ฟอเร็กซ์รายวัน: วิกฤตตะวันออกกลางลุกลามหนักขึ้น ทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในปี 2026
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม:
กระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยครอบงำการเคลื่อนไหวในตลาดการเงิน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคระดับสูง นักลงทุนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์ในวันจันทร์
ในช่วงสุดสัปดาห์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า พวกเขาจะ "ทำลายล้าง" โรงไฟฟ้าของอิหร่าน โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด หากอิหร่านปฏิเสธที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 48 ชั่วโมง ตอบโต้กับคำขู่ดังกล่าว อิหร่านเตือนว่าจะตอบโต้และโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ทั้งหมดในตะวันออกกลาง หากสหรัฐฯ โจมตีโรงไฟฟ้าของตน ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดอย่างสมบูรณ์หากสหรัฐฯ ดำเนินการตามคำขู่ต่อสถานที่พลังงานของตน พร้อมเสริมว่าบริษัทที่มีหุ้นของสหรัฐฯ จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง
ในขณะเดียวกัน อ้างอิงจากแหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ หนังสือพิมพ์ Jerusalem Post รายงานในช่วงเช้าวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ กำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินเพื่อยึดเกาะคาร์กของอิหร่าน
หลังจากราคาทองคำร่วงลงประมาณ 10% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ทองคำ ยังคงเผชิญแรงขายหนักในช่วงต้นสัปดาห์และซื้อขายที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์ ลดลงเกือบ 7% ในวันเดียว
ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเซสชันยุโรปวันจันทร์ ขณะที่รายงานข่าว ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในวันเดียว ใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับประโยชน์จากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยและสะสมกำลังเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักในช่วงเช้าวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐล่าสุดปรับตัวขึ้น 0.3% ในวันเดียวที่ 99.80 ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเผชิญแรงกดดันหนัก ลดลงระหว่าง 0.6% ถึง 1% ในวันเดียว
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.34% | 0.39% | 0.16% | 0.05% | 1.01% | 0.74% | 0.22% | |
| EUR | -0.34% | 0.04% | -0.17% | -0.30% | 0.79% | 0.39% | -0.12% | |
| GBP | -0.39% | -0.04% | -0.23% | -0.35% | 0.74% | 0.34% | -0.18% | |
| JPY | -0.16% | 0.17% | 0.23% | -0.09% | 0.85% | 0.52% | 0.07% | |
| CAD | -0.05% | 0.30% | 0.35% | 0.09% | 0.94% | 0.56% | 0.14% | |
| AUD | -1.01% | -0.79% | -0.74% | -0.85% | -0.94% | -0.39% | -0.80% | |
| NZD | -0.74% | -0.39% | -0.34% | -0.52% | -0.56% | 0.39% | -0.48% | |
| CHF | -0.22% | 0.12% | 0.18% | -0.07% | -0.14% | 0.80% | 0.48% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
EUR/USD สูญเสียโมเมนตัมและซื้อขายในแดนลบต่ำกว่า 1.1550 ในเซสชันยุโรปวันจันทร์ หลังจากที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
GBP/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังเปิดตลาดด้วยช่องว่างขาลงเล็กน้อย และซื้อขายต่ำกว่า 1.3300 ในวันจันทร์
อัตสึชิ มิมูระ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอัตราแลกเปลี่ยนกล่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาดำเนินมาตรการในทุกด้านเพื่อรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (FX) หลังจากที่ USD/JPY ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในวันศุกร์ USD/JPY ยังคงทรงตัวและยึดมั่นกับกำไรเล็กน้อยใกล้ระดับ 159.50
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
