Trump revela acordo EUA-Irã ‘basicamente alcançado’, preços do petróleo despencam rompendo expectativas de inflação, futuros de ações dos EUA e ouro sobem juntos

Desencadeados por uma reversão nas expectativas, os preços internacionais do petróleo despencaram, com o WTI e o Brent enfrentando uma intensa pressão de venda no curto prazo, à medida que as perdas intradiárias se ampliaram rapidamente e romperam sucessivamente níveis de suporte psicológico cruciais.

Enquanto isso, os futuros do Nasdaq 100, S&P 500 e Dow Jones subiram de forma generalizada, enquanto o ouro, como um tradicional ativo de refúgio, não registrou saídas de liquidez, mantendo, em vez disso, sua trajetória ascendente volátil.

O principal catalisador para essa ressonância entre ativos é a potencial reformulação da trajetória da inflação global devido às expectativas em relação à suspensão das sanções ao petróleo bruto iraniano.

Durante muito tempo, as sanções forçaram uma parcela significativa da capacidade de produção de petróleo bruto no Irã, um importante produtor da OPEP, a ficar ociosa. O progresso acelerado do acordo entre os EUA e o Irã, que superou as expectativas do mercado, sugere que o mercado internacional de petróleo está preparado para um aumento substancial na oferta no curto prazo.

As expectativas de preços mais baixos para o petróleo bruto devem reduzir os custos globais de energia, proporcionando alívio a uma macroeconomia que luta contra a inflação persistente. Impulsionadas pelas expectativas de arrefecimento da inflação movida pela energia, as preocupações do mercado sobre a manutenção de taxas de juros elevadas por mais tempo pelo Federal Reserve diminuíram significativamente, o que é a lógica central que impulsiona o capital em busca de rendimento de volta para os ativos de risco.

A alta sincronizada nos ativos de refúgio e de risco é fundamentalmente impulsionada pela precificação antecipada do mercado de uma queda nas taxas de juros reais de longo prazo.

O recuo acentuado nos preços do petróleo bruto arrefeceu as expectativas de inflação, abrindo caminho para uma futura flexibilização monetária e fornecendo um suporte sólido de valorização para o ouro, um ativo que não gera rendimentos.

Embora o acordo entre os EUA e o Irã tenha reforçado significativamente o sentimento otimista, persistem grandes incertezas em relação ao cronograma específico para o levantamento das sanções, ao ritmo real do retorno do petróleo ao mercado e aos potenciais ajustes de produção retaliatórios pela OPEP+.

Após uma onda concentrada de otimismo de curto prazo, os investidores devem observar de perto a força real de compra após a abertura do mercado à vista dos EUA e permanecer alertas às intensas manobras que seguem ralis impulsivos.

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