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747.59M시가총액
33.59P/E TTM
VTEX 현금흐름표
VTEX의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
99.42%13.37M
-11.93%11.25M
0.28%8.16M
84.38%7.25M
191.14%6.70M
31.51%12.77M
145.09%8.14M
351.73%3.93M
150.62%2.30M
211.02%9.71M
208.53%3.32M
87.38%-1.56M
71.90%-4.55M
114.36%3.12M
68.78%-3.06M
13.21%-12.38M
-119.41%-16.19M
---21.74M
---9.80M
---14.27M
21.23%-7.38M
---9.37M
계속 영업 순이익
370.50%4.05M
56.45%9.82M
96.12%6.36M
-39.42%2.99M
199.65%861.00K
94.73%6.28M
236.36%3.24M
174.57%4.93M
89.10%-864.00K
1100.93%3.22M
79.39%-2.38M
69.20%-6.61M
58.47%-7.93M
96.97%-322.00K
47.44%-11.54M
-38.75%-21.46M
-53.21%-19.09M
---10.63M
---21.96M
---15.47M
-139.73%-12.46M
---5.20M
영업 손익
20.61%872.00K
-16.44%864.00K
-22.52%853.00K
-26.10%824.00K
-33.79%723.00K
-15.18%1.03M
-15.63%1.10M
-12.07%1.11M
-10.93%1.09M
-1.53%1.22M
11.25%1.30M
14.13%1.27M
12.07%1.23M
0.49%1.24M
14.33%1.17M
8.92%1.11M
37.78%1.09M
--1.23M
--1.03M
--1.02M
10.58%794.00K
--718.00K
이연 세금
-366.49%-1.01M
347.50%1.25M
116.70%146.00K
344.82%945.00K
114.47%379.00K
4100.00%280.00K
-508.41%-874.00K
77.73%-386.00K
-377.05%-2.62M
-103.29%-7.00K
-63.73%214.00K
45.73%-1.73M
78.14%-549.00K
105.71%213.00K
115.05%590.00K
-31.29%-3.19M
-142.94%-2.51M
---3.73M
---3.92M
---2.43M
-25.94%-1.03M
---821.00K
기타 비현금 항목
-79.71%690.00K
162.95%1.77M
4.46%3.28M
-51.57%1.67M
-16.67%3.40M
-95.20%672.00K
-66.18%3.14M
1464.29%3.44M
554.85%4.08M
1124.58%14.01M
562.10%9.28M
-103.93%-252.00K
-159.52%-897.00K
-63.71%-1.37M
-85.96%1.40M
714.07%6.42M
-30.04%1.51M
---835.00K
--9.98M
---1.04M
610.89%2.15M
--303.00K
운전자본의 변동
79.11%3.21M
-1105.95%-4.90M
-4.59%-1.87M
97.55%-199.00K
312.64%1.79M
103.77%487.00K
82.67%-1.79M
-27146.67%-8.11M
300.46%435.00K
-3045.99%-12.93M
-1160.02%-10.31M
-99.19%30.00K
-145.02%-217.00K
95.46%-411.00K
-61.95%973.00K
-21.28%3.71M
-78.74%482.00K
---9.04M
--2.56M
--4.71M
150.10%2.27M
---4.53M
-채권 변동
91.85%13.96M
-76.22%-9.54M
278.67%5.53M
79.59%-2.77M
412.99%7.28M
45.04%-5.41M
-1821.74%-3.09M
-125.42%-13.58M
-230.26%-2.33M
-115.29%-9.85M
89.66%-161.00K
-272.81%-6.02M
56.16%-704.00K
44.20%-4.57M
66.49%-1.56M
162.71%3.49M
-54.27%-1.61M
---8.20M
---4.65M
---5.56M
-179.16%-1.04M
--1.31M
-선급 비용 변경
-267.78%-2.31M
309.70%2.38M
26.85%-346.00K
-111.57%-267.00K
46.09%-627.00K
-41.04%-1.13M
-67.73%-473.00K
53.15%2.31M
-14.13%-1.16M
-2971.43%-804.00K
-139.44%-282.00K
-69.50%1.51M
41.34%-1.02M
101.32%28.00K
-61.04%715.00K
281.12%4.94M
-724.82%-1.74M
---2.13M
--1.83M
---2.73M
115.26%278.00K
---1.82M
-미지급금 및 발생비용 변동
-42.46%-8.78M
-223.14%-2.52M
107.66%315.00K
111.75%6.74M
-417.11%-6.16M
12.96%2.05M
-1056.05%-4.11M
11.18%3.18M
71.95%-1.19M
-11.34%1.81M
-79.50%430.00K
28.40%2.86M
-271.83%-4.25M
173.24%2.04M
166.58%2.10M
-73.51%2.23M
-213.39%-1.14M
---2.79M
--787.00K
--8.41M
131.26%1.01M
---3.23M
-기타 유동 자산 변동
----
----
----
48.89%-321.00K
245.91%321.00K
-111.35%-69.00K
1469.23%612.00K
-367.23%-628.00K
26.42%-220.00K
30500.00%608.00K
109.35%39.00K
65.49%235.00K
2.29%-299.00K
-100.58%-2.00K
-120.63%-417.00K
218.33%142.00K
-306.76%-306.00K
--347.00K
---189.00K
---120.00K
192.50%148.00K
---160.00K
-기타 유동 부담 변동
47.90%2.01M
-12.58%3.58M
-181.44%-5.66M
-138.29%-1.51M
-79.75%1.36M
82.16%4.09M
2946.05%6.95M
118.14%3.96M
46.45%6.71M
111.48%2.25M
-88.67%228.00K
126.39%1.81M
-19.61%4.58M
-41.30%1.06M
-46.86%2.01M
-267.95%-6.87M
150.48%5.70M
--1.81M
--3.79M
--4.09M
656.48%2.28M
---409.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
99.42%13.37M
-11.93%11.25M
0.28%8.16M
84.38%7.25M
191.14%6.70M
31.51%12.77M
145.09%8.14M
351.73%3.93M
150.62%2.30M
211.02%9.71M
208.53%3.32M
87.38%-1.56M
71.90%-4.55M
114.36%3.12M
68.78%-3.06M
13.21%-12.38M
-119.41%-16.19M
---21.74M
---9.80M
---14.27M
21.23%-7.38M
---9.37M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
743.28%565.00K
-50.53%187.00K
50.93%652.00K
-74.47%133.00K
-90.93%67.00K
71.82%378.00K
483.78%432.00K
1528.13%521.00K
406.16%739.00K
197.30%220.00K
-26.00%74.00K
-54.93%32.00K
53.68%146.00K
-51.32%74.00K
-81.27%100.00K
-86.45%71.00K
-82.44%95.00K
--152.00K
--534.00K
--524.00K
-1.10%541.00K
--547.00K
자본 지출
743.28%565.00K
-50.53%187.00K
50.93%652.00K
-74.47%133.00K
-90.93%67.00K
71.82%378.00K
483.78%432.00K
1528.13%521.00K
406.16%739.00K
197.30%220.00K
-26.00%74.00K
-54.93%32.00K
53.68%146.00K
-51.32%74.00K
-81.27%100.00K
-86.45%71.00K
-82.44%95.00K
--152.00K
--534.00K
--524.00K
-1.10%541.00K
--547.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
26.87%85.00K
-50.53%187.00K
50.93%652.00K
-74.47%133.00K
-90.93%67.00K
71.82%378.00K
483.78%432.00K
1528.13%521.00K
406.16%739.00K
197.30%220.00K
-26.00%74.00K
-54.93%32.00K
53.68%146.00K
-50.00%74.00K
-41.18%100.00K
-86.45%71.00K
-82.44%95.00K
--148.00K
--170.00K
--524.00K
-1.10%541.00K
--547.00K
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
--480.00K
----
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----
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----
----
--4.00K
--364.00K
----
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----
사업 거래로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
-100.00%0.00
99.49%-15.00K
-100.00%0.00
---3.68M
--1.00K
---2.92M
--1.03M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
75.44%-180.00K
94.50%-244.00K
-9653.85%-1.27M
---530.00K
---733.00K
---4.44M
98.21%-13.00K
---725.00K
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
-102.32%-338.00K
726.60%8.34M
297.03%8.83M
-205.48%-3.10M
247.48%14.57M
-115.39%-1.33M
93.59%-4.48M
-96.71%2.94M
-225.69%-9.88M
278.72%8.65M
-636.03%-69.93M
262.20%89.17M
366.00%7.86M
101.29%2.28M
-3.66%13.05M
-2090.51%-54.98M
-633.57%-2.96M
---176.76M
--13.54M
--2.76M
--554.00K
--0.00
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
----
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----
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----
----
---187.00K
----
----
----
----
----
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----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-123.66%-2.63M
395.69%6.32M
213.25%10.41M
-209.06%-3.04M
191.36%11.12M
-126.83%-2.14M
86.80%-9.19M
-96.87%2.79M
-260.50%-12.17M
293.77%7.97M
-645.20%-69.60M
261.38%89.23M
275.57%7.58M
101.14%2.02M
4.01%12.77M
-2415.61%-55.29M
---4.32M
---177.44M
--12.27M
---2.20M
100.00%0.00
---1.27M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
35.98%-10.09M
-65.03%-21.89M
-2891.35%-19.37M
-1152.88%-4.57M
-5133.55%-15.75M
-19.68%-13.26M
105.90%694.00K
96.06%-365.00K
94.76%-301.00K
-23.68%-11.08M
-65.70%-11.76M
-887.22%-9.27M
-208.82%-5.74M
-725.14%-8.96M
-102.40%-7.09M
9.01%-939.00K
80.44%-1.86M
---1.09M
--296.09M
---1.03M
-6643.26%-9.51M
---141.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---47.00K
13.27%-366.00K
-12.22%-450.00K
50.70%-456.00K
100.00%0.00
59.19%-422.00K
59.04%-401.00K
4.15%-925.00K
-13.68%-1.06M
-32.73%-1.03M
-7.94%-979.00K
-6.16%-965.00K
89.83%-936.00K
---779.00K
---907.00K
---909.00K
-1069.50%-9.20M
---787.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
35.47%-9.71M
-90.12%-21.30M
---18.90M
---3.86M
---15.05M
-9.93%-11.20M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-33.83%-10.19M
-116.28%-11.21M
---8.51M
---5.33M
---7.61M
-101.75%-5.18M
----
100.00%0.00
--0.00
--296.32M
---79.00K
---1.34M
--0.00
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
-28.57%5.00K
-96.53%6.00K
-99.87%3.00K
-77.29%216.00K
-98.44%7.00K
-56.64%173.00K
327.57%2.33M
1018.82%951.00K
14833.33%448.00K
191.24%399.00K
35.32%544.00K
844.44%85.00K
-84.21%3.00K
-77.54%137.00K
-82.47%402.00K
-90.91%9.00K
-97.71%19.00K
--610.00K
--2.29M
--99.00K
3500.00%828.00K
--23.00K
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
42.94%-376.00K
67.95%-599.00K
59.81%-475.00K
-8.37%-932.00K
12.02%-659.00K
-114.83%-1.87M
-72.30%-1.18M
-1161.73%-860.00K
-215.77%-749.00K
-93.33%-870.00K
48.54%-686.00K
376.47%81.00K
168.61%647.00K
50.93%-450.00K
17.26%-1.33M
111.89%17.00K
-544.81%-943.00K
---917.00K
---1.61M
---143.00K
-65.97%212.00K
--623.00K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
35.98%-10.09M
-65.03%-21.89M
-2891.35%-19.37M
-1152.88%-4.57M
-5133.55%-15.75M
-19.68%-13.26M
105.90%694.00K
96.06%-365.00K
94.76%-301.00K
-23.68%-11.08M
-65.70%-11.76M
-887.22%-9.27M
-208.82%-5.74M
-725.14%-8.96M
-102.40%-7.09M
9.01%-939.00K
80.44%-1.86M
---1.09M
--296.09M
---1.03M
-6643.26%-9.51M
---141.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-15.69%15.74M
-9.46%20.39M
-6.85%21.34M
20.71%21.09M
-33.39%18.67M
5.75%22.52M
-77.20%22.91M
-20.20%17.47M
14.93%28.04M
-28.66%21.30M
238.77%100.50M
-78.03%21.89M
-79.84%24.39M
-90.72%29.86M
25.72%29.67M
147.16%99.62M
106.65%121.01M
--321.63M
--23.60M
--40.31M
96.75%58.56M
--29.76M
당기 현금흐름 변동
-56.80%1.04M
-20.74%-4.65M
-145.71%-946.00K
-95.30%256.00K
122.83%2.41M
-157.20%-3.85M
99.51%-385.00K
-93.08%5.44M
-322.17%-10.57M
223.27%6.73M
-41785.79%-79.20M
212.37%78.61M
88.29%-2.50M
97.28%-5.46M
-99.94%190.00K
-318.68%-69.96M
-17.16%-21.38M
---200.62M
--298.03M
---16.71M
-114.43%-18.25M
---8.51M
환율 변화의 영향
14.58%393.00K
73.06%-330.00K
-356.25%-146.00K
168.01%623.00K
186.40%343.00K
-987.68%-1.23M
97.26%-32.00K
-530.05%-916.00K
-292.72%-397.00K
108.37%138.00K
51.67%-1.17M
115.84%213.00K
-79.04%206.00K
-369.52%-1.65M
-355.08%-2.42M
-271.12%-1.34M
172.01%983.00K
---351.00K
---532.00K
--786.00K
-160.21%-1.36M
--2.27M
기말 현금 잔액
-20.39%16.79M
-15.69%15.74M
-9.46%20.39M
-6.85%21.34M
20.71%21.09M
-33.39%18.67M
5.75%22.52M
-77.20%22.91M
-20.20%17.47M
14.93%28.04M
-28.66%21.30M
238.77%100.50M
-78.03%21.89M
-79.84%24.39M
-90.72%29.86M
25.72%29.67M
147.16%99.62M
--121.01M
--321.63M
--23.60M
89.67%40.31M
--21.25M
자유 현금 흐름
92.92%12.80M
-10.75%11.06M
-2.56%7.51M
108.65%7.12M
324.50%6.63M
30.58%12.40M
137.38%7.71M
313.99%3.41M
133.30%1.56M
211.35%9.49M
202.75%3.25M
87.20%-1.59M
71.17%-4.69M
113.93%3.05M
69.42%-3.16M
15.81%-12.45M
-105.62%-16.28M
---21.89M
---10.34M
---14.79M
20.12%-7.92M
---9.91M
통화 단위
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
VTEX은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
VTEX 종목은 2025 회계연도에 33.37M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
VTEX의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
VTEX의 운영 현금 흐름은 전년 대비 20.99% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
VTEX의 자본 지출은 얼마입니까?
VTEX 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.04M를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
VTEX의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
VTEX 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -61.59M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, VTEX에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
VTEX의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 32.33M였으며, 이는 전년 대비 26.73% 변동을 반영합니다.