M Dias (MDIA3): JP Morgan corta preço-alvo e ainda recomenda venda da ação

Investing.com – Analista do banco JP Morgan revisou as estimativas para as ações da M Dias Branco (BVMF:MDIA3), com preço-alvo cortado de R$29 para R$24 ao final de 2025, mantendo a recomendação underweight, abaixo do peso, equivalente à venda, para a ação, conforme relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta terça-feira, 12 de novembro.

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Os ajustes ocorrem diante da falta de confiança do banco em uma rápida recuperação das margens e a expectativa do analista é de rentabilidade fraca pela frente. De acordo com o analista Lucas Ferreira, o trimestre da companhia teria sido decepcionante, com resultados abaixo do previsto em volumes e preços insuficientes.

“Conforme observado em nosso rebaixamento para o relatório UW de 16 de setembro, acreditamos que M Dias tem o impulso de lucros mais fraco entre as empresas cobertas no segundo semestre de 2024, algo que não esperamos que mude materialmente no quarto trimestre”, lamenta o analista.

De acordo com o JP Morgan, os preços tendem a continuar a serem pressionados na margem, “enquanto os custos médios provavelmente continuarão a crescer, impulsionados pelo real, pelo óleo de palma e trigo”, completou.

Assim, o banco cortou a projeção de EBITDA do ano que vem em 16%, para R$ 1,252 bilhão, e do lucro líquido em 23%, para R$ 666 milhões. Esses números são 19% e 30% abaixo do consenso, respectivamente.