Petrorecôncavo (RECV3): Itaú BBA corta preço-alvo da junior oil
Investing.com – Analistas do Itaú BBA decidiram cortar o preço-alvo das ações da Petrorecôncavo (BVMF:RECV3), que caiu de R$37 para R$30, mas mantiveram a recomendação como outperform, equivalente à compra, segundo relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta quarta, 12.
O Itaú BBA considera que a baixa alavancagem e forte geração de caixa deve possibilitar um rendimento de dividendos “decente e previsível no curto prazo”. No documento, o banco lembra que a junior oil indicou yield de 7% no final de maio.
“Após o desafiador primeiro trimestre, a empresa espera acelerar o plano de desenvolvimento e entregar níveis de produção alinhados com as estimativas 2P para o ano. Se alcançado, isto poderá potencialmente levar a uma revisão nas expectativas de produção para 2025”, acredita.
O banco, no entanto, aponta receios dos investidores em relação a dificuldades operacionais diante de limitações de infraestruturas nos campos Potiguar e Bahia, assim como expansão produtiva fraca. De acordo com os analistas Monique Greco Natal, Eric de Mello e Bruna Amorim, a tese da companhia “teve apelo limitado aos investidores desde o episódio do certificado de reservas no ano passado, apesar do consenso de que as ações foram profundamente descontadas desde então”.
O Itaú BBA enxerga os papéis sendo negociadas com um EV/EBITDA de 3,1x para 2024 e 2,3x para 2025.
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