에버코어 2026년 3분기: 최근 12개월 매출 48억 8,000만 달러 달성

에버코어(Evercore Inc., NYSE: EVR)는 광범위한 자문 플랫폼과 시니어 뱅커 인력 확대를 바탕으로 2026년 9월 30일로 끝난 최근 12개월 동안 48억 8,000만 달러의 조정 순매출을 기록했다고 밝혔다. 한편 올해 첫 9개월 동안 주주 환원액은 10억 달러를 넘어섰다.

최근 12개월 조정 순매출은 2025년 연간 38억 8,000만 달러에서 증가했으며, 조정 자문 매출은 32억 7,000만 달러에서 41억 6,000만 달러로 늘었다. 미국 일반회계기준(GAAP) 기준 최근 12개월 순매출은 48억 4,000만 달러로, 2025년의 38억 6,000만 달러를 상회했다.

최근 12개월 조정 영업이익은 2025년의 8억 3,860만 달러에서 11억 5,000만 달러로 증가했으며, 조정 영업이익률은 21.6%에서 23.6%로 확대됐다. GAAP 기준 영업이익은 10억 3,000만 달러, 이익률은 21.3%를 기록해 2025년의 7억 8,990만 달러 및 20.5%와 각각 비교된다.

3분기 GAAP 기준 에버코어 귀속 순이익은 1억 6,080만 달러(희석 주당순이익 3.93달러)를 기록했다. 조정 순이익은 1억 8,610만 달러(희석 주당순이익 4.28달러)였다. 최근 12개월 조정 희석 주당순이익은 2025년의 14.56달러 대비 총 19.85달러를 기록한 반면, GAAP 기준 희석 주당순이익은 18.21달러였다.

자문 플랫폼과 인재 채용을 핵심 축으로 유지

에버코어는 3분기까지의 최근 12개월 동안 독립 자문사 중 자문 매출 1위, 전체 금융회사 중 3위를 차지했다고 밝혔다. 해당 기간 조정 투자은행 및 주식 부문 매출은 총 47억 달러였으며, 회사 전체 조정 순매출은 49억 달러였다.

회사의 매출 구조는 전통적인 인수합병(M&A) 분야를 넘어 확장되어 있다. 최근 12개월 동안 구조조정, 사모자본 자문 및 자금 조달, 자본 조달, 인수 업무, 주식, 자산관리 관련 매출 등 비(非)M&A 활동이 전체 매출의 40% 이상을 차지했다. 에버코어는 이러한 사업 부문이 지난 5년간 평균적으로도 매출의 40% 이상을 기여했다고 덧붙였다.

에버코어는 입사 예정자와 퇴사·보직 이동 예정자를 포함해 9월 30일 기준 191명의 투자은행 시니어 매니징 디렉터를 보유하고 있다. 이 중 50명 이상은 플랫폼 합류 2년 미만으로 성과 창출 단계에 있는 것으로 간주되며, 시니어 매니징 디렉터의 40%는 내부 승진을 통해 배출됐다. 회사의 산정 방식에 따른 최근 12개월 자문 매출 생산성은 2,730만 달러로, 제시된 기간 중 두 번째로 높은 수준을 기록했다.

회사는 커버리지 섹터 확대, 상품 역량 강화, 글로벌 시장 확장을 주요 성장 우선순위로 꼽았다. 바이오테크, 핀테크, 그린 테크놀로지, 인프라, 기술 등 분야에서 커버리지를 심화하는 한편, 산업재, 소비재 및 유통, 헬스케어, 비즈니스 서비스, 부동산 분야에서도 추가 기회를 모색할 계획이다.

에버코어는 사모자본 자문, 자금 조달, 부채 관리, 구조조정, 부채 자문 및 자본시장 역량도 확대할 예정이다. 유럽에서는 2025년 로비 워쇼(Robey Warshaw) 인수 성과를 바탕으로 여러 시장에 걸친 협력을 강화하는 데 주력하고 있다. 아울러 발표 자료는 에버코어가 시간이 지남에 따라 아시아·태평양 일부 지역으로 선별적으로 확장할 수 있음을 나타냈다.

이전 연간 수준을 초과한 주주 환원

에버코어는 2026년 첫 9개월 동안 배당금 지급과 자사주 매입을 통해 10억 달러 이상을 주주에게 환원하여 과거 그 어떤 연간 전체 환원 규모도 초과했다. 총액에는 약 8억 8,600만 달러의 자사주 매입과 1억 2,600만 달러의 배당금 및 분배금이 포함됐다. 회사는 해당 기간 동안 280만 주를 자사주로 매입했다.

1분기 배당 인상 이후 분기 배당금은 주당 0.89달러를 유지하며 18년 연속 배당 성장을 기록했다. 경영진은 시간이 지남에 따라 이익 증가에 맞춰 배당을 늘리고, 자사주 매입으로 주식 보상에 따른 지분 희석을 상쇄하며, 영업이나 사업 투자에 필요하지 않은 현금을 환원하는 것을 주주 환원 목표로 유지하고 있다고 밝혔다. 다만 이러한 계획은 향후 실적과 유동성 유지 필요성에 따라 변동될 수 있다.

에버코어는 9월 30일 기준 약 28억 달러의 현금, 현금성자산 및 투자증권을 보유했다. 회사는 이연 현금보상 의무 이행, 사업 운영 및 전략적 투자를 위해 자금을 유지하고 있으며, 낮은 레버리지 비율과 요구 수준 이상의 이자보상배율을 유지하고 있다고 밝혔다.

경영진의 전망은 실제 결과가 경영진의 예상과 실질적으로 달라질 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다. 에버코어는 새로운 위험이 등장할 수 있으며 사업 운영에 영향을 미치는 모든 요인을 예측할 수는 없다고 언급했다. 또한 조정 실적에는 인수 관련 보상, 무형자산 상각, 특별 손실, 전환 비용, 조건부 대가 공정가치 변동 등이 제외되어 있으므로 해당 GAAP 지표와 함께 고려되어야 한다.