Mercados de criptomoedas se mantêm estáveis ​​apesar dos ciberataques que atingiram grandes fundos de hedge de Wall Street

Esta semana, vários dos maiores fundos de hedge de Wall Street foram alvo de uma onda de tentativas de ataques cibernéticos, que, segundo relatos, incluíram a Point72 Asset Management, a Citadel, a Two Sigma Investments e a Millennium Management.

Os atacantes supostamente usaram phishing por voz, ou vishing, para manipular funcionários e obter seus dados de acesso, como nome de usuário e senha,dentpara conceder acesso a sistemas internos. Isso serve como um lembrete do perigo crescente que a engenharia social assistida por IA representa para as instituições financeiras.

Apesar das inúmeras manchetes, não houve um impacto significativo nos mercados de criptomoedas. Os investidores estão apenas observando o desenrolar dos ataques, para ver se eles se limitarão ao sistema financeiro tradicional ou se expandirão para corretoras, exchanges e custodiantes que contribuem para o ecossistema cripto.

Bitcoin e Ether mantêm suas posições

As criptomoedas permaneceram bastante estáveis. O preço do Bitcoin (BTC) ficou em torno de US$ 64.500 na Glassnode, apresentando um pequeno ganho de cerca de 1% na última semana, enquanto o preço do Ether (ETH) ficou em torno de US$ 1.900 e registrou uma queda marginal de 0,5%. O tamanho total do mercado de criptomoedas permaneceu em torno de US$ 2,3 trilhões.

Os mercados tradicionais têm se comportado de maneira semelhante. De acordo com o TradingView, o Índice de Volatilidade da CBOE (VIX), ou "índice do medo" de Wall Street, está cotado em aproximadamente 15,8. Embora tenha aumentado cerca de 2,7% nas últimas 24 horas, ainda está abaixo do nível de cinco sessões de negociação atrás, o que indica que os investidores não têm motivos para pânico.

O fato de a reação ser discreta é notável, visto que os fundos de hedge estão prestando mais atenção aos ativos digitais. Algumas grandes empresas introduziram estratégias quantitativas e relacionadas a criptomoedas, enquanto empresas como a Citadel Securities contribuíram para a liquidez nos mercados financeiros.

Como alguns fundos de hedge utilizam as mesmas redes de corretagem principal para financiar investimentos em ações, derivativos e ativos digitais, o ciberataque poderia interromper as atividades de negociação sem atacar diretamente nenhuma corretora de criptomoedas. Até o momento, os investidores parecem tratar osdentcomo problemas operacionais, em vez de uma ameaça potencial ao mercado.

Por que as criptomoedas estão dentro do raio de explosão?

Como o cibercrime frequentemente se cruza com as criptomoedas, os investidores nesse setor estão atentos. No relatório mais recente "Navigating Cyber 2025", da FS-ISAC, uma organização sem fins lucrativos que oferece proteção cibernética a mais de 5.000 bancos, foi mencionado que os criminosos tendem a explorar os sistemas de pagamento em tempo real e as criptomoedas para transferir o dinheiro roubado, tornando a recuperação praticamente impossível.

O relatório também mostra a natureza mutável do cibercrime como resultado da IA generativa. Os criminosos estão empregando a tecnologia de IA para produzir perfis falsos que se parecem, se comunicam e se comportam como altos executivos de empresas, e até mesmo para tornar as tentativas de phishing mais simples e muito mais fáceis de executar.

“As conclusões do relatório ressaltam a complexidade e a imprevisibilidade do cenário de ameaças atual”, disse Steven Silberstein, CEO da FS-ISAC. Ele explicou ainda que a dependência de provedores de tecnologia interconectados e fornecedores externos no setor financeiro aumentou.

Escolher os alvos certos também é crucial. Grandes fundos multiestratégia realizam um volume enorme de negociações em ações, títulos, derivativos e, com bastante frequência, criptomoedas. Mesmo umdent menor que ameace a integridade dos fundos dos clientes pode levar a dificuldades em diferentes mercados na execução de negociações devido a interrupções nas operações internas ou nas contas dos funcionários.

Atualmente, há poucos indícios que sustentem essa visão. A Point72 declarou à Reuters que os investidores foram informados de que nenhum dado de clientes foi comprometido. Da mesma forma, a Citadel afirmou que não sofreu uma violação de segurança bem-sucedida. Além disso, não foi indicado se corretoras de criptomoedas, custodiantes de criptomoedas ou provedores de infraestrutura blockchain foram afetados.

O que exige o prazo para divulgação

Os eventos também trouxeram à tona as regras relativas à divulgação de problemas de segurança cibernética. Desde 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) exige que todas as empresas de capital aberto relatem quaisquer incidentesdentà segurança cibernética no prazo de quatro dias úteis após a conclusão da materialidade dodent.

Segundo pesquisas, parece que os investidores começaram a levar em consideração os riscos representados pelas empresas em que investem. O Instituto Suíço de Finanças realizou um estudo que revelou que carteiras de investimento com maior exposição a empresas que enfrentam um nível relativamente alto de risco cibernético obtiveram retornos anuais superiores em 18,72%, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto por assumir tais riscos.

O setor de seguros enfrenta problemas semelhantes. Mario Greco, CEO do Zurich Insurance Group, alertou que as sofisticadas violações de segurança cibernética se tornaram "inseguráveis", o que levou à sugestão de que a colaboração entre governos e seguradoras é necessária para gerenciar os riscos cibernéticos sistêmicos de forma abrangente. A situação pode ser ainda pior para empresas de criptomoedas, pois elas têm poucas opções de seguro cibernético.

A próxima questão a ser considerada é se a campanha vai além do sistema financeiro convencional. Segundo o Financial Times, as investigações ainda estão em andamento em diversas empresas, mas ainda não há indícios de que a infraestrutura ou os ativos de negociação tenham sido afetados pelos eventos.

Caso futuros relatos de ataques resultem em novas interrupções no funcionamento normal do mercado, é possível que a reação calma do mercado de criptomoedas se torne coisa do passado.

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