขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6460 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำสุดในสามสัปดาห์ที่ 0.6454 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม

คู่ AUD/USD อาจทดสอบแนวต้านทันทีที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6521 การทะลุระดับนี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมราคาระยะสั้นและสนับสนุนให้คู่เงินนี้เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนที่ 0.6595 ซึ่งบรรลุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

AUD/USD: กราฟรายวัน