ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์; ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับ 90 ดอลลาร์, ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชียของวันที่ 31 สิงหาคม ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) กลับมาทะลุระดับ 90 ดอลลาร์อีกครั้ง ขณะที่ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลงต่อเนื่องจากการร่วงลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยลดลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างวัน ปัจจัยขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและทองคำในวันนี้คือความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบในตะวันออกกลางและแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์รายวัน, ที่มา: TradingView

เมื่อวันอาทิตย์ กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีเกาะลารักของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ โดยเล็งเป้าหมายไปที่ฐานยิงจรวดสองแห่ง นี่ถือเป็นปฏิบัติการทางการทหารครั้งแรกของสหรัฐฯ ที่โจมตีเป้าหมายภายในประเทศอิหร่านนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ระบุว่า กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกำลังเตรียมที่จะใช้จรวดและทุ่นระเบิดทางเรือเพื่อคุกคามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

หลังจากนั้น อิหร่านได้ตอบโต้ สื่ออิหร่านรายงานว่า อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวใส่ฐานทัพสหรัฐฯ สองแห่งในจอร์แดน ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ว่า เกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน ถูกโจมตี แต่จนถึงปัจจุบัน ทั้งกองทัพสหรัฐฯ และทางการอิหร่านยังไม่ได้ยืนยันถึงการโจมตีเกาะคาร์กแต่อย่างใด

การปะทะกันครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านดันราคาน้ำมันดิบให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชียเมื่อวันจันทร์ น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงหนึ่ง แตะระดับ 90.98 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) พุ่งขึ้นมากกว่า 3% เช่นกัน แตะระดับ 86.02 ดอลลาร์ ความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้าทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาอยู่ในความสนใจของตลาดอีกครั้ง โดยก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้น เส้นทางขนส่งทางน้ำแห่งนี้รองรับการขนส่งน้ำมันเกือบ 1 ใน 5 ของโลก ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จำนวนเรือขนส่งสินค้าที่สามารถติดตามได้ซึ่งแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวลดลงเหลือประมาณ 5 ลำต่อวัน

ในส่วนของราคาทองคำ ถ้อยแถลงสายเหยี่ยวของนายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมสัมมนาที่แจ็กสันโฮลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบัน ตลาดประเมินความน่าจะเป็นราว 57% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งกดดันราคาทองคำและทำให้ราคาทองคำร่วงลงต่อเนื่องในวันนี้ ท่ามกลางผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ราคาทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ในวันนี้ โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 4,396.36 ดอลลาร์ และเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ร่วงลงไปมากกว่า 3%

ในภาพรวม การที่ราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาแตะระดับ 90 ดอลลาร์ ได้ยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ท่ามกลางฉากหลังของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อทองคำที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย สำหรับสัปดาห์นี้ ตลาดจะยังคงเฝ้าติดตามความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็รอคอยการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ เพื่อประเมินว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนกันยายนหรือไม่