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현금 흐름표

Zevia PBC

ZVIA

관심 목록에 추가

1.420USD

+0.030+2.16%

종가 09-18 16:00（ET）

103.16M시가총액

손실P/E TTM

장외 거래 19:00 (ET)1.420USD-0.005-0.35%

Zevia PBC

1.420

+0.030+2.16%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

ZVIA 현금흐름표

Zevia PBC의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

252.46%2.20M

151.59%1.51M

70.15%-594.00K

-102.34%-91.00K

-610.99%-1.44M

8.65%-2.92M

69.88%-1.99M

136.23%3.89M

103.39%282.00K

-134.07%-3.20M

-361.31%-6.61M

-5262.98%-10.74M

-2.11%-8.33M

182.43%9.40M

69.61%-1.43M

101.59%208.00K

-455.45%-8.15M

-389.06%-11.40M

---4.71M

---13.06M

--2.29M

5.82%-2.33M

---2.48M

계속 영업 순이익

-347.62%-2.91M

62.91%-2.36M

80.89%-1.30M

-0.21%-2.85M

90.65%-651.00K

11.50%-6.37M

25.90%-6.78M

74.74%-2.84M

-38.97%-6.96M

-147.22%-7.20M

-48.31%-9.15M

-22.34%-11.25M

66.15%-5.01M

83.35%-2.91M

83.50%-6.17M

81.52%-9.20M

-1875.43%-14.80M

-7178.95%-17.48M

---37.40M

---49.76M

---749.00K

109.52%247.00K

---2.59M

영업 손익

-22.46%183.00K

-33.33%168.00K

-72.14%178.00K

-34.84%202.00K

-41.44%236.00K

-23.17%252.00K

67.72%639.00K

-24.57%310.00K

-0.25%403.00K

-21.72%328.00K

11.40%381.00K

26.07%411.00K

23.17%404.00K

19.37%419.00K

20.42%342.00K

36.40%326.00K

34.98%328.00K

51.95%351.00K

--284.00K

--239.00K

--243.00K

9.48%231.00K

--211.00K

기타 비현금 항목

3.21%161.00K

-0.64%156.00K

0.64%157.00K

-9.30%156.00K

-7.69%156.00K

-5.42%157.00K

-4.29%156.00K

6.83%172.00K

6.96%169.00K

3.11%166.00K

-13.76%163.00K

-15.71%161.00K

-15.96%158.00K

8.05%161.00K

30.34%189.00K

-12.79%191.00K

31.47%188.00K

0.00%149.00K

--145.00K

--219.00K

--143.00K

20.16%149.00K

--124.00K

운전자본의 변동

232.45%2.80M

21.03%2.79M

-121.66%-646.00K

-67.84%1.66M

-140.34%-2.11M

13.62%2.30M

7037.21%2.98M

353.22%5.15M

183.99%5.24M

-78.33%2.03M

-103.88%-43.00K

-199.27%-2.04M

-225.00%-6.24M

381.94%9.35M

211.24%1.11M

121.61%2.05M

-173.48%-1.92M

-10.72%-3.32M

--356.00K

---9.49M

--2.61M

-1122.45%-3.00M

---245.00K

-채권 변동

78.44%-932.00K

1.80%2.03M

290.85%1.50M

-61.88%512.00K

-260.29%-4.32M

168.21%2.00M

-114.98%-787.00K

137.70%1.34M

202.90%2.70M

9.57%-2.93M

113.45%5.25M

-84.20%565.00K

29.01%-2.62M

25.98%-3.24M

-55.26%2.46M

170.28%3.58M

-6492.86%-3.69M

-81.05%-4.38M

--5.50M

---5.09M

---56.00K

-67.85%-2.42M

---1.44M

-재고 자산 변동

-267.33%-2.28M

241.11%5.16M

-402.36%-6.26M

3.07%1.61M

-83.69%1.36M

-61.49%1.51M

-86.05%2.07M

113.25%1.56M

196.77%8.37M

385.95%3.93M

52.96%14.85M

-251.35%-11.80M

-475.25%-8.65M

-49.35%-1.37M

247.66%9.71M

-40.96%-3.36M

39.35%-1.50M

-225.34%-920.00K

---6.57M

---2.38M

---2.48M

156.90%734.00K

---1.29M

-선급 비용 변경

-187.21%-839.00K

53.56%-405.00K

-47.90%434.00K

-96.38%10.00K

-5.03%962.00K

-179.42%-872.00K

139.26%833.00K

127.46%276.00K

12562.50%1.01M

101.10%1.10M

-383.31%-2.12M

21.11%-1.00M

-98.07%8.00K

-42.95%546.00K

-33.60%749.00K

68.06%-1.27M

-75.78%414.00K

172.01%957.00K

--1.13M

---3.99M

--1.71M

-701.36%-1.33M

--221.00K

-기타 유동 자산 변동

----

--28.00K

--2.00K

---30.00K

-100.00%0.00

--1.00K

-기타 유동 부담 변동

----

--0.00

----

--0.00

--58.00K

----

---740.00K

---790.00K

--379.00K

3696.88%1.15M

---32.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

252.46%2.20M

151.59%1.51M

70.15%-594.00K

-102.34%-91.00K

-610.99%-1.44M

8.65%-2.92M

69.88%-1.99M

136.23%3.89M

103.39%282.00K

-134.07%-3.20M

-361.31%-6.61M

-5262.98%-10.74M

-2.11%-8.33M

182.43%9.40M

69.61%-1.43M

101.59%208.00K

-455.45%-8.15M

-389.06%-11.40M

---4.71M

---13.06M

--2.29M

5.82%-2.33M

---2.48M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

264.71%124.00K

2354.55%270.00K

80.00%81.00K

24.83%181.00K

-43.33%34.00K

-66.67%11.00K

336.84%45.00K

106.45%145.00K

-90.02%60.00K

-96.17%33.00K

-104.62%-19.00K

-459.84%-2.25M

-39.42%601.00K

52.57%862.00K

-50.78%411.00K

125.63%625.00K

-44.18%992.00K

122.44%565.00K

--835.00K

--277.00K

--1.78M

-42.53%254.00K

--442.00K

자본 지출

264.71%124.00K

2354.55%270.00K

80.00%81.00K

24.83%181.00K

-43.33%34.00K

-66.67%11.00K

-32.84%45.00K

480.00%145.00K

-91.04%60.00K

-96.17%33.00K

-83.70%67.00K

-96.00%25.00K

-32.46%670.00K

52.57%862.00K

-50.78%411.00K

125.63%625.00K

-44.18%992.00K

122.44%565.00K

--835.00K

--277.00K

--1.78M

-42.53%254.00K

--442.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

264.71%124.00K

2354.55%270.00K

80.00%81.00K

24.83%181.00K

-43.33%34.00K

-66.67%11.00K

336.84%45.00K

106.45%145.00K

-90.02%60.00K

-96.17%33.00K

-104.62%-19.00K

-459.84%-2.25M

-39.42%601.00K

52.57%862.00K

-50.78%411.00K

125.63%625.00K

-44.18%992.00K

122.44%565.00K

--835.00K

--277.00K

--1.78M

-42.53%254.00K

--442.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--30.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-264.71%-124.00K

-2354.55%-270.00K

-80.00%-81.00K

-24.83%-181.00K

43.33%-34.00K

66.67%-11.00K

-336.84%-45.00K

-106.45%-145.00K

90.02%-60.00K

96.17%-33.00K

104.62%19.00K

459.84%2.25M

-102.07%-601.00K

-52.57%-862.00K

98.67%-411.00K

-125.63%-625.00K

1732.41%29.01M

-122.44%-565.00K

---30.84M

---277.00K

---1.78M

42.53%-254.00K

---442.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-430.51%-195.00K

--1.00K

--0.00

--59.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

100.00%0.00

100.99%23.00K

109.52%6.00K

-99.99%5.00K

99.63%-24.00K

-23370.00%-2.33M

---63.00K

--85.67M

---6.50M

-99.71%10.00K

--3.51M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--3.50M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--90.06M

--0.00

150.00%10.00K

--4.00K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

--1.00K

--0.00

--59.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-81.82%2.00K

-100.00%0.00

43.75%23.00K

109.52%6.00K

109.57%11.00K

--91.00K

--16.00K

---63.00K

---115.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---195.00K

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

99.86%-6.00K

98.23%-115.00K

---2.34M

--0.00

---4.27M

---6.50M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-430.51%-195.00K

--1.00K

--0.00

--59.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-60.00%2.00K

100.00%0.00

100.99%23.00K

109.52%6.00K

-99.99%5.00K

99.63%-24.00K

-23370.00%-2.33M

---63.00K

--85.67M

---6.50M

-99.71%10.00K

--3.51M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-4.05%26.59M

-17.29%25.35M

-20.37%26.03M

-9.13%26.30M

-3.49%27.72M

-4.07%30.65M

-15.19%32.69M

-38.46%28.94M

-48.67%28.72M

-32.58%31.95M

-21.72%38.54M

-5.27%47.03M

94.17%55.96M

9.95%47.40M

-37.45%49.24M

678.18%49.65M

133.14%28.82M

188.63%43.11M

--78.72M

--6.38M

--12.36M

360.56%14.94M

--3.24M

당기 현금흐름 변동

232.63%1.88M

142.23%1.24M

66.83%-675.00K

-107.26%-272.00K

-737.84%-1.42M

9.24%-2.94M

69.11%-2.04M

144.13%3.75M

102.49%222.00K

-137.80%-3.23M

-258.57%-6.59M

-1960.19%-8.49M

-142.86%-8.93M

159.88%8.56M

94.84%-1.84M

-100.57%-412.00K

448.27%20.83M

-455.03%-14.29M

---35.61M

--72.34M

---5.98M

-535.70%-2.58M

--591.00K

기말 현금 잔액

8.25%28.47M

-4.05%26.59M

-17.29%25.35M

-20.37%26.03M

-9.13%26.30M

-3.49%27.72M

-4.07%30.65M

-15.19%32.69M

-38.46%28.94M

-48.67%28.72M

-32.58%31.95M

-21.72%38.54M

-5.27%47.03M

94.17%55.96M

9.95%47.40M

-37.45%49.24M

678.18%49.65M

133.14%28.82M

--43.11M

--78.72M

--6.38M

222.40%12.36M

--3.83M

자유 현금 흐름

240.54%2.07M

142.20%1.24M

66.83%-675.00K

-107.26%-272.00K

-764.41%-1.48M

9.24%-2.94M

69.50%-2.04M

134.80%3.75M

102.47%222.00K

-137.90%-3.23M

-262.07%-6.67M

-2481.29%-10.76M

1.64%-9.00M

171.33%8.54M

66.77%-1.84M

96.87%-417.00K

-1869.05%-9.15M

-362.86%-11.96M

---5.55M

---13.33M

--517.00K

11.38%-2.58M

---2.92M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Zevia PBC은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Zevia PBC 종목은 2025 회계연도에 -5.05M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Zevia PBC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Zevia PBC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -395.68% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Zevia PBC의 자본 지출은 얼마입니까?

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Zevia PBC 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 307.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Zevia PBC의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Zevia PBC 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 59.00K만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ZVIA에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Zevia PBC의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -5.36M였으며, 이는 전년 대비 -311.52% 변동을 반영합니다.