ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและผลตอบแทนที่ลดลงชดเชยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นหลังจากดีดตัวจาก $4,127 ได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนที่แข็งแกร่งทำให้โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ที่ 84%
• ความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันและสัญญาณสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนสร้างกระแสทางภูมิศาสตร์ที่ผสมผสานกันสำหรับโมเมนตัมของทองคำ

ทองคำ (XAU/USD) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ ขยับขึ้นกว่า 0.80% ได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ขณะที่โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงสูงอยู่แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,165 หลังจากดีดตัวจากจุดต่ำสุดในวันที่ $4,127

XAU/USD พุ่งขึ้นกว่า 0.80% ท่ามกลางตัวเลขการว่างงานและสินค้าคงทนที่สดใสในสหรัฐฯ

ข้อมูลในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ตามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกันยายนสูงกว่าความคาดหมายแต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม ตามข้อมูลจากสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ

การเปิดเผยข้อมูลนี้แทบไม่ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งยังคงใกล้เคียงกับ 85% ตามเครื่องมือ CME FedWatch

ในด้านภูมิศาสตร์ การตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันกลับมาอีกครั้งหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันแสดงความคิดเห็นว่าปักกิ่งได้เปลี่ยนรูปแบบการตอบสนอง ทำให้เวลาตอบสนองของไต้หวันลดลง ไต้หวันยังกล่าวว่า งบประมาณการป้องกันพิเศษที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2026 ถึง 2030 จะครอบคลุมขีปนาวุธและโดรนเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากจีน

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการสิ้นสุดสงครามรัสเซีย-ยูเครนก็มีแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อผู้ช่วยของรัสเซียกล่าวว่า "บางจุดในแผนของสหรัฐฯ ในยูเครนเป็นบวก แต่บางรายการในนั้นต้องการการอภิปราย" ผ่านทาง Al Jazeera

ข้อตกลงสันติภาพจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำ ซึ่งมักจะมีแนวโน้มดีในช่วงที่มีความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์สูง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับเฟดที่มีแนวโน้มผ่อนคลายเป็นอุปสรรคต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าลงท่ามกลางรอบการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน: ทองคำพุ่งขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ หกสกุล ลดลง 0.19% สู่ระดับ 99.60 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีคงที่ที่ 4.00% หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 4.04% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับราคาทองคำ ก็ยังคงอยู่ที่ 1.78%
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 พฤศจิกายนอยู่ที่ 216,000 ต่ำกว่าความคาดหมายที่ 225,000 และลดลงจากการอ่านก่อนหน้าที่ 222,000 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจาก 1.95 ล้านเป็น 1.96 ล้านในสัปดาห์ก่อนหน้า
• ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายนลดลงจาก 3% ในเดือนสิงหาคมเป็น 0.5% MoM แต่สูงกว่าความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 0.3% หากไม่รวมรายการที่มีความผันผวนเช่น การขนส่งและการป้องกัน เพิ่มขึ้น 0.9% MoM ทำลายความคาดหมายที่ 0.2%
• เมื่อวันอังคาร รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าความคาดหมายสำหรับเดือนกันยายนและการลดลงของยอดค้าปลีกเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 9-10 ธันวาคม โพลความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุดจาก Conference Board (CB) แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับงาน รายได้ และสถานการณ์ทางการเงินของตน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำติดอยู่ในช่วง $4,130-$4,175

ราคาทองคำยังคงปรับฐานอยู่ในช่วง $4,100-$4,190 ไม่สามารถทำลายระดับ $4,200 ได้ แม้ว่าโมเมนตัมจะเอื้อไปทางขาขึ้นตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แต่ผู้ซื้อขาดความแข็งแกร่งในการผลักดัน XAU/USD ให้กลับไปทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หาก XAU/USD ขึ้นไปเหนือ $4,200 แนวต้านถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ $4,245 การทะลุเหนือจะทำให้ $4,300 เป็นเป้าหมายและมีโอกาสทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $4,381

ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า $4,100 จะเปิดโอกาสให้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วันใกล้ $4,065 ก่อนที่จะมีการลดลงไปยังระดับ $4,000