การคาดการณ์ราคา WTI: ล้มเหลวก่อนถึง $100.00 ท่ามกลางความพยายามในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- WTI ดึงดูดผู้ขายระหว่างวันบางส่วนหลังจากเปิดช่องว่างขาขึ้นไปยังระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันจันทร์
- ความพยายามในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานและสร้างแรงกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์
- การตั้งค่าทางเทคนิคเอื้อประโยชน์ให้กับเทรดเดอร์ขาขึ้นและสนับสนุนกรณีการเกิดการซื้อเมื่อราคาย่อตัว
ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถอยตัวจากบริเวณระดับ $100.00 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา หรือระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่แตะในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันจันทร์ สินค้าโภคภัณฑ์ลดลงต่ำกว่าระดับ $96.00 ในชั่วโมงสุดท้าย และในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะหยุดสตรีคการชนะติดต่อกันสี่วัน แม้ว่าศักยภาพการปรับตัวลดลงจะดูเหมือนจำกัดท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าความเสรีในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป (EU) กำลังประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือเกี่ยวกับการตอบสนองทางเรือที่อาจเกิดขึ้นต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่ากำลังหารือกับประเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลกและสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบ
จากมุมมองทางเทคนิค สินค้าโภคภัณฑ์พยายามที่จะสร้างแรงหนุนจากการดีดตัวล่าสุดจากระดับต่ำกว่า $76.00 ข้ามระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในรอบหลายปีที่แตะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า แนวโน้มระยะสั้นเอียงไปทางขาขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นในกราฟ 4 ชั่วโมงใกล้ระดับ $85.70 ซึ่งยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงในกรอบเวลานี้
ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กลับมาเป็นบวกอีกครั้ง โดยเส้น MACD ยกตัวขึ้นกลับไปยังเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ดีขึ้นหลังจากการปรับตัวลดลงจากบริเวณ $97.90 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่รอบ ๆ 56 ยังคงอยู่เหนือเส้นกลางที่ 50 และต่ำกว่าภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นที่ควบคุมได้มากกว่าการพุ่งขึ้นที่ยืดเยื้อ
แนวต้านทันทีปรากฏที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $98.90 หากทะลุระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ทดสอบบริเวณทางจิตวิทยา $100.00 ในทางกลับกัน แนวรับแรกตั้งอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% ที่ $94.62 ซึ่งตรงกับพื้นที่การปรับฐานล่าสุด ขณะที่การอ่อนตัวลงอย่างลึกซึ้งจะเปิดเผยระดับ $90.33 ที่ระดับ retracement 38.2% ซึ่งเป็นพื้นสำคัญถัดไป เส้น SMA 200 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นช่วยเสริมแนวรับที่กว้างขึ้นด้านล่างระดับ Fibonacci เหล่านี้และจะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นตราบใดที่ WTI ยังคงอยู่เหนือระดับนี้อย่างสบาย
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
กราฟ WTI 1 ชั่วโมง
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
