ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $2,700 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนของสหรัฐที่ลดลง

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด แต่ถูกชดเชยด้วยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้
• การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและหนุนราคาทองคำ
• ผู้ว่าการเฟด Waller แสดงท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน บอกใบ้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ $2,700 ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ ข้อมูลจากสหรัฐฯ เผยว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งหลังจากการเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคและข้อมูลการจ้างงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากเทรดเดอร์คาดการณ์การผ่อนคลายเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ณ เวลานี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $2,715 เพิ่มขึ้น 0.72%

ราคาทองคำขยายตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก Donald Trump สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนถูกปรับขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภค

ข้อมูลอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2024 และกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของ USD เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.14% ต่ำกว่าระดับ 109.00

ผู้ว่าการเฟด Christopher Waller รายงานต่อสื่อและแสดงท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดต้นทุนการกู้ยืมได้เร็วขึ้นและมากขึ้นหากกระบวนการลดเงินเฟ้อพัฒนาไป

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงว่างเปล่าตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน และเทรดเดอร์จะจับตาดูข้อมูลที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นที่ผ่อนคลายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลง

• ราคาทองคำขยายตัวขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง วัดโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) อายุ 10 ปี ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ลดลงห้าครึ่งจุดพื้นฐาน (bps) จาก 2.234% เป็น 2.18%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงห้าจุดพื้นฐาน อยู่ที่ 4.604% เป็นแรงหนุนสำหรับโลหะทองคำ
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6% แม้ว่าข้อมูลจะต่ำกว่าคาด แต่การปรับขึ้นข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนจาก 0.7% เป็น 0.8% แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ
• เกี่ยวกับข้อมูลตลาดแรงงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม เพิ่มขึ้น 217K จาก 201K ในสัปดาห์ก่อนหน้า ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 210K
• ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดและความคิดเห็นของ Waller กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเทรดเดอร์มั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิม Waller ไม่ได้ปฏิเสธการปรับลดในที่ประชุมเดือนมีนาคม เนื่องจากเงินเฟ้อ "ใกล้เคียงกับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของเรา"
• ประธานเฟดสาขาชิคาโก Austan Goolsbee ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในปี 2025 กล่าวผ่าน The Wall Street Journal ว่าเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นที่ตลาดแรงงานกำลังมีเสถียรภาพ
• นักลงทุนในตลาดกำลังคาดการณ์โอกาสที่ใกล้เคียงกันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในสิ้นปี 2025 และเห็นการปรับลดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ผู้ซื้อทองคำตั้งเป้า $2,750 เป็นแนวต้านสำคัญก่อนถึงจุดสูงสุดตลอดกาล

แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำขยายตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน ทะลุแนวต้านสำคัญที่ $2,700 โมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งตามที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็น โดยให้สัญญาณไฟเขียวแก่ผู้ซื้อเพื่อดันราคาสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนนี้ให้สูงขึ้น

แนวต้านแรกของ XAU/USD จะเป็นระดับสูงสุดของวันที่ 12 ธันวาคมที่ $2,726 เมื่อทะลุผ่านไปได้ จุดต่อไปจะเป็น $2,750 ตามด้วยจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $2,790

ในทางกลับกัน การลดลงของ XAU/USD ต่ำกว่า $2,700 จะสนับสนุนการทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 13 มกราคมที่ $2,656 ตามด้วยการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 และ 100 วันที่ $2,639 - $2,642