Renner (LREN3) tem preço-alvo reduzido pela XP

Investing.com – A XP (BVMF:XPBR31) reduziu o preço-alvo das ações da Lojas Renner (BVMF:LREN3) de R$15 para R$14, mantendo a recomendação neutra, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado.

O ajuste no modelo leva em consideração menor margem bruta, pagamentos de bônus mais altos e melhores resultados da Realize.

“Nossa visão mais conservadora sobre a margem bruta e o pagamentos de bônus mais alto são parcialmente compensados por melhores resultados da Realize, enquanto adotamos uma abordagem mais cautelosa para o crescimento de receita”, detalham os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer.

A XP cortou reduziu as projeções de lucro líquido para 2025 em 11% e para 2026 em 9%, o que levou a sua estimativa para este ano a ficar em patamar inferior ao consenso de mercado em cerca de 15%.

Apesar disso, os analistas enxergam a ação sendo negociada a 9 vezes o preço por lucro (P/L) estimado para 2025, o que motiva a recomendação neutra para o papel.

“Mantemos nossa recomendação, pois permanecemos cautelosos em relação à dinâmica de resultados, com nossa estimativa de lucro líquido para 2025 cerca de 15% abaixo do consenso, enquanto vemos riscos de deterioração do cenário macro”, reforça a XP.

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