팔란티어 주가는 4분기 실적 및 매출 예상치를 상회하면서 11% 상승했습니다

팔란티어 주가는 화요일 장 초반 거래에서 11% 급등했는데, 이는 회사가 예상보다tron4분기 실적을 발표하고 애널리스트 목표치를 훨씬 뛰어넘는 2026년 전망치를 제시했기 때문입니다.

이 회사는 4분기에 14억 1천만 달러의 매출을 올리고 주당 순이익 25센트를 기록했습니다. 월가에서는 주당 순이익 23센트와 매출 13억 3천만 달러를 예상했었습니다.

팔란티어는 10분기 연속으로 전분기 대비 매출 성장세를 기록했습니다. 골드만삭스에 따르면, 기업 부문은 전년 대비 137% 성장했고, 정부 부문은 66% 증가했습니다.

이 회사의 소프트웨어는 두 분야 모두에서 대량의 데이터를 처리하는 데 사용되며, 많은 분석가들은 팔란티어가 인공지능 분야에서 차지하는 역할이 고객들이 대규모trac을 계속 체결하는 주요 이유라고 지적합니다.

2026년 전망치가 월가를 큰 차이로 앞섰습니다

투자자들은 지난 3개월간의 상황에만 반응한 것이 아니었습니다. 그들의 관심을 진정으로 끈 것은 팔란티어가 제시한 2026년 매출 전망치였는데, 이는 애널리스트들의 예상치인 43%를 훨씬 웃도는 61% 성장 목표치였습니다.

이 회사는 그때까지 매출 100억 달러를 달성할 것으로 예상하며, 특히 미국 상업 사업 부문은 최소 115% 성장하여 31억 4천만 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 전망하고 있습니다.

월가 금융회사들은 앞다퉈 전망을 수정 발표했다. 모건 스탠리의 산짓 싱은 팔란티어가 "소프트웨어 역사상 가장 빠른 성장률과 최고 수준의 마진으로 100억 달러의 매출을 달성할 전망"이라고 말했다. 뱅크 오브 아메리카의 마리아나 페레즈 모라는 팔란티어가 지난해 12월 미 해군과 체결한 4억 4800만 달러 규모의 계약을 언급하며 "이는 시작에 불과하다"고 평가했다. 그녀는 또한 지난 7월 미 육군과 체결한 100억 달러 규모의trac역시 주요 성장 동력이라고 지적했다.

그럼에도 불구하고 분석가들은 한 가지 약점을 지적했는데, 바로 신규 고객 수 증가세가 둔화되었다는 점입니다. 하지만 UBS의 칼 케어스테드는 이러한 우려를 일축하며 "팔란티어의 핵심 성과 지표(KPI)는 아니다"라고 말했습니다

tron에도 불구하고 월가에서는 기업 가치 평가에 대한 의견이 분분했다

견조한 실적에도 불구하고 의견은 분분했습니다. 일부 분석가들은tron티어의 높은 기업 가치가 향후 위험 요소가 될 수 있다고 지적했습니다. RBC 캐피털 마켓츠는 팔란티어 주식에 대해 '시장수익률 하회' 등급과 50달러의 목표 주가를 제시했는데, 이는 최근 종가인 147.76달러에서 최대 66% 하락할 가능성을 시사합니다.

"1분기 매출 전망치는 15억 3,200만 달러에서 15억 3,600만 달러(전년 동기 대비 약 74% 증가)로 예상되며, 이는 시장 예상치인 약 13억 2,600만 달러를 상회합니다."라고 그들은 썼습니다 . "조정 영업이익률 중간값은 약 57%로, 시장 예상치인 48.3%를 웃돕니다."

제프리스는 해당 주식에 대해 70달러의 목표가를 제시하면서, 4분기 성장세가 전반적으로 좋았지만(매출 70% 증가, 미국 상업 부문 137% 증가), 2027년trac매출의 39배에 달하는 밸류에이션은 주식의 매력도를 떨어뜨린다고 지적했습니다.

UBS는 목표 주가를 205달러에서 180달러로 하향 조정했지만, 여전히 22%의 상승 여력이 있다고 분석했습니다. UBS는 "팔란티어가 10분기 연속 매출 성장 가속화를 기록했는데, 이는 전례 없는 반등세"라고 밝혔습니다

하지만 그들은 중립적인 등급을 부여한 것은 사업 실적이 아닌 2026년 예상 잉여현금흐름(FCF)의 94배에 따른 평가액 때문이라고 덧붙였습니다.

골드만삭스는 매출이 예상치를 14% 웃돌고 영업이익률도 700bp 상회한 점을 들어 목표 주가를 182달러로 하향 조정했지만, 인공지능 분야의 경쟁 심화에 대해 경고했다.

도이치뱅크는 팔란티어의 목표 주가를 200달러로 제시하며, 팔란티어가 대규모로 인공지능의 실질적인 가치를 입증한 성공 사례가 소프트웨어 기업 평가 방식을 재고하게 만들었다고 밝혔습니다. 도이치뱅크는 다음과 같이 썼습니다

"간단히 말해서, 성장, 규모, 수익성의 조합은 PLTR을 defi독보적인 위치에 올려놓습니다."

베어드는 목표 주가를 200달러로 상향 조정하며 '시장수익률 상회' 의견을 제시했는데, 이는 회사의 잉여 cash 흐름 잠재력에 확신을 갖고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 이전에는 높은 밸류에이션 때문에 신중한 입장이었지만, 이제는 2027년 시나리오를 기준으로 잉여현금흐름trac가 매력적으로 보인다고 평가했습니다.

씨티은행은 목표 주가를 235달러에서 260달러로 상향 조정하며 "4분기 실적은 또 한 번 놀라운 결과를 보여줬다"고 밝혔습니다. 총trac가치와 수주액이 세 자릿수 성장을 기록했고, 2026 회계연도 가이던스는 시장 예상치를 20% 이상 상회했다고 설명했습니다. 또한, 조정된 잉여 cash 흐름이 41억 달러로 예상치인 31억 달러를 넘어설 것으로 전망했습니다.

뱅크 오브 아메리카는 가장 낙관적인 전망을 내놓으며 목표 주가를 255달러로 제시했습니다. 이들은 팔란티어의 AI 중심 전략이 실질적인 성과를 내고 있으며, 이러한 실행력이 새로운 기준이 될 것이라고 경고했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 "이러한 결과는 PLTR이 혼란스러운 시장 속에서도 살아남고 번창할 수 있는 기업으로 자리매김하게 해 줄 것"이라고 덧붙였습니다.

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