USD/JPY พุ่งขึ้นเมื่อความระมัดระวังของ BoJ และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดันคู่เงินขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์

• USD/JPY กำลังซื้อขายด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งใกล้ระดับ 146.00 ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากหลังจากแนวทางนโยบายผ่อนคลายของ BoJ
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 241,000 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ลดลงสู่ 48.7 ซึ่งเสริมความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้
• แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นในระยะสั้น โดยคู่เงินทดสอบแนวต้านใกล้ 146.64 และแนวรับอยู่ที่ประมาณ 145.04

USD/JPY กำลังซื้อขายด้วยความแข็งแกร่งที่โดดเด่น พุ่งขึ้นไปที่ขอบบนของกรอบราคาล่าสุด ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คู่เงินนี้เพิ่มขึ้น 1.76% ในวันนี้และเข้าใกล้ระดับ 146.00 โดยได้รับแรงหนุนจากความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างแนวโน้มการเงินของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น รวมถึงสัญญาณใหม่ของความอ่อนแอในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

BoJ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% และปรับลดประมาณการ GDP และเงินเฟ้อสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไป โดยอ้างถึงความเสี่ยงภายนอกที่สูงและความไม่แน่นอนภายในประเทศ ผู้ว่าการ BoJ คาซูโอะ อูเอดะ แสดงท่าทีระมัดระวังในระหว่างการแถลงข่าว โดยเน้นว่าความแรงของเงินเฟ้ออาจหยุดชะงักและแนวโน้มขาดความมั่นใจที่จำเป็นสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ธนาคารกลางคาดการณ์การเติบโตของ GDP เพียง 0.5% สำหรับปีงบประมาณ 2025 ลดลงจาก 1.1% และยังปรับลดประมาณการเงินเฟ้ออีกด้วย ตลาดตีความท่าทีนี้ว่าเป็นการผ่อนคลาย ส่งผลให้ความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปถูกเลื่อนออกไปจนถึงปลายปี 2025 เป็นอย่างเร็วที่สุด

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่หลังจากข้อมูลที่ผสมกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ลดลงเล็กน้อยสู่ 48.7 ในเดือนเมษายน จาก 49.0 แต่ยังดีกว่าความคาดหวังที่ 48 สภาพการจ้างงานในภาคการผลิตดีขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 46.5 ขณะที่ดัชนีราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 69.8 แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 241,000 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของสัปดาห์ก่อนและความคาดหวังของตลาด ส่งสัญญาณถึงตลาดแรงงานที่อ่อนแอ ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มมุมมองว่าเฟดอาจต้องตอบสนองด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโต

ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการค้าเพิ่มความระมัดระวังให้กับความเชื่อมั่นในตลาดด้วย อดีตรัฐมนตรีคลัง เจเน็ต เยลเลน เตือนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีจากภาษีใหม่ของทรัมป์ ขณะที่รายงานระบุว่าสหรัฐฯ อาจกำลังมองหาการกลับมาเจรจากับจีนและญี่ปุ่นเกี่ยวกับเงื่อนไขการค้า ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในขณะนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค USD/JPY กำลังส่งสัญญาณขาขึ้น โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 146.00 และใกล้จุดสูงสุดของกรอบราคารายวันที่ 142.87 ถึง 145.65 ดัชนี MACD ให้สัญญาณซื้อที่ชัดเจน สอดคล้องกับการสนับสนุนขาขึ้นจาก EMA 10 วันที่ 143.35 และ SMA 10 วันที่ 142.71 RSI อยู่ที่ 52.88 แสดงถึงพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม ขณะที่ ADX ที่ 34.02 เสริมแนวโน้มขาขึ้น ดัชนี Williams Percent Range ที่ -1.46 เป็นกลาง และ SMA 20 วันที่ 143.70 ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม SMA 100 วันและ 200 วันที่ 151.01 และ 149.83 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าแนวต้านในระยะยาวยังคงมีความสำคัญ

ระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ 145.55, 145.04 และ 144.65 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 145.67, 146.64 และ 146.95 การทะลุเหนือ 146.64 อาจเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ 148.00 ในช่วงเซสชันถัดไป โดยเฉพาะหากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ยืนยันถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานและเพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด จนกว่าจะถึงตอนนั้น แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น

กราฟรายวัน