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현금 흐름표

Zai Lab Ltd

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26.440USD

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종가 09-23 16:00（ET）

2.97B시가총액

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

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소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

ZLAB 현금흐름표

Zai Lab Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2019Q4

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-104.38%-63.41M

80.69%-11.91M

53.34%-26.02M

-19.47%-32.04M

26.44%-31.02M

31.53%-61.70M

-273.86%-55.77M

51.47%-26.82M

28.16%-42.17M

-30.05%-90.11M

86.35%-14.92M

56.25%-55.27M

-30.74%-58.70M

20.48%-69.29M

28.56%-109.29M

21.48%-126.32M

31.81%-44.90M

48.60%-87.13M

---152.99M

---160.89M

---65.85M

---169.50M

---40.02M

37.09%-14.69M

-100.67%-17.68M

---23.35M

---8.81M

계속 영업 순이익

-24.79%-50.83M

-5.32%-51.02M

38.29%-50.41M

13.70%-35.96M

49.27%-40.73M

9.41%-48.44M

14.40%-81.68M

39.74%-41.67M

33.60%-80.28M

-8.80%-53.47M

-54.49%-95.43M

57.10%-69.15M

12.35%-120.89M

40.35%-49.14M

70.84%-61.77M

-67.19%-161.19M

15.55%-137.93M

64.62%-82.39M

---211.82M

---96.41M

---163.32M

---232.91M

---46.43M

-1.12%-25.96M

-106.33%-24.42M

---25.68M

---11.84M

영업 손익

11.73%4.17M

14.05%3.94M

29.16%3.92M

35.88%3.90M

27.00%3.73M

14.81%3.46M

20.51%3.03M

49.69%2.87M

47.42%2.94M

13.36%3.01M

18.29%2.52M

-13.84%1.92M

7.20%2.00M

31.99%2.66M

13.44%2.13M

35.98%2.23M

21.87%1.86M

39.02%2.01M

--1.88M

--1.64M

--1.53M

--1.45M

--1.29M

271.93%397.35K

63.58%150.78K

--106.83K

--92.17K

이연 세금

---1.35M

----

---3.34M

----

기타 비현금 항목

-1194.43%-14.86M

-3101.04%-14.44M

-138.15%-9.44M

56.59%-5.79M

-121.49%-1.15M

-87.97%481.00K

342.14%24.74M

-287.99%-13.34M

-86.93%5.34M

156.88%4.00M

30.38%-10.22M

-104.62%-3.44M

3522.87%40.87M

-637.39%-7.03M

-1281.64%-14.68M

4177.86%74.39M

-18.38%1.13M

-97.94%1.31M

--1.24M

--1.74M

--1.38M

--63.49M

--2.75M

----

운전자본의 변동

-24.16%-12.50M

203.27%36.05M

189.02%17.04M

-246.53%-11.14M

-1012.78%-10.07M

38.90%-34.91M

-126.40%-19.14M

206.65%7.60M

-84.86%1.10M

-78.27%-57.14M

251.03%72.48M

88.19%-7.13M

-89.62%7.28M

-16.09%-32.05M

-226.65%-47.99M

31.93%-60.37M

-16.36%70.20M

-218.86%-27.61M

--37.89M

---88.69M

--83.93M

---8.66M

---3.62M

362.98%5.06M

929.90%2.41M

---1.92M

--234.39K

-채권 변동

-21.87%-14.24M

509.68%53.27M

46.63%-19.66M

-81.01%3.67M

-22.79%-11.68M

757.91%8.74M

-113.92%-36.83M

220.05%19.33M

-58.28%-9.51M

53.44%-1.33M

-59.36%-17.22M

198.87%6.04M

-122.39%-6.01M

-116.61%-2.85M

59.88%-10.80M

-138.91%-6.11M

387.46%26.85M

429.66%17.17M

---26.93M

---2.56M

---9.34M

---5.21M

----

-109.85%-2.45M

-493.02%-1.23M

---1.17M

---207.68K

-재고 자산 변동

45.26%-4.72M

16.33%-11.02M

-1391.50%-7.55M

-322.40%-5.39M

-112.48%-8.63M

-292.14%-13.17M

-86.03%-506.00K

131.65%2.42M

-1431.80%-4.06M

208.65%6.86M

87.35%-272.00K

8.46%-7.66M

109.99%305.00K

-371.88%-6.31M

66.70%-2.15M

-506.23%-8.37M

-301.59%-3.05M

-359.11%-1.34M

---6.46M

---1.38M

--1.51M

--516.00K

----

-선급 비용 변경

30.39%3.20M

194.82%1.52M

186.01%6.85M

80.25%-2.64M

-36.48%2.46M

-27.77%-1.60M

-211.83%-7.96M

-365.51%-13.38M

-41.06%3.87M

80.63%-1.25M

153.14%7.12M

185.29%5.04M

542.14%6.56M

-522.60%-6.47M

-1319.28%-13.40M

-41.00%-5.91M

-203.42%-1.48M

145.22%1.53M

---944.00K

---4.19M

--1.43M

---3.39M

---1.13M

-5128.06%-793.62K

70.74%-17.36K

---15.18K

---59.33K

-기타 유동 자산 변동

498.88%4.29M

178.99%4.33M

-54.48%6.53M

22.63%-8.06M

-114.81%-1.08M

42.33%-5.48M

-20.09%14.35M

-312.75%-10.42M

266.21%7.26M

-11.53%-9.51M

888.55%17.96M

-314.61%-2.52M

-3341.73%-4.37M

-137.92%-8.53M

124.88%1.82M

-5990.00%-609.00K

-805.56%-127.00K

-7525.53%-3.58M

---7.30M

---10.00K

--18.00K

---47.00K

----

108.30%17.36K

4.66%-56.20K

---209.03K

---58.95K

-기타 유동 부담 변동

-81.42%1.43M

34.53%-15.24M

-49.59%11.58M

835.77%9.18M

649.82%7.70M

34.87%-23.29M

8.62%22.97M

-118.60%-1.25M

-115.75%-1.40M

-558.57%-35.75M

440.10%21.14M

125.70%6.71M

-77.30%8.89M

50.66%-5.43M

-38.05%3.92M

-453.28%-26.09M

428.01%39.19M

-150.98%-11.00M

--6.32M

---4.71M

--7.42M

--21.59M

----

487.92%3.29M

-31.97%271.18K

--560.39K

--398.63K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-104.38%-63.41M

80.69%-11.91M

53.34%-26.02M

-19.47%-32.04M

26.44%-31.02M

31.53%-61.70M

-273.86%-55.77M

51.47%-26.82M

28.16%-42.17M

-30.05%-90.11M

86.35%-14.92M

56.25%-55.27M

-30.74%-58.70M

20.48%-69.29M

28.56%-109.29M

21.48%-126.32M

31.81%-44.90M

48.60%-87.13M

---152.99M

---160.89M

---65.85M

---169.50M

---40.02M

37.09%-14.69M

-100.67%-17.68M

---23.35M

---8.81M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-65.65%1.42M

476.36%22.29M

-92.70%1.30M

-86.45%4.05M

387.59%4.13M

-70.27%3.87M

2006.05%17.75M

1510.34%29.89M

111.06%846.00K

282.14%13.01M

-80.72%843.00K

-130.20%-2.12M

-305.42%-7.65M

-65.51%3.40M

-32.61%4.37M

9.93%7.02M

-10.82%3.73M

420.30%9.87M

--6.49M

--6.38M

--4.18M

--1.90M

--1.96M

124.11%4.89M

8363.51%4.15M

--2.18M

--49.01K

자본 지출

-65.01%1.46M

476.42%22.29M

-92.69%1.30M

-86.33%4.09M

376.91%4.17M

-70.27%3.87M

2006.05%17.75M

1575.17%29.89M

-62.73%875.00K

269.97%13.01M

-80.90%843.00K

-74.57%1.78M

-37.72%2.35M

-64.47%3.52M

-31.99%4.41M

9.88%7.02M

-9.74%3.77M

421.61%9.89M

--6.49M

--6.38M

--4.18M

--1.90M

--1.96M

127.91%4.97M

8363.51%4.15M

--2.18M

--49.01K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-55.38%1.27M

-22.23%1.19M

-74.04%675.00K

121.16%2.97M

298.46%2.84M

57.49%1.53M

1071.17%2.60M

162.51%1.34M

-58.63%712.00K

-71.36%974.00K

-94.97%222.00K

-132.12%-2.15M

-54.35%1.72M

-65.00%3.40M

-30.78%4.41M

6.60%6.68M

-4.89%3.77M

477.42%9.72M

--6.38M

--6.27M

--3.96M

--1.68M

--1.78M

124.01%4.87M

8363.51%4.15M

--2.17M

--49.01K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-88.28%151.00K

804.20%21.09M

-95.90%621.00K

-96.21%1.08M

861.19%1.29M

-80.61%2.33M

2340.26%15.15M

101839.29%28.54M

101.43%134.00K

401033.33%12.03M

1652.50%621.00K

-91.57%28.00K

-20728.89%-9.37M

-98.03%3.00K

-135.09%-40.00K

196.43%332.00K

-121.13%-45.00K

-28.97%152.00K

--114.00K

--112.00K

--213.00K

--214.00K

--175.31K

161.62%14.69K

----

--5.62K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-100.00%0.00

96.97%-10.00M

--0.00

1924.54%330.00M

-2256.86%-330.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

132.25%16.30M

--15.30M

-102.80%-16.10M

131.86%35.05M

-149.33%-50.55M

100.00%0.00

438.40%575.27M

---110.00M

-102.73%-20.27M

---275.00M

---170.00M

--0.00

--743.90M

--51.60M

---1.40M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

---30.00M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

51.51%-1.42M

-106.83%-22.29M

96.75%-11.30M

86.45%-4.05M

-245.39%-2.92M

9806.83%326.13M

-2505.44%-347.75M

-113.75%-29.89M

-101.98%-846.00K

106.10%3.29M

430.60%14.46M

-102.46%-13.98M

137.55%42.70M

-78.99%-53.95M

98.45%-4.37M

375.34%568.26M

-2622.65%-113.72M

-104.06%-30.14M

---281.49M

---206.38M

---4.18M

--742.00M

--49.64M

-153.19%-6.79M

-7343.21%-3.65M

---2.68M

---49.01K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

111.38%18.70M

-87.08%5.57M

-100.18%-430.00K

-50.74%20.79M

-60.36%8.85M

-9.27%43.14M

60411.96%237.81M

3016.86%42.21M

1595.11%22.32M

1323.57%47.55M

297.49%393.00K

-304.09%-1.45M

40.23%-1.49M

-1606.20%-3.89M

27.90%-199.00K

250.53%709.00K

-100.30%-2.50M

195.20%258.00K

---276.00K

---471.00K

--821.22M

---271.00K

--761.22K

--158.02M

-71.90%29.84M

--0.00

--106.20M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

3562.57%19.96M

-82.90%7.01M

-103.42%-679.00K

-33.81%27.09M

-97.55%545.00K

-15.05%40.99M

--19.87M

--40.93M

--22.28M

--48.25M

----

--0.00

--181.30K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---854.00K

--216.07M

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

---513.00K

--818.52M

---973.00K

---27.71K

--158.02M

---224.99K

----

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

-71.75%30.00M

--0.00

--106.20M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-88.78%946.00K

-72.32%833.00K

-86.75%249.00K

55.21%1.98M

19070.45%8.44M

--3.01M

299.79%1.88M

832.12%1.28M

-92.21%44.00K

-100.00%0.00

104.35%470.00K

-86.58%137.00K

-86.93%565.00K

303.03%1.20M

-54.90%230.00K

-64.97%1.02M

31.37%4.32M

-57.69%297.00K

--510.00K

--2.92M

--3.29M

--702.00K

--607.63K

--52.00

--65.45K

----

--0.00

워런트 발행 수익

----

--0.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-1580.92%-2.20M

---2.27M

--0.00

---8.28M

---131.00K

100.00%0.00

86.23%-700.00K

82.05%-77.00K

-407.69%-1.58M

69.82%-2.06M

-12933.33%-5.08M

45.42%-429.00K

89.14%-312.00K

-1048.15%-6.82M

---39.00K

---786.00K

---2.87M

---594.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

111.38%18.70M

-87.08%5.57M

-100.18%-430.00K

-50.74%20.79M

-60.36%8.85M

-9.27%43.14M

60411.96%237.81M

3016.86%42.21M

1595.11%22.32M

1323.57%47.55M

297.49%393.00K

-304.09%-1.45M

40.23%-1.49M

-1606.20%-3.89M

27.90%-199.00K

250.53%709.00K

-100.30%-2.50M

195.20%258.00K

---276.00K

---471.00K

--821.22M

---271.00K

--761.22K

--158.02M

-71.90%29.84M

--0.00

--106.20M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-12.34%752.43M

41.74%780.69M

14.09%818.27M

13.98%833.38M

14.16%858.38M

-30.39%550.78M

-9.28%717.20M

-15.07%731.16M

-14.64%751.89M

-21.60%791.26M

-29.43%790.60M

26.31%860.95M

3.90%880.85M

4.60%1.01B

-19.94%1.12B

-61.43%681.62M

-16.41%847.76M

117.88%964.90M

--1.40B

--1.77B

--1.01B

--442.86M

--69.22M

-16.23%92.56M

537.87%83.95M

--110.50M

--13.16M

당기 현금흐름 변동

-75.23%-43.79M

-109.19%-28.26M

77.42%-37.58M

-8.27%-15.11M

-20.56%-24.99M

881.29%307.60M

-25088.44%-166.42M

80.16%-13.96M

-4.17%-20.73M

69.34%-39.37M

100.60%666.00K

-116.04%-70.35M

88.02%-19.90M

-9.63%-128.43M

74.44%-111.01M

219.18%438.66M

-122.06%-166.14M

-120.50%-117.14M

---434.34M

---368.07M

--753.15M

--571.30M

--7.22M

616.39%137.10M

-91.15%8.61M

---26.55M

--97.34M

환율 변화의 영향

2114.29%2.33M

1755.00%371.00K

123.46%167.00K

-65.49%186.00K

418.18%105.00K

119.23%20.00K

-197.14%-712.00K

53.13%539.00K

98.63%-33.00K

91.99%-104.00K

-74.35%733.00K

108.83%352.00K

51.97%-2.41M

-899.23%-1.30M

578.86%2.86M

-1097.60%-3.99M

-356.08%-5.01M

86.02%-130.00K

--421.00K

---333.00K

--1.96M

---930.00K

---3.16M

206.88%555.25K

2100.10%97.34K

---519.53K

---4.87K

기말 현금 잔액

-14.97%708.64M

-12.34%752.43M

41.74%780.69M

14.09%818.27M

13.98%833.38M

14.16%858.38M

-30.39%550.78M

-9.28%717.20M

-15.07%731.16M

-14.64%751.89M

-21.60%791.26M

-29.43%790.60M

26.31%860.95M

3.90%880.85M

4.60%1.01B

-19.94%1.12B

-61.43%681.62M

-16.41%847.76M

--964.90M

--1.40B

--1.77B

--1.01B

--76.44M

173.57%229.66M

-16.23%92.56M

--83.95M

--110.50M

자유 현금 흐름

-84.29%-64.87M

47.84%-34.20M

62.84%-27.32M

36.29%-36.13M

18.24%-35.20M

36.41%-65.57M

-366.52%-73.52M

0.61%-56.71M

29.49%-43.05M

-41.63%-103.11M

86.14%-15.76M

57.21%-57.06M

-25.44%-61.05M

24.96%-72.80M

28.70%-113.70M

20.29%-133.34M

30.50%-48.67M

43.39%-97.02M

---159.48M

---167.27M

---70.03M

---171.40M

---41.98M

22.99%-19.66M

-146.39%-21.82M

---25.53M

---8.86M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Zai Lab Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Zai Lab Ltd 종목은 2025 회계연도에 -150.79M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Zai Lab Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Zai Lab Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 29.82% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Zai Lab Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Zai Lab Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 13.42M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Zai Lab Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Zai Lab Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 72.35M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ZLAB에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Zai Lab Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -164.21M였으며, 이는 전년 대비 40.59% 변동을 반영합니다.