ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหกเดือนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการเติบโตของอุปทาน

• WTI ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 65.95 ดอลลาร์ในวันอังคาร ลดลง 0.68% ในวันหลังจากที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดในรอบหกเดือน
• ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงกระตุ้นค่า risk premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมัน
• ความคาดหวังเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนในการค้าใหม่กำลังจำกัดการปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติม

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 65.95 ดอลลาร์ในวันอังคาร ณ เวลาที่เขียน ลดลง 0.68% ในเซสชันนี้ หลังจากที่เคยทำสถิติสูงสุดในรอบหกเดือนที่ 67.23 ดอลลาร์ในวันจันทร์ การกลับตัวเป็นขาลงเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนพิจารณาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลางควบคู่ไปกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการ

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านยังคงเป็นจุดสนใจ การเจรจาทางการทูตจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ที่เจนีวา ขณะที่วอชิงตันยังคงกดดันทางการเมืองและการทหารต่อเตหะราน การฝึกซ้อมทางทะเลของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีการขนส่งประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ได้ฟื้นฟูความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน สถานการณ์นี้ยังคงสนับสนุนค่า risk premium ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝังอยู่ในราคาน้ำมันดิบ

ในเวลาเดียวกัน ตลาดกำลังเผชิญกับแนวโน้มการมีอุปทานที่มากขึ้นในระยะกลาง สำนักงานข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่าสต็อกทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของการผลิตคาดว่าจะเกินกว่าการบริโภค หน่วยงานคาดการณ์ว่าสต็อกทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 การคาดการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่อาจมีความสมดุลมากขึ้น หรือแม้แต่มีอุปทานเกินในปีนี้

นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในการค้ากลับมาอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ สัญญาณแผนการที่จะนำภาษีความมั่นคงแห่งชาติใหม่มาใช้หลังจากการตัดสินของศาลสูงสุดที่ทำให้ภาษีก่อนหน้านี้บางส่วนเป็นโมฆะ มีการกล่าวถึงภาษีทั่วโลก 15% ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลกและความต้องการพลังงาน

ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลากหลายนี้ การปรับตัวลดลงของ WTI สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ถูกแบ่งแยกระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้านอุปทานที่ยังคงมีอยู่และคำถามที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการทั่วโลก ความสนใจในขณะนี้หันไปที่การเปิดเผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสถาบันน้ำมันอเมริกัน (API) ในภายหลัง ซึ่งอาจให้ทิศทางใหม่สำหรับราคาในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI

ในกราฟ 4 ชั่วโมง น้ำมันดิบ WTI สหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ 65.97 ดอลลาร์ แนวโน้มในระยะสั้นมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 และ 100 ช่วงที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ที่ประมาณ 64.50–64.00 ซึ่งเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นจากเส้นแนวรับที่เพิ่มขึ้นที่ช่วยนำราคาขึ้นจากระดับต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ 53 หลังจากใช้เวลาอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปที่สูงกว่า 70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมได้กลับสู่สภาวะปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไปในทิศทางของผู้ขาย ขณะที่การทะลุเหนือโซนการตอบสนองของแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่ใกล้ 65.20 ยืนยันว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมโครงสร้างระยะสั้น

แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับสูงสุดล่าสุดใกล้ 67.00 ซึ่งจำกัดการปรับตัวสูงสุดล่าสุดและยังคงเป็นระดับที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องทะลุเพื่อขยายแนวโน้มขาขึ้นไปยังระดับสูงสุดที่สูงขึ้น ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 66.20–65.90 ซึ่งการปรับตัวลดลงล่าสุดได้มีการหยุดนิ่ง โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นเกิดขึ้นใกล้กับการรวมกันของ SMA 50 ช่วงและเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในบริเวณ 64.50 หากมีการทะลุผ่านบริเวณนั้นจะเปิดโอกาสให้มีการทดสอบแนวรับถัดไปที่ประมาณ 63.50 ขณะที่การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 67.00 จะเปิดทางไปยังระดับสูงกว่า 60 ดอลลาร์และเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)