Por que os futuros dos três principais índices acionários dos EUA estão sob pressão no início de setembro? Nvidia, Apple, Tesla e Micron em foco

De acordo com o The Wall Street Journal, a Anthropic assinou um contrato de computação em nuvem de aproximadamente US$ 35 bilhões com a provedora de nuvem para IA Lambda, que é apoiada pela Nvidia.

A Lambda usará um data center desenvolvido pela Hut 8 (HUT) no Condado de Nueces, no Texas, para fornecer capacidade computacional, enquanto a Nvidia havia fechado anteriormente um acordo com a Hut 8 para garantir a capacidade do data center e detém direitos de arrendamento relacionados, ao mesmo tempo em que fornece GPUs para a Lambda. A capacidade planejada da instalação chega a até 700 megawatts. Até o momento, as ações da Hut 8 subiam cerca de 1,6% no pré-mercado.

O acordo indica que a Nvidia está expandindo sua atuação para além de uma mera fornecedora de GPUs, aprofundando-se no financiamento de data centers de IA, no leasing de capacidade computacional e em sistemas de infraestrutura de serviços em nuvem.

Em 1º de setembro, John Ternus sucedeu oficialmente Tim Cook como CEO da Apple, com Cook assumindo o cargo de presidente executivo do conselho. Cook atuava como CEO desde 2011, liderando um crescimento expressivo na receita, no lucro e no valor de mercado da Apple durante sua gestão; a Reuters informou que o valor de mercado da Apple expandiu de aproximadamente US$ 350 bilhões, quando Cook assumiu o cargo, para cerca de US$ 4,5 trilhões.

Enquanto isso, surgiram novos desdobramentos no processo sobre segredos comerciais entre a Apple e a OpenAI. A Apple apresentou petições complementares a um tribunal dos EUA, acusando o ex-engenheiro da Apple e atual funcionário da OpenAI, Chang Liu, de ter baixado e utilizado projetos confidenciais de circuitos da Apple, e alegando ainda que os envolvidos podem ter praticado a destruição de provas. A OpenAI negou as acusações e busca o arquivamento do processo.

No plano dos produtos, a Apple confirmou oficialmente que realizará seu evento especial de outono em 9 de setembro, às 10h (horário dos EUA), com o mercado esperando que os novos produtos da linha iPhone sejam o grande destaque do evento.

Vale destacar que este evento especial também marcará a estreia global do novo CEO, John Ternus, após assumir o cargo, com Wall Street atenta às suas entregas mais recentes para o ecossistema de hardware do Apple Intelligence.

A Tesla, que acumulou uma alta de mais de 18% em agosto, enfrentou pressão de realização de lucros no primeiro dia de negócios de setembro. Até o momento desta publicação, a Tesla recuava cerca de 1,18% no pré-market.

O evento de lançamento do Cybercab em 3 de setembro chamou atenção significativa do mercado. Projetado desde o início sem volante, pedais ou retrovisores, o modelo Cybercab depende inteiramente do sistema FSD para operar. De acordo com relatos da imprensa, o evento é exclusivo para convidados, que poderão assistir por meio da transmissão ao vivo oficial.

Antes do evento de lançamento, a Tesla continuou a expandir recentemente sua área de operação do Robotaxi. Dados de rastreamento do setor mostram que a presença operacional do Robotaxi em Austin se expandiu para aproximadamente 264 milhas quadradas, e o número de veículos relacionados ao Cybercab continua crescendo.

Em termos de valuation, o analista Dan Ives, da Wedbush, manteve o preço-alvo de US$ 600, sob a premissa central de que o FSD, o Robotaxi e o Optimus podem impulsionar a transformação da Tesla de uma montadora em uma plataforma física de IA.

Dois grandes sindicatos da Micron Technology em Taiwan ameaçaram recentemente entrar em greve. Juntos, os dois sindicatos somam cerca de 10.000 membros em Taoyuan e Taichung, representando dois terços dos aproximadamente 15.000 funcionários locais da Micron; as entidades declararam que, em uma pesquisa interna realizada em agosto, mais de 80% dos membros participantes apoiaram a paralisação.

Os sindicatos exigem reformas no atual sistema de bônus e propõem um modelo com caráter mais voltado à participação nos lucros. A Micron respondeu que os bônus de desempenho deste ano atingirão um nível recorde, afirmando que continuará a se comunicar com os funcionários por meio dos canais existentes.

Como Taiwan é o maior polo fabril global da Micron, produzindo produtos como DRAM e HBM, uma greve prolongada e em grande escala poderá interromper a oferta de determinados chips de memória, caso venha a se concretizar.

No início de setembro, o foco do mercado esteve centrado principalmente em três temas principais: os dados do payroll não agrícola dos EUA em 4 de setembro, o evento do Cybercab da Tesla em 3 de setembro e o evento de lançamento de outono da Apple em 9 de setembro.

No curto prazo, os rendimentos dos Treasuries dos EUA, os preços do petróleo e a situação no Oriente Médio estão elevando a volatilidade do mercado, enquanto os dados de emprego influenciarão ainda mais a avaliação dos investidores sobre a trajetória da política do Federal Reserve.

Ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura de IA continuam a acelerar. O acordo de computação em nuvem de US$ 35 bilhões da Anthropic com a Lambda, juntamente com disputas trabalhistas na Micron Technology em Taiwan, mostra que a competição na cadeia industrial de IA se estendeu dos chips para a capacidade computacional, energia elétrica e estabilidade da cadeia de suprimentos.

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