ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งแม้ว่า CPI รายเดือนจะออกมาอ่อนกว่าที่คาด

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเนื่องจากการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
• ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม เทียบกับการคาดการณ์การเพิ่มขึ้น 2.3% และ 2.4% ในครั้งก่อน
• ประธานเฟด พาวเวลล์ สนับสนุนการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจจะจนถึงไตรมาสที่สี่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเป็นเซสชั่นที่สามติดต่อกันในวันพุธ คู่ AUD/USD ยังคงแข็งแกร่งหลังจากการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนของออสเตรเลีย (CPI) ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้ออยู่ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.3% และ 2.4% ในครั้งก่อน โดยลดลงหลังจากที่คงที่เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน

ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงของออสเตรเลีย พร้อมกับตัวเลข GDP ที่ต่ำกว่าที่คาดหมายในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น ตลาดขณะนี้คาดการณ์ถึงความน่าจะเป็น 80% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดย RBA ในเดือนหน้า เทรดเดอร์ยังคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 73 bps ภายในสิ้นปีนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับการสนับสนุนจากความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ลดลงในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าการหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเพิ่มความหวังในการสิ้นสุดความขัดแย้งที่ยาวนาน 12 วัน อย่างไรก็ตาม ความระมัดระวังยังคงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความยั่งยืนของการหยุดยิง เทรดเดอร์น่าจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูการเจรจานิวเคลียร์และชะตากรรมของยูเรเนียมที่ถูกเสริมของอิหร่าน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนตัวท่ามกลางความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ในขณะที่เขียน นักลงทุนจะจับตามองการแถลงการณ์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันพุธนี้
• ประธานเฟด พาวเวลล์ เน้นย้ำในระหว่างการแถลงต่อคณะกรรมการงบประมาณของรัฐสภาเมื่อวันอังคาร โดยเสริมสร้างกรณีของเขาสำหรับการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจจะจนถึงไตรมาสที่สี่ พาวเวลล์กล่าวว่า "เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป" เขายังกล่าวว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภาษีบางส่วนจะกระทบผู้บริโภคและจะเริ่มเห็นอัตราเงินเฟ้อจากภาษีมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน
• พาวเวลล์ยืนยันจุดยืนของเขาว่าผู้กำหนดนโยบายควรหลีกเลี่ยงการรีบปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งขัดแย้งกับความคิดเห็นล่าสุดจากผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน ที่กล่าวว่าทั้งสองคนจะเปิดรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
• มิเชล โบว์แมน รองประธานเฟดฝ่ายการกำกับดูแล กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าถึงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใกล้เข้ามาแล้ว เนื่องจากความเสี่ยงต่อการจ้างงานอาจเพิ่มขึ้น โบว์แมนยังเน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อดูเหมือนจะกลับสู่ระดับ 2% อย่างต่อเนื่อง และเธอไม่กังวลว่าอัตราภาษีจะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ
• ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินตั้งแต่เดือนหน้า โดยส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
• เฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ในเดือนมิถุนายนตามที่คาดการณ์ไว้ โดยคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ยังคงมองเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 50 จุดพื้นฐานจนถึงสิ้นปี 2025
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ S&P Global ออสเตรเลียยังคงอยู่ที่ 51.0 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 51.3 จากการอ่านก่อนหน้าที่ 50.6 ขณะที่ Composite PMI ปรับตัวดีขึ้นเป็น 51.2 ในเดือนมิถุนายนจาก 50.5 ในครั้งก่อน

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนตัวเหนือ 0.6500, EMA เก้าวัน

AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6510 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง เนื่องจากคู่เงินยังคงอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย นอกจากนี้ คู่เงินยังเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น

ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจสำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 0.6552 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ตามด้วยขอบด้านบนของกรอบเทรนด์ที่ระดับประมาณ 0.6570

แนวรับทันทีอยู่ที่ค่า EMA เก้าวันที่ 0.6486 หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะทำให้โมเมนตัมราคาระยะสั้นอ่อนตัวลงและกดดันคู่ AUD/USD ให้ทดสอบขอบด้านล่างของกรอบเทรนด์ที่ระดับประมาณ 0.6450 ซึ่งสอดคล้องกับค่า EMA 50 วันที่ 0.6438

AUD/USD: กราฟรายวัน