แนวโน้มราคาน้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่ หลังจากทะลุ $90 ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง?

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่ฐานยิงจรวด 2 แห่งบนเกาะลารักของอิหร่าน นับเป็นการโจมตีเป้าหมายภายในดินแดนอิหร่านเป็นครั้งแรกของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ทิม ฮอว์กินส์ โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) แถลงว่า กองกำลังสหรัฐฯ ตรวจพบเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) กำลังเตรียมยิงจรวดบรรจุทุ่นระเบิดเข้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซ และเนื่องจากกองทัพสหรัฐฯ เพิ่งเสร็จสิ้นปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศไปเมื่อไม่นานมานี้ วอชิงตันจึงระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการโจมตีเพื่อการป้องกันก่อน เพื่อปกป้องการเดินเรือเชิงพาณิชย์

ทางด้านอิหร่านได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯ โดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีทหารและพลเรือนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ในเวลาต่อมา IRGC ได้ประกาศยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางการทหารของสหรัฐฯ ในจอร์แดน แม้มีรายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯ และจอร์แดนสกัดไว้ได้ก็ตาม

แม้ปฏิบัติการของสหรัฐฯ จะมุ่งเป้าไปที่ฐานยิงจรวดเพียง 2 แห่ง และมีขนาดเล็กกว่าการระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอย่างมาก แต่การตอบโต้อย่างรวดเร็วของอิหร่านก็ตอกย้ำว่าสถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกได้

ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน ถือเป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบีย อิรัก คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และอิหร่าน โดยก่อนเกิดความขัดแย้ง อุปทานน้ำมันทั่วโลกราว 1 ใน 5 ต้องขนส่งผ่านน่านน้ำแห่งนี้ ดังนั้น แม้จะเกิดการหยุดชะงักในการสัญจรเพียงบางส่วน ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดพลังงานระหว่างประเทศ

ไมเคิล อัลฟาโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Gallo Partners ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ด้านพลังงาน ระบุว่า การยิงปะทะครั้งใหม่นี้ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้ง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอิหร่านที่ยังคงสามารถขัดขวางการเดินเรือเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ และตราบใดที่ภัยคุกคามนี้ยังคงอยู่ ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยากที่จะหมดไปจากราคาน้ำมันอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงหยุดชะงัก โดยข้อตกลงที่เดิมทีมีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบและเปิดช่องแคบอีกครั้งได้ล่มสลายลง เนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้ากดดันผ่านมาตรการทางทหารและการคว่ำบาตร ขณะที่อิหร่านใช้อิทธิพลเหนือน่านน้ำแห่งนี้เป็นข้อต่อรอง ทางตันดังกล่าวนำไปสู่การคาดการณ์ว่า แม้ทั้งสองฝ่ายจะหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบได้ชั่วคราว แต่ราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มที่จะผันผวนสูงต่อไปอีกเป็นเวลานาน

ที่มา: TradingView

ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 90.61 ดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยกลับมาทะลุเหนือระดับจิตวิทยาที่ 90 ดอลลาร์ และผ่านเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ระดับ 87.81 ดอลลาร์ รวมถึงเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันที่ระดับ 84.31 ดอลลาร์ ทั้งนี้ เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันยังคงอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน ประกอบกับราคาน้ำมันได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่ลากมาจากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างขาลงก่อนหน้านี้ปรับตัวดีขึ้น โดยแนวโน้มระยะสั้นเอนเอียงไปในทิศทางขาขึ้น

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันได้ทะลุผ่านระดับ retracement ที่ 38.2% ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 89.45 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 94.93 ดอลลาร์ หากราคาปิดในกราฟรายวันสามารถยืนเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง และทะลุผ่าน 94.93 ดอลลาร์ไปได้ อาจเปิดช่วงขาขึ้นไปสู่ระดับ 100.80 ดอลลาร์ และหากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงส่งผลให้พรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานสูงขึ้น ราคาน้ำมันอาจขึ้นไปทดสอบระดับ 109.16 ดอลลาร์ได้ในสถานการณ์ที่ตลาดมีความแข็งแกร่ง

ปัจจุบัน RSI อยู่ที่ระดับ 54.42 ซึ่งอยู่เหนือเกณฑ์ 50 ที่แบ่งระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนแอ และอยู่เหนือเส้นสัญญาณที่ 53.80 ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังฟื้นตัว ขณะเดียวกัน ยังคงมีช่วงให้ปรับตัวขึ้นได้อีกก่อนจะเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (overbought) ที่ระดับเหนือ 70 ดังนั้น สัญญาณทางเทคนิคจึงยังไม่แสดงสัญญาณการปรับตัวร้อนแรงเกินไปอย่างชัดเจน

สำหรับทางขาลง ในเบื้องต้นควรให้ความสำคัญกับช่วง 89–90 ดอลลาร์ หากราคาน้ำมันย่อตัวลงมาแล้วสามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้ จะแสดงให้เห็นว่าระดับ 90 ดอลลาร์อาจเปลี่ยนจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับ และทำให้โครงสร้างขาขึ้นยังคงสมบูรณ์อยู่ แต่หากราคาย่อตัวกลับลงไปต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ ก็อาจกลับลงไปทดสอบเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ระดับ 87.81 ดอลลาร์ และหากหลุดต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันที่ระดับ 84.31 ดอลลาร์ลงไปอีก ก็จะทำให้โครงสร้างการฟื้นตัวในปัจจุบันอ่อนแอลง ส่งผลให้แนวรับด้านล่างย้ายไปอยู่ที่ 81.89 ดอลลาร์

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด