ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเนื่องจากความหวังที่เพิ่มขึ้นหลังการเจรจาสหรัฐ-จีนเป็นเวลาสองวัน

• ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เจนีวา
• รองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง เรียกการเจรจาว่า "ก้าวแรกที่สำคัญ" ต่อการสร้างเสถียรภาพความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ และผู้แทนการค้า เกรียร์ อธิบายการเจรจาว่าเป็นก้าวสู่การลดความไม่สมดุลการค้าจำนวน 400 พันล้านดอลลาร์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังสร้างโมเมนตัมล่าสุด โดยปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นวันที่สองติดต่อกันในวันจันทร์ คู่ AUD/USD ได้รับประโยชน์จากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่จัดขึ้นที่เจนีวา เนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกับจีน การพัฒนาในเศรษฐกิจจีนมักมีอิทธิพลโดยตรงต่อ AUD 

หลังจากการเจรจาสองวันที่มุ่งหวังจะลดความตึงเครียดทางการค้า ทั้งสหรัฐฯ และจีนรายงานว่า "มีความก้าวหน้าอย่างมาก" รองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง อธิบายการเจรจาว่าเป็น "ก้าวแรกที่สำคัญ" ต่อการสร้างเสถียรภาพความสัมพันธ์ทวิภาคี ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ และผู้แทนการค้า เกรียร์ เรียกการสนทนาเหล่านี้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์เพื่อลดความไม่สมดุลการค้าจำนวน 400 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่สี่ของฟอรัมจีน-CELAC ที่ปักกิ่งในวันที่ 13 พฤษภาคม 

มองไปข้างหน้า เทรดเดอร์กำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของออสเตรเลีย รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในเดือนพฤษภาคม และสภาพธุรกิจของ NAB ในเดือนเมษายน ซึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในวันอังคาร ซึ่งอาจให้สัญญาณใหม่สำหรับ AUD นักลงทุนยังให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะมาถึง โดยมีตัวเลขเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่จะเปิดเผยในวันอังคาร ตามด้วยข้อมูลยอดขายปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตในวันพฤหัสบดี ขณะที่พวกเขาประเมินผลกระทบเบื้องต้นของข้อพิพาทการค้าต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน 

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ 100.60 ณ ขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐพบการสนับสนุนบางประการหลังจากการรายงานความก้าวหน้าในการเจรจาการค้ากับจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่สวิตเซอร์แลนด์จากฝ่ายบริหารของทรัมป์
• รัฐมนตรีคลัง สกอตต์ เบสเซนต์ เรียกการเจรจาสองวันที่เจนีวากับเจ้าหน้าที่จีนว่า "มีประสิทธิผล" โดยเสริมว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในบรรยายในเช้าวันจันทร์ ขณะนี้ จีนกำลังเผชิญกับภาษีจากสหรัฐฯ ที่ 145% ขณะที่ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษี 125% ต่อการส่งออกของอเมริกา
• ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีพาณิชย์ ฮาวเวิร์ด ลุตนิก กล่าวว่าภาษีพื้นฐาน 10% ที่ใช้กับประเทศอื่น ๆ คาดว่าจะ "ยังคงมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้"
• เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25%–4.50% แต่แถลงการณ์ที่แนบมากับการประชุมได้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการว่างงาน ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มตลาด
• ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ ในการแถลงข่าวหลังการประชุมเตือนว่าภาษีการค้าที่ยังคงมีอยู่สามารถขัดขวางความพยายามของธนาคารกลางในการจัดการเงินเฟ้อและการจ้างงานในปี 2025 เขายังแนะนำว่าความไม่แน่นอนของนโยบายที่ยืดเยื้ออาจทำให้ Fed ต้องใช้แนวทางที่ระมัดระวังและรอดูต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนเมษายน ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของตลาดและการลดลงที่บันทึกไว้ในเดือนมีนาคม ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หดตัว 2.7% YoY ในเดือนเมษายน ซึ่งมากกว่าการลดลง 2.5% ในเดือนมีนาคมและต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะลดลง 2.6%
• ในด้านการค้า จีนมีดุลการค้าเกินดุล 96.18 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 89 พันล้านดอลลาร์ แต่ลดลงจาก 102.63 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม การส่งออกเพิ่มขึ้น 8.1% YoY ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ที่ 1.9% แต่ชะลอตัวจากการเพิ่มขึ้น 12.4% ที่เห็นก่อนหน้านี้ การนำเข้าลดลง 0.2% YoY ซึ่งเป็นการลดลงที่น้อยกว่าการคาดการณ์ที่ -5.9% และ -4.3% ในเดือนมีนาคม ดุลการค้าของจีนกับสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 20.46 พันล้านดอลลาร์จาก 27.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
• ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ปักกิ่งกำลังพิจารณาการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะห้ามการขายบ้านล่วงหน้าและจำกัดการทำธุรกรรมเฉพาะกับทรัพย์สินที่สร้างเสร็จแล้ว กฎระเบียบที่เสนอซึ่งมุ่งหวังที่จะนำเสถียรภาพสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีผลบังคับใช้กับการขายที่ดินในอนาคต ยกเว้นที่อยู่อาศัยสาธารณะ โดยการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลท้องถิ่น
• ดัชนีอุตสาหกรรมของ Ai Group ของออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในเดือนเมษายน แม้ว่าจะเป็นเดือนที่ 33 ติดต่อกันของการหดตัว โดยเฉพาะได้รับแรงผลักดันจากความอ่อนแอในภาคการผลิตที่พึ่งพาการส่งออก สัญญาณเหล่านี้ของความอ่อนแอที่ต่อเนื่องได้เสริมสร้างความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.85% ในเดือนนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจร่วงลงสู่ 0.6400 หลังจากทะลุระดับ EMA เก้าวัน 

คู่ AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่รอบๆ 0.6420 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงอคติที่เป็นกลาง เนื่องจากคู่เงินยังคงรักษาตำแหน่งอยู่ต่ำกว่ารูปแบบกรอบราคาขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือ 50 อย่างสบายๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอคติขาขึ้นยังคงมีอยู่

ในด้านบวก คู่ AUD/USD อาจกลับไปที่กรอบราคาขาขึ้นและทดสอบระดับสูงสุดในรอบหกเดือนที่ 0.6515 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2024 การทะลุเหนือระดับนี้อาจสนับสนุนให้คู่เงินเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนที่ 0.6687 ซึ่งทำได้ในเดือนพฤศจิกายน 2024 การสนับสนุนเพิ่มเติมปรากฏที่ขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นรอบๆ 0.6730

คู่ AUD/USD กำลังทดสอบแนวรับเริ่มต้นที่ EMA เก้าวันที่ 0.6420 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6345 การทะลุระดับเหล่านี้อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลงและอาจเปิดโอกาสให้คู่เงินร่วงลงสู่ 0.5914 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020

AUD/USD: กราฟรายวัน