ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สนับสนุนการผ่อน
- ราคาทองคำไต่ขึ้น ยังคงอยู่เหนือ $2,700 ไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง
- ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ยืนยันกระบวนการลดเงินเฟ้อ หนุนความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
- ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีการกำหนดราคาสวอปที่มีโอกาส 92% มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล PPI และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งต่อไป
ราคาทองคำขยายแนวโน้มขาขึ้นในวันพุธหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าถูกยืนยันอีกครั้งเนื่องจากกระบวนการลดเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ แต่ในอัตราที่ช้าลง XAU/USD ซื้อขายที่ $2,711 เพิ่มขึ้น 0.40%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ยังคงมั่นคงในเดือนพฤศจิกายน โดยตัวเลขทั่วไปและตัวเลขพื้นฐานสอดคล้องกับการประมาณการรายเดือนและรายปีของนักเศรษฐศาสตร์ ตามที่สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 4.201% ก่อนฟื้นตัวเป็น 4.24% เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดพื้นฐาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.29% เป็น 106.68
หลังจากข้อมูลถูกเปิดเผย ตลาดสวอปได้กำหนดราคาที่มีโอกาส 92% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะลดอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ลงเหลือ 4.25%-4.50% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม
นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ระบุว่าธนาคารกลางของจีน "อาจเพิ่มความต้องการทองคำในช่วงที่สกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในสกุลเงินของพวกเขา"
ตอนนี้ที่ตัวเลข CPI อยู่ในกระจกมองหลัง ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 ธันวาคม
Daily digest market movers: ราคาทองคำไต่ขึ้นไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นสองจุดพื้นฐานเป็น 1.958%
- สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผยว่าดัชนี CPI ทั่วไปอยู่ที่ 0.3% MoM สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หนึ่งในสิบ แต่สอดคล้องกับการประมาณการ ดัชนี CPI พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.3% MoM สอดคล้องกับเดือนตุลาคมและการคาดการณ์ของ Wall Street
- ในรอบสิบสองเดือนถึงเดือนพฤศจิกายน CPI เพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 2.7% ในขณะที่ CPI พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3%
- ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade ผ่านสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดในเดือนธันวาคม แสดงให้นักลงทุนคาดการณ์การผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยเฟด 24 bps ภายในสิ้นปี 2024
Technical outlook: ราคาทองคำกลับมาแนวโน้มขาขึ้น มุ่งเป้าไปที่ $2,721
แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงดำเนินต่อไปโดยราคาทะลุระดับ $2,700 แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ $2,721
โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้นตามที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็น ด้วยเหตุนี้ XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น
แนวต้านแรกของทองคำจะอยู่ที่ $2,721 หากมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น จุดต่อไปจะเป็น $2,750 ตามด้วยจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,790
ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $2,685 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $2,650 เมื่อทะลุผ่านไปได้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $2,600 ตามด้วยเส้นแนวรับเทรนด์ไลน์ขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ในบริเวณ $2,580 ถึง $2,591
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ