Embraer (EMBR3) sobe 173% em um ano, mas Itaú BBA diz para não ter medo do rali

Investing.com – Apesar da disparada de 173% das ações em um ano, as ações da fabricante de aeronaves podem subir ainda mais, de acordo com o Itaú BBA, que recomenda para os investidores não terem medo do rali. A indicação segue outperform, equivalente à compra, com preço-alvo de US$51, um potencial de valoriação de 23,5%.

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“Acreditamos que o rali nos últimos dois anos (o melhor desempenho do IBOV com um retorno de 270%), combinado com a falta de familiaridade dos investidores com o caso e o foco excessivo na Aviação Comercial, contribuiu para essa subexposição”, acreditam os analistas Daniel Gasparete, Gabriel Rezende e Pedro Tineo.

O banco espera forte geração de caixa em 2025, com melhorias das margens. A tese de investimento favorável dos analistas é baseada em três pilares, que tornariam a empresa mais resiliente e diversificada.

• Ebitda: Os analistas esperam um crescimento anual do Ebitda de 10%, sendo que esta expansão não depende da recuperação da aviação comercial.
  
  
• EV/EBITDA: O banco estima um múltiplo de saída de 8,0x EV/EBITDA futuro de 1 ano, alinhado com a média histórica de 10 anos da Embraer (BVMF:EMBR3).
  
  
• FCF: O Itaú BBA entende que o fluxo de caixa livre deve ser usado para desalavancagem ou dividendos. A projeção é de que a dívida líquida passe de US$ 847 milhões no 3T24 para um patamar neutro até o final de 2025.

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