Previsão para as Ações do McDonald's: Ferramenta de Precificação por IA Enfrenta Ação Antitruste, MCD Consegue Manter US$ 230?

A receita do McDonald's no segundo trimestre cresceu 3,7% na comparação anual, para US$ 7,1 bilhões, com o lucro ajustado por ação atingindo US$ 3,38. As vendas globais no conceito mesmas lojas subiram 1,3%, incluindo uma alta de 0,8% no mercado norte-americano, que ficou abaixo do crescimento de 2,5% registrado no mesmo período do ano passado.

A administração atribuiu o desempenho abaixo do esperado nos negócios nos EUA à execução inconsistente no nível das lojas, à eficácia insuficiente do marketing e à redução das promoções digitais. Posteriormente, a empresa nomeou Skye Anderson como presidente das operações nos EUA e aumentou as opções de refeições de baixo custo e ofertas personalizadas para melhorar o fluxo de clientes e o volume de pedidos.

Sob seu plano NEXT, o McDonald's fornecerá aos franqueados cerca de US$ 8,5 bilhões em suporte cumulativo até 2036, por meio de reduções de aluguel, assistência de capital e outros meios. Desse total, cerca de US$ 5 bilhões estão previstos para serem investidos até 2030, principalmente para a modernização dos restaurantes, implementação de tecnologia e melhorias operacionais.

A empresa planeja aumentar sua participação de mercado nas categorias de frango e bebidas em 1,5 ponto percentual cada até 2030, elevar sua margem operacional ajustada para a faixa de 50% a 55% e alcançar um ganho de eficiência de aproximadamente 250 pontos-base no nível dos restaurantes. Segundo estimativas da empresa, isso se traduz em um aumento médio anual do fluxo de caixa de cerca de US$ 100 mil por loja nos EUA, com um período de retorno de cerca de quatro anos para os franqueados após a realização dos investimentos de contrapartida.

As vendas no conceito mesmas lojas nos EUA, as tendências de fluxo de clientes e o fluxo de caixa por loja serão as principais métricas para avaliar a eficácia do plano NEXT.

Em 2 de outubro, um consumidor entrou com uma proposta de ação coletiva de âmbito nacional contra o McDonald's em um tribunal federal de Illinois. O autor alega que o sistema de recomendação de preços por IA do McDonald's agrega dados de vendas não públicos das unidades franqueadas, o que potencialmente permite que franqueados concorrentes coordenem preços, violando as leis antitruste dos EUA.

O McDonald's negou as alegações, afirmando que o sistema apenas fornece informações operacionais e recomendações de preços, sem definir ou coordenar preços automaticamente, e que os preços do cardápio continuam sendo determinados de forma independente pelos franqueados.

O processo permanece em estágio inicial, e o tribunal ainda não se pronunciou sobre as alegações nem sobre a certificação da ação coletiva. O autor busca indenização por danos e uma ordem judicial que proíba o McDonald's de aplicar acordos que possam restringir a concorrência. O impacto do processo sobre a situação financeira e as operações da empresa não pode ser determinado neste momento.

Com base na máxima intradiária ajustada por dividendos de aproximadamente US$ 335,18 em 2 de março até a mínima de US$ 229,20 em 5 de outubro, os níveis de retratação de Fibonacci de 0,236, 0,382, 0,500 e 0,618 são de aproximadamente US$ 254,21, US$ 269,68, US$ 282,19 e US$ 294,69, respectivamente.

[Fonte: TradingView]

No fechamento de 8 de outubro, o RSI de 14 dias da MCD estava em torno de 39, permanecendo em território fraco, mas saiu da zona de sobrevenda abaixo de 30. O preço da ação continua abaixo de suas médias móveis de 20, 50 e 200 dias, indicando que a estrutura de baixa de médio prazo ainda não se reverteu.

No lado da alta, a faixa de US$ 240–US$ 242 é a principal zona de resistência. Se a ação se mantiver firme com base no fechamento diário, as atenções podem se voltar para US$ 250 e US$ 254–US$ 256; após um rompimento, o próximo nível de resistência estará próximo de US$ 269–US$ 270.

No lado da baixa, a faixa de US$ 229–US$ 230 é uma zona de suporte crucial de curto prazo. Se o preço de fechamento cair abaixo de US$ 229,20, a ação registrará uma nova mínima para a correção atual, sendo o patamar psicológico de US$ 220 o próximo nível a ser observado.

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