Hypera (HYPE3) tem preço-alvo cortado pelo Goldman Sachs

Investing.com – O banco Goldman Sachs (NYSE:GS) cortou o preço-alvo das ações da Hypera (BVMF:HYPE3) de R$27 para R$ 23, o que ainda representa um potencial de valorização de cerca de 27% para a farmacêutica, mas com classificação neutra para o papel, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta quarta-feira, 15 de janeiro.

Com valuation de 11 vezes o preço por lucro (P/L) esperado para 2025, o banco vê a relação risco-recompensa apertada para a ação, com falta de gatilhos no curto prazo e cenário difícil para o mercado local.

O Goldman ajustou para baixo as estimativas de lucro líquido para 2025 em 32%, para R$ 1,013 bilhão. A expectativa é de margem Ebitda de 10,3% no quarto trimestre de 2024 e de 27,2% em 2025.

Entre os motivos para o ajuste no preço-alvo, estão taxas de juros mais elevadas e expectativas de margens mais fracas, que seriam “explicadas pela desalavancagem operacional, apreciação cambial no COGS (embora observemos que a empresa está parcialmente protegida desse efeito, pois o reajuste de preço da CMED, que esperamos que fique em cerca de 6% no próximo ciclo, deve capturar esse impacto) e maiores despesas de marketing para continuar fomentando o sell out em meio aos ajustes da empresa nos níveis de estoque no canal de varejo”.

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