ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยสนับสนุน

• ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับใกล้ $4,800 หรือจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ตั้งไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
• ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองสนับสนุนคู่ XAU/USD ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางการปรับตัวลดลงเล็กน้อยของ USD
• แนวโน้มที่แข็งกร้าวของเฟดควรทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับ USD และจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน

ทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับ $4,800 หรือระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่แตะในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ามกลางการปรับตัวลดลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เสนอการสนับสนุนให้กับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจำกัดการขาดทุนของ USD ที่ลึกลงไปและจำกัดการปรับตัวขึ้นของโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน ซึ่งควรทำให้เทรดเดอร์ขาขึ้นต้องระมัดระวัง

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในประเทศในอ่าวเปอร์เซียถูกโจมตีในวันนี้หลังจากการโจมตีของอิสราเอลต่อแหล่งก๊าซธรรมชาติ South Pars ของอิหร่าน ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการตอบสนอง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตอบโต้ขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน นอกจากนี้ รัฐบาลทรัมป์ยังรายงานว่ากำลังสำรวจทางเลือกในการขยายแคมเปญทางทหารต่ออิหร่านและกำลังพิจารณาการส่งทหารสหรัฐฯ หลายพันนายไปเสริมกำลังการปฏิบัติการในเอเชียตะวันตก นี่เป็นการเพิ่มระดับความตึงเครียดในความขัดแย้งและยังคงส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุน ซึ่งส่งผลดีต่อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม รวมถึงทองคำ

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ อัตรารายปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ 12 เดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับเพิ่มแนวโน้มเงินเฟ้อในปีนี้ (PCE) โดยอ้างถึงความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องจากสงครามกับอิหร่าน เฟดยังปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตในปี 2026 และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ และอีกครั้งในปี 2027 ซึ่งส่งผลดีต่อเทรดเดอร์ขาขึ้นของ USD และควรทำให้การฟื้นตัวของราคาทองคำถูกจำกัด

เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอข้อมูลนโยบายเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งควรสร้างความผันผวนในตลาดการเงิน นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ – ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์และดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟีย – อาจให้แรงกระตุ้นบางอย่างต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พื้นฐานควรทำให้ต้องระมัดระวังก่อนที่จะยืนยันว่าคู่ XAU/USD ได้สร้างจุดต่ำสุดในระยะสั้นและกำลังตั้งตำแหน่งเพื่อการปรับตัวขึ้นต่อไป

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibo 61.8% ท่ามกลาง RSI ที่ถูกขายมากเกินไป; ยังไม่พ้นขีดอันตราย

การหลุดลงต่ำจากระดับ $5,040-$5,035 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา – ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ช่วงในกราฟ 4 ชั่วโมงและระดับการถอยกลับ Fibonacci 38.2% ของการเคลื่อนไหวในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม – ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับตลาดหมี XAU/USD นอกจากนี้ ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้กลับมาเป็นลบอีกครั้ง โดยเส้นได้ลดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณใต้ระดับศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่กลับมาอีกครั้งหลังจากการหยุดชั่วคราวเล็กน้อย

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 27.86 ยังคงอยู่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสภาวะการถูกขายมากเกินไป แต่ความอ่อนแอที่ต่อเนื่องยังคงสนับสนุนแรงกดดันการขายมากกว่าการฟื้นตัวที่มีความหมายในขณะนี้ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขึ้นเพิ่มเติมใด ๆ จะต้องเผชิญกับแนวต้านที่บริเวณ $4,919.61 ซึ่งระดับการถอยกลับ 50.0% จะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคแรกต่อความพยายามในการฟื้นตัว ซึ่งตามมาด้วยระดับการถอยกลับ Fibonacci 38.2% ที่ $5,037.25 ใกล้กับ EMA 200 ช่วง ซึ่งจะเสริมสร้างอุปสรรคที่แข็งแกร่งหากราคาปรับตัวขึ้น

ในด้านล่าง จุดต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ $4,843 จะกลายเป็นแนวรับแรก ก่อนระดับ $4,801.97 ที่ระดับการถอยกลับ 61.8% ซึ่งจะเป็นเป้าหมายขาลงถัดไปหากผู้ขายขยายการควบคุมของพวกเขา การหลุดชัดเจนต่ำกว่า $4,801.97 จะเปิดเผยการสนับสนุนที่กว้างขึ้นที่ $4,634.48 ที่ระดับการถอยกลับ 78.6% ซึ่งการอ่านที่ถูกขายมากเกินไปอาจกระตุ้นการทำกำไรจากตำแหน่งสั้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)