Itaú Unibanco (ITUB4) é elevado para compra pelo UBS BB

Investing.com – Analistas do UBS BB elevaram a recomendação das ações do Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) de neutro para compra, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta sexta-feira, 17 de janeiro.

Os analistas Thiago Batista, Olavo Arthuzo e Beatriz Shinye afirmam que a ação está com valuation atrativo, negociado a 1,6x PBV25E (6,9x PE25E), o que dizem “ser atraente para um banco brasileiro premium, mesmo considerando o maior custo de capital no país”.

“Vemos uma combinação de rentabilidade decente (ROAE de 23-24%) com um dividend yield de dois dígitos - assumimos um pagamento de dividendos de R$ 32 bilhões relacionados aos lucros de 2025E (assumindo um índice CET1 de 12,6% no final de 2025)”, completam.

O preço-alvo, no entanto, foi cortado de R$42 para R$41. Anteriormente, o rebaixamento do banco foi motivado pelo valuation.

Os analistas revisaram também o preço-alvo para Itaúsa (BVMF:ITSA4), passando de R$13,7 para R$13, destacando a holding a melhor forma de estar exposto ao Itaú, com “maior dividend yield combinado com nível de desconto excessivo”.

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