ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูล PMI จาก S&P Global

FXStreet21 พ.ย. 2025 เวลา 2:17

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global เพิ่มขึ้นเป็น 51.6 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 49.7 ก่อนหน้า
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูลแรงงานใหม่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของงานในสหรัฐฯ ที่รวดเร็วขึ้นในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์หลังจากการขาดทุนติดต่อกันสองวัน คู่ AUD/USD ขยับขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global เบื้องต้นของออสเตรเลีย

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global อยู่ที่ 51.6 ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 49.7 ก่อนหน้า ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 52.7 ในเดือนพฤศจิกายน จากการอ่านก่อนหน้าที่ 52.5 ในขณะที่ PMI รวมเพิ่มขึ้นเป็น 52.6 ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 52.1 ก่อนหน้า

ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า "การเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ" ฮันเตอร์กล่าวว่าข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนอาจมีความผันผวนและธนาคารกลางจะไม่ตอบสนองต่อข้อมูลในเดือนเดียว เธอเสริมว่า RBA กำลังประเมินสภาพตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความสามารถในการจัดหาและกำลังตรวจสอบว่าผลกระทบของนโยบายการเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างไร

ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเมื่อความคาดหวังเพิ่มขึ้นสำหรับท่าทีที่ระมัดระวังจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) บันทึกการประชุมของ RBA ในเดือนพฤศจิกายนระบุว่าธนาคารกลางอาจคงอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานานหากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงดีกว่าที่คาดการณ์ การเติบโตของค่าจ้างในไตรมาสที่ 3 ที่มั่นคง ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว และเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องได้เสริมสร้างมุมมองว่ารอบการผ่อนคลายอาจสิ้นสุดลงแล้ว

ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินสดระหว่างธนาคาร 30 วันของ ASX แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน สัญญาเดือนธันวาคม 2025 ซื้อขายที่ 96.41 ซึ่งบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็น 8% ของการปรับลดอัตราเป็น 3.35% จาก 3.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ที่จะมีขึ้น

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางน้ำเสียงที่ระมัดระวังของเฟด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เปิดที่ระดับต่ำกว่าแต่ปรับตัวขึ้น ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 100.20 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์เขียวยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากข้อมูลแรงงานล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของงานในสหรัฐฯ ที่รวดเร็วขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 119,000 ในเดือนกันยายน เทียบกับการลดลง 4,000 (ปรับปรุงจาก +22,000) ที่บันทึกไว้ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนี้สูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 50,000
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ในเดือนกันยายน จาก 4.3% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงยังคงทรงตัวที่ 3.8% YoY เทียบกับความคาดหวังของตลาดที่ 3.7%
บันทึกการประชุม FOMC สำหรับการประชุมวันที่ 28-29 ตุลาคม ระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นที่แตกต่างและระมัดระวังเกี่ยวกับแนวทางข้างหน้าในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ระบุว่าการปรับลดอัตราเพิ่มเติมอาจเหมาะสมในระยะยาว แต่หลายคนระบุว่าพวกเขาไม่ได้มองว่าการลดลงในเดือนธันวาคมเป็นสิ่งที่เหมาะสม
เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินกำลังคาดการณ์โอกาส 40% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในคืนวันหนึ่งลง 25 จุดเบสิส (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคม ลดลงจากความน่าจะเป็น 50% ที่ตลาดคาดการณ์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ โธมัส บาร์กิน กล่าวเมื่อวันอังคารว่าตลาดแรงงานดูเหมือนจะมีความสมดุลมากขึ้น โดยบริษัทต่างๆ รายงานว่ามีการเข้าถึงแรงงานที่ดีขึ้นและการเลิกจ้างล่าสุดบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการระมัดระวัง บาร์กินกล่าวว่าเงินเฟ้อไม่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับไปสู่เป้าหมาย 2% ของเฟดได้หรือไม่ เขาเน้นย้ำว่า หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุฉันทามติทางนโยบายที่กว้างขวาง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในการสัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารว่าเขา "อยากจะ" ถอดประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ออกทันที ทรัมป์เสริมว่าเขามีผู้สมัครที่ชื่นชอบในใจสำหรับตำแหน่งนี้ โดยกล่าวว่ามี "ชื่อที่น่าประหลาดใจบางชื่อ" ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา แม้ว่าการบริหารอาจเลือกตัวเลือกที่เป็นแบบดั้งเดิมมากขึ้นในที่สุด
ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ตัดสินใจเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายน อัตรา LPR สำหรับหนึ่งปีและห้าปีอยู่ที่ 3.00% และ 3.50% ตามลำดับ เนื่องจากจีนและออสเตรเลียเป็นคู่ค้าทางการค้าที่ใกล้ชิด อัตรานโยบายของจีนสามารถส่งผลกระทบต่อ AUD ได้
ดัชนีราคาค่าจ้างที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้าและตรงตามการคาดการณ์ ในด้านรายปี ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 3.4% ซึ่งตรงกับอัตราในไตรมาสก่อนหน้าและความคาดหวังของตลาด
ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่บันทึกการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการได้แสดงท่าทีที่สมดุลมากขึ้น โดยเสริมว่าอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนานขึ้นหากข้อมูลที่เข้ามาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์

ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวจากขอบล่างของกรอบราคาที่ใกล้ 0.6550

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6450 ในวันพฤหัสบดี การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินกำลังเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงเวลาของการปรับฐานราคา ขณะเดียวกัน ราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน ซึ่งเน้นให้เห็นว่าโมเมนตัมราคาระยะสั้นอ่อนแอกว่า

ในด้านล่าง คู่ AUD/USD พบแนวรับทันทีที่ขอบล่างของกรอบที่ประมาณ 0.6440 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

อุปสรรคเริ่มต้นอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วันที่ 0.6487 ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 0.6500 การทะลุผ่านโซนแนวต้านที่รวมกันนี้จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมราคาระยะสั้นและนำคู่เงินไปยังขอบด้านบนของกรอบที่ใกล้ 0.6630

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.10%	-0.11%	-0.09%	-0.09%	-0.15%	-0.09%	-0.15%
EUR	0.10%		-0.01%	0.00%	0.02%	-0.05%	0.00%	-0.04%
GBP	0.11%	0.00%		0.00%	0.02%	-0.04%	0.02%	-0.04%
JPY	0.09%	0.00%	0.00%		0.03%	-0.05%	-0.00%	-0.04%
CAD	0.09%	-0.02%	-0.02%	-0.03%		-0.08%	-0.02%	-0.06%
AUD	0.15%	0.05%	0.04%	0.05%	0.08%		0.06%	0.00%
NZD	0.09%	-0.01%	-0.02%	0.00%	0.02%	-0.06%		-0.05%
CHF	0.15%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	-0.01%	0.05%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน