Vamos (VAMO3): JP Morgan corta preço-alvo com melhores estimativas, mas juro alto
Investing.com – Analista do banco JP Morgan revisou o modelo para as ações da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos (BVMF:VAMO3), incorporando dados do primeiro trimestre, mas manteve a recomendação neutra para os papéis diante de juros altos, aponta o banco em relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta quinta, 13.
“A combinação de maior custo da dívida e aumento de 0,25 p.p. no custo de capital próprio leva a uma revisão para baixo em nosso preço-alvo de dezembro de 2024 para R$13,50 (de R$15,00)”, destaca o documento.
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De acordo com o analista Guilherme Mendes, as melhores estimativas operacionais são compensadas pela expectativa de uma taxa de juros Selic mais elevada. Agora, o JP Morgan enxerga uma taxa terminal de 10,5% para os juros brasileiros neste ano, revisada de 9,5%.
“Nós reconhecemos a melhoria sequencial nos resultados da Vamos, mas ao mesmo tempo vemos gatilhos de curto prazo limitados para a ação, somados a uma contínua acentuação da curva de juros brasileira”, completa o analista.
Entre as locadoras, o banco prefere Localiza (BVMF:RENT3), que possui recomendação overweight, acima da média, equivalente à compra.
O banco enxerga o papel negociando a 9,0x preço por lucro esperado para 2024 e 6,9x para o de 2025. O setor teria valuation de 11x e 8x, nas mesmas comparações.
Às 10h40 (de Brasília), as ações da Vamos recuavam 0,97%, a R$7,15.
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