Alteração de exposição
2026-09-01 · A exposição Comprado diminuiu de 1.4x para 1.0x
Estratégia de Timing TradingKey - Bitcoin
O TK Alpha gera diariamente uma pontuação de timing entre -100 e +100 e a associa a posições compradas, zeradas, vendidas ou alavancadas. A pontuação representa tanto a direção indicada pela estratégia quanto a intensidade da exposição-alvo.
+5947.55%Desde o início
-0.09%Retorno de hoje
+44.49%Anualizado
1.24Índice de Sharpe
Alpha Gauge
O TK Alpha Gauge é um indicador proprietário, atualizado diariamente, desenvolvido pela TradingKey para indicar a direção esperada de determinados ativos financeiros. Utilizando um modelo de IA já validado ao longo do tempo, o índice analisa centenas de indicadores proprietários de preço-volume, fundamentos e dados alternativos. Os valores variam de -100 a 100. Valores negativos indicam uma perspectiva bearish (pessimista), enquanto valores positivos indicam uma visão bullish (otimista). Quanto mais distante de zero, mais forte é o sinal quantitativo. O objetivo é fornecer uma leitura clara, objetiva e baseada em dados — eliminando vieses emocionais.
O Alpha Score indica uma convicção positiva em relação ao mercado. A estratégia assume uma posição comprada, com o nível de exposição determinado pela força da pontuação e pelos controles de risco aplicáveis.
NeutroVenderComprarVenda forteCompra forteComprar
Exposição-alvo
+21.49%LongoAlavancagem: 1.0x
CurtoLongo
Interpretação da posição:A posição-alvo representa a direção e o nível de alavancagem indicados pelo Alpha Score. Um valor negativo representa exposição vendida, enquanto um valor positivo representa exposição comprada. Quanto maior o valor absoluto da posição, maior é a exposição da estratégia ao mercado. Se o sinal voltar em direção à faixa neutra, a estratégia reduzirá gradualmente sua exposição e poderá retornar a uma posição zerada.
Pontuação Alpha diária
+23Últimas
-525 Dias
1 Ano
3 Anos
5 Anos
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Mudança do sinal
2026-09-08 · Alpha mudou de Compra forte para Compra; a pontuação mudou de +72 para +46.
+330.81%Retorno histórico
5 Anos
1 Mês
3 Meses
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Todo o histórico
Essa estratégiaBitcoin
O Sinal Macro Alpha é disponibilizado exclusivamente para fins informativos e de pesquisa e não constitui aconselhamento de investimento, recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. Os Alpha Scores, sinais de negociação e o desempenho das estratégias são gerados com base em modelos quantitativos, dados históricos e premissas de backtesting. Eles não representam resultados de operações reais e podem não refletir as condições futuras do mercado.
Os sinais são atualizados uma vez por dia, após a disponibilização dos dados necessários de mercado e dos fatores analisados. Portanto, eles não são em tempo real e podem não refletir os movimentos do mercado durante o dia até a próxima atualização programada. O horário de atualização pode variar devido à disponibilidade de dados, atrasos no processamento, calendários de mercado ou interrupções do sistema.
O desempenho passado e os resultados de backtesting não garantem resultados futuros. Os resultados reais podem ser significativamente diferentes devido a atrasos na execução, custos de transação, spreads entre compra e venda, slippage, custos de financiamento e empréstimo, limitações de liquidez, erros nos dados, limitações dos modelos, limites de alavancagem, restrições a vendas a descoberto e outros controles de risco.
A exposição comprada, vendida ou alavancada pode ampliar tanto os ganhos quanto as perdas e pode resultar na perda de parte ou de todo o capital investido. Avalie de forma independente a metodologia, as premissas, o benchmark e os riscos envolvidos, considerando seus objetivos de investimento e sua tolerância ao risco antes de tomar qualquer decisão de negociação.