Bitcoin 폭락 사태로 Strategy는 사상 최악의 재정난에 빠졌다

Bitcoin가격이 6만 2천 달러 아래로 폭락하면서 마이크로스트래티지의 미실현 손실이 사상 최고치를 기록했고, 이로 인해 회사 재무부의 비트코인 투자액이 큰 폭으로 감소했습니다.

손실액은 약 108억 달러에 달하며, 스트래티지(Strategy)는 6년간의 비트코인 매입 끝에 Bitcoin 포지션에서 약 17%의 손실을 기록했습니다.

Bitcoin 가격이 이란 분쟁 발발 이후 최저치를 기록하면서 하락세가 나타났으며, 중동 지역의 새로운 전투로 인해 전반적인 위험 선호 심리가 악화되었습니다.

목요일 싱가포르 증시 개장 초 비트코인 가격이 5% 이상 하락하며 2월 6일 이후 처음으로 6만 2천 달러 아래로 떨어졌습니다. 주간 하락률은 현재 16%에 육박하며, 이러한 하락 압력은 마이클 세일러의 전략(Michael Saylor's Strategy)이 보유하고 있던 대규모 Bitcoin 코인 중 약 250만 달러어치를 매도하면서 시작되었습니다.

해당 전략은 폭락 직전에 Bitcoin 32개를 매도한 후 최대 규모의 장부상 손실을 입었습니다

Strategy(나스닥: MSTR)는 32개를 Bitcoin 5월 26일부터 5월 31일 사이에 평균 개당 77,135달러에 매도했습니다 . 회사는 이후 매도 사실을 보고했지만, 해당 정보는 6월 1일에야 공개되었습니다

그 매각 이후 스트래티지의 가치는 Bitcoin 약 118억 달러 감소했습니다. 물론 그 매각 금액은 회사의 보유 자산 규모에 비하면 작은 액수이지만, 이 회사는 수년간 Bitcoin 축적을 통해 명성을 쌓아왔고, 세일러는 보유 과거에 을 팔기 전에 차라리 신장을 팔라고 Bitcoin. 코인 말한 적이 있습니다

MSTR의 주가는 최고점 이후 77% 폭락했고, 이번 주에는 약 18% 하락했습니다. 이러한 하락세는 관련 펀드인 MSTU, MSTY, MSTX에도 큰 타격을 주어, MSTR의 Bitcoin 계획에 대한 투자자들의 신뢰가 흔들리면서 이들 펀드의 변동성이 매우 커졌습니다.

MSTR을 일반 주식과 비교해 보면 상황은 더욱 악화됩니다. Bitcoin때문에 MSTR이 어려움을 겪는 동안 S&P 500 지수는 같은 기간 동안 약 116% 상승했습니다. 이러한 대조는 MSTR의 cash관리 전략에 더욱 큰 압박을 가했습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 Bitcoin 61,351달러였고, Ethereum 1,800달러 아래로 떨어졌으며, Solana 69달러, XRP 1.17달러 부근에서 거래되었습니다. 지난 24시간 동안 약 16억 3천만 달러 상당의 자산이 매도되었습니다. 대부분은 장기 포지션(13억 8천만 달러 이상)이 청산된 것입니다.

ETF 매도세, 폴리마켓 투자, 그리고 대형 매수자들의 약세로 Bitcoin 하락 압력을 받고 있습니다

미국 현물 Bitcoin ETF에서 6월 3일 순유출액이 3억 9,660만 달러를 기록했습니다. 이는 5월 15일부터 13거래일 연속 마이너스 흐름을 보인 것입니다. 상승세를 기대하는 시장에서 2주 연속 ETF 순유출은 결코 긍정적인 신호가 아닙니다.

폴리마켓에서 거래자들은 스트래티지(Strategy)가 5월 31일까지 Bitcoin 매도할지 여부에 대한 베팅에서 "아니오"라는 결과를 예상했습니다. 그러나 스트래티지는 하루 늦은 6월 1일에 32 BTC를 매도했다고 밝혔습니다. 이trac는 약 8천만 달러 규모의 거래량을 기록한 6월 1일에 이루어졌습니다.

한편, 주요 주가지수가 상승세를 이어가는 가운데 Bitcoin 약세를 보였습니다. 나스닥 100(INDEXNASDAQ: NDX)은 화요일에 새로운 최고치를 경신했지만, 암호화폐 시장은 계속해서 하락했습니다. 지난 1년 동안 나스닥 100은 41% 상승한 반면, Bitcoin 38% 하락했습니다. 현재 비트코인은 연간 최고치보다 48% 낮은 수준입니다.

글래스노드 데이터에 따르면 5월 이후 Bitcoin 구매자 구성에 변화가 있었습니다. 지난달 초 상승장에서는 1,000~10,000 Bitcoin 보유한 지갑들이 매수세를 주도했습니다. 이러한 그룹은 대규모 투자자 및 기관과 관련이 있는 경우가 많습니다.

6월 들어 이러한 매수세는 다소 주춤해졌습니다. 소액 투자자들과 거액 투자자들이 하락장에서도 매수에 적극적으로 나서고 있습니다.

상장 기업들이 보유한 Bitcoin 총량은 약 124만 개에 달합니다. 만약 더 많은 기업들이 비트코인 매도에 나선다면, 기업들의 자산 매각으로 인한 혼란이 시장에 발생할 수 있습니다.

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