ทองคำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรายเดือนในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ รักษาระดับหลังจากได้กำไรจากเฟดท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
- ทองคำดึงดูดนักลงทุนบางส่วนในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ถูกมองว่าอยู่ในช่วงการทรงตัวหลังจากได้แรงหนุนจากการประชุม FOMC
- ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความคาดหวังที่เข้มงวดของเฟด
- นอกจากนี้ สถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มกระทิงดอลลาร์สหรัฐและควรช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์
ทองคำ (XAU/USD) สร้างแรงหนุนต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงค่ำคืนจากบริเวณ $4,500 หรือจุดต่ำสุดรายเดือนใหม่ และได้รับแรงหนุนเชิงบวกในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เข้าสู่ช่วงการทรงตัวในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากการปรับตัวขึ้นที่ได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันพุธจนแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ครึ่ง และถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นี้
ตามที่คาดกันอย่างกว้างขวาง ธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50%-3.75% อย่างไม่เปลี่ยนแปลง อย่างน่าสังเกต การตัดสินใจครั้งนี้มีจำนวนเสียงคัดค้านสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1992 โดยมีผู้กำหนดนโยบายสามคนลงคะแนนคัดค้านโทนเสียงที่ผ่อนคลายในแถลงการณ์นโยบาย ในการแถลงข่าวหลังการประชุม ประธาน Fed คนออก Jerome Powell ชี้แจงว่าการถกเถียงนั้นเกี่ยวกับความเป็นกลางของโทนเสียง ไม่ใช่ความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ได้ลดการเดิมพันอย่างมากต่อการผ่อนคลายเพิ่มเติมโดย Fed ในปี 2026 และขณะนี้กำลังประเมินโอกาสมากกว่า 10% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามได้กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อท่ามกลางการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่หยุดชะงัก และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มกระทิงดอลลาร์สหรัฐ ในพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานสองเดือน และย้ำว่าจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพกับสาธารณรัฐอิสลามเว้นแต่จะยอมสละโครงการนิวเคลียร์ ทรัมป์เสริมว่าการปิดล้อมทางทะเลที่ท่าเรือของอิหร่านกำลังเพิ่มความวุ่นวายต่อการส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้อาจช่วยหนุนสถานะของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองและจำกัดการปรับตัวขึ้นที่มีนัยสำคัญของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม คู่ XAU/USD ดูเหมือนจะหยุดการปรับตัวลงติดต่อกันสามวันและปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่บริเวณ $4,580 เพิ่มขึ้น 0.75% ในวันนี้ เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศ ได้แก่ รายงาน GDP ไตรมาส 1 เบื้องต้น และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) รวมถึงการอัปเดตนโยบายจากธนาคารแห่งอังกฤษและธนาคารกลางยุโรป ซึ่งคาดว่าจะสร้างความผันผวนในตลาด
กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง
ทองคำมีแนวโน้มดึงดูดผู้ขายรายใหม่ที่ระดับสูงขึ้นท่ามกลางการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาลง
จากพื้นฐานของความล้มเหลวล่าสุดในการหาจุดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง การหลุดต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวขึ้นในช่วงมีนาคม-เมษายนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบวกต่อกลุ่มเทขาย XAU/USD
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงเปราะบาง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 38 และเส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามฟื้นตัวอาจเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่ราคาทองคำยังถูกกดดันให้อยู่ต่ำกว่าระดับเหล่านี้
ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณ Fibonacci retracement 50.0% ที่ประมาณ $4,494.59 ตามด้วยแนวรับลึกลงไปที่ $4,401.36 และ $4,268.64 ซึ่งระดับหลังเป็นจุดรองรับเชิงแก้ไขที่กว้างขึ้นหากแรงขายกลับมาอีกครั้ง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ