ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่สร้างความตกตะลึงประจวบเหมาะกับการเปิดตัวต่อสภาคองเกรสของ "ราชาคนใหม่" แห่ง Fed, Bitcoin จะทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์หรือไม่?

TradingKey - ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง สกัดการฟื้นตัวของบิตคอยน์ ขณะที่ดัชนี CPI ในสัปดาห์นี้และการเปิดตัวต่อสภาคองเกรสครั้งแรกของวอร์ชมีแนวโน้มที่จะฉุดราคาให้ร่วงลงไปอีก

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ราคาบิตคอยน์ ( BTC) เผชิญความผันผวนและอ่อนตัวลง โดยร่วงกลับมาต่ำกว่าระดับ 63,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บิตคอยน์ไม่สามารถทดสอบแนวต้านที่ระดับ 64,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ โดยร่วงลงมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ หรือ 1.7% มาซื้อขายชั่วคราวอยู่ที่ 62,754 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเวลาสามวัน โดยได้รับผลกระทบหลักจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านได้อ้างเหตุผลเพื่อ "ต่อต้านการแทรกแซงจากต่างชาติ" โดยเปิดฉากโจมตีโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและสกัดจับเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไซปรัส จากนั้นจึงประกาศฝ่ายเดียวว่า "ช่องแคบฮอร์มุซปิดอย่างไม่มีกำหนด" เพื่อพยายามปิดกั้นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก ด้านกองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ (CENTCOM) ได้เปิดฉากตอบโต้กลับอย่างรุนแรงทันที โดยการส่งเครื่องบินขับไล่ โดรน และเรือรบเข้าทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายกว่า 140 แห่งตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่าน ซึ่งทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและฐานยิงขีปนาวุธจนหมดสิ้น

การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ( USOIL ) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวเข้าใกล้ระดับ 75 ดอลลาร์ การดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันได้จุดชนวนความกังวลอย่างรุนแรงในตลาดเกี่ยวกับการกลับมาของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคาดการณ์ดัชนี CPI เดือนมิถุนายน หากอัตราเงินเฟ้อยังคงปรับตัวลดลงได้ยากเนื่องจากราคาน้ำมัน นายวอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ก็มีแนวโน้มที่จะยังคงรักษาท่าทีสายเหยี่ยวที่สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงในการเปิดตัวต่อสภาคองเกรสครั้งแรก ในปัจจุบัน ความกังวลเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน (Higher-for-longer) ประกอบกับการดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้อ ได้สกัดแรงส่งในการปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์โดยสิ้นเชิง

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวย ดัชนี Coinbase Bitcoin Premium Index สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีในการตั้งรับของกลุ่มทุน โดยตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ดัชนี Coinbase Bitcoin Premium Index ยังคงอยู่ในแดนลบ (Negative Premium) ติดต่อกันเป็นเวลา 55 วัน ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันและกลุ่มบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงในสหรัฐฯ กำลังเทขายและเคลื่อนย้ายเงินทุนออกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองเดือน ขณะที่ความต้องการซื้อที่แท้จริงจากกลุ่มวาฬแห่งวอลล์สตรีทยังไม่มีสัญญาณการกลับมาแต่อย่างใด

ดัชนี Coinbase Bitcoin Premium Index, แหล่งที่มา: CoinGlass

เมื่อวิเคราะห์ทางเทคนิค ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จุดสูงสุดของการฟื้นตัวและจุดต่ำสุดของการเทขายของบิตคอยน์มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นกรอบแนวโน้มขาลง (Downward Channel) สิ่งนี้บ่งชี้ว่าฝั่งหมีมีความแข็งแกร่งกว่าฝั่งกระทิง และยังคงส่งสัญญาณขาลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังหมายความว่าหากข้อมูล CPI ในสัปดาห์นี้และท่าทีของวอร์ชไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ราคาบิตคอยน์ก็มีโอกาสสูงมากที่จะปรับตัวลดลงต่อเพื่อทดสอบแนวรับด้านล่างที่ 55,000 ดอลลาร์

แผนภูมิราคาบิตคอยน์, แหล่งที่มา: TradingView

หากเกิดสถานการณ์ในเชิงบวกในสัปดาห์นี้ ดัชนี CPI อาจปรับตัวลดลงเกินคาด และท่าทีของวอร์ชอาจอ่อนลงภายใต้การซักถามของสมาชิกสภาคองเกรส ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นบวกนี้ บิตคอยน์อาจทะลุผ่านระดับ 65,000 ดอลลาร์เพื่อกลับทิศทางแนวโน้มขาลงในช่วงที่ผ่านมา และเปิดโอกาสปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบระดับ 80,000 ดอลลาร์ ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดัชนี CPI ประจำเดือนมิถุนายนในวันอังคารนี้ (14 กรกฎาคม) และวอร์ชจะเริ่มแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในวันเดียวกัน ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันพุธ (15 กรกฎาคม)