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현금 흐름표

UTZ Brands Inc

UTZ

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14.280USD

-0.010-0.07%

종가 10-29 16:00（ET）

2.06B시가총액

손실P/E TTM

UTZ Brands Inc

14.280

-0.010-0.07%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

UTZ 현금흐름표

UTZ Brands Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-28.30%11.70M

39.66%-12.20M

19.71%64.90M

-1.77%51.20M

83.43%16.32M

-123.03%-20.22M

97.07%54.21M

-2.48%52.12M

115.50%8.90M

-7.37%-9.06M

-31.43%27.51M

55.64%53.45M

-57.60%4.13M

76.55%-8.44M

-9.03%40.12M

693.78%34.34M

-25.90%9.74M

-173.11%-36.00M

64.47%44.10M

124.81%4.33M

-43.09%13.14M

-375.41%-13.18M

12.17%26.82M

-230.03%-17.43M

193.86%23.09M

83.86%-2.77M

--23.91M

--13.41M

--7.86M

---17.18M

계속 영업 순이익

-258.07%-16.00M

-142.27%-2.40M

-255.59%-3.30M

-2713.20%-20.20M

-60.22%10.12M

136.88%5.68M

106.39%2.12M

-95.23%773.00K

397.51%25.45M

116.55%2.40M

-340.20%-33.21M

991.92%16.21M

-436.07%-8.55M

54.60%-14.48M

185.45%13.83M

-95.26%1.48M

-84.27%2.54M

-36.61%-31.90M

84.66%-16.18M

532.12%31.35M

146.93%16.18M

-1479.96%-23.35M

-339.66%-105.47M

-170.28%-7.25M

124.61%6.55M

164.70%1.69M

---23.99M

--10.32M

--2.92M

---2.62M

영업 손익

5.70%23.10M

20.03%22.50M

25.36%22.00M

16.52%20.40M

24.31%21.86M

2.42%18.75M

-21.66%17.55M

-11.17%17.51M

-37.02%17.58M

-16.96%18.30M

9.51%22.40M

-14.83%19.71M

24.38%27.91M

-13.37%22.04M

-4.55%20.46M

11.56%23.14M

17.23%22.44M

31.09%25.44M

41.45%21.43M

78.11%20.74M

111.90%19.14M

117.76%19.41M

20.42%15.15M

70.19%11.65M

31.49%9.04M

29.63%8.91M

--12.58M

--6.84M

--6.87M

--6.88M

이연 세금

211.97%1.30M

883.61%600.00K

-136.69%-3.70M

402.01%7.20M

-505.94%-1.16M

-99.01%61.00K

458.67%10.08M

72.72%-2.38M

112.12%286.00K

1625.21%6.16M

106.44%1.81M

-2152.58%-8.74M

18.31%-2.36M

-81.33%357.00K

-783.17%-28.04M

22.55%-388.00K

-1872.39%-2.89M

80.21%1.91M

2092.72%4.11M

-184.63%-501.00K

-87.10%163.00K

8.82%1.06M

75.42%-206.00K

-42.02%592.00K

-9.00%1.26M

158.62%975.00K

---838.00K

--1.02M

--1.39M

--377.00K

기타 비현금 항목

-6.25%300.00K

-65.91%300.00K

13.96%400.00K

2.04%300.00K

-84.17%320.00K

-50.00%880.00K

-25.64%351.00K

-53.55%294.00K

353.36%2.02M

35100.00%1.76M

-46.73%472.00K

60.66%633.00K

23.20%446.00K

-98.53%5.00K

110.45%886.00K

19.39%394.00K

21.48%362.00K

-88.12%341.00K

115.95%421.00K

-96.22%330.00K

-54.36%298.00K

339.51%2.87M

-170.67%-2.64M

1582.27%8.73M

25.82%653.00K

--3.73M

--519.00K

운전자본의 변동

89.77%-600.00K

6.37%-35.80M

57.82%54.70M

57.55%36.90M

77.81%-5.87M

-287.81%-38.23M

88.57%34.66M

-22.59%23.42M

-75.15%-26.44M

58.46%-9.86M

-30.39%18.38M

786.46%30.25M

-51.10%-15.10M

23.10%-23.74M

-18.68%26.40M

123.71%3.41M

-110.54%-9.99M

16.21%-30.87M

40.00%32.47M

54.92%-14.39M

-176.11%-4.75M

-153.47%-36.84M

-30.67%23.19M

-4857.53%-31.92M

925.70%6.23M

24.17%-14.53M

--33.45M

--671.00K

---755.00K

---19.16M

-채권 변동

61.17%-10.20M

16.73%-12.60M

149.12%32.50M

732.34%28.00M

-2401.81%-26.27M

-76.39%-15.13M

521.93%13.05M

-62.37%3.36M

73.22%-1.05M

-11981.69%-8.58M

-143.98%-3.09M

11.11%8.94M

-8.05%-3.92M

99.58%-71.00K

-73.01%7.03M

186.75%8.04M

64.17%-3.63M

-52.51%-17.04M

26.82%26.05M

-2572.62%-9.27M

-168883.33%-10.13M

27.31%-11.18M

-8.41%20.54M

94.42%-347.00K

100.11%6.00K

-1665.58%-15.37M

--22.43M

---6.22M

---5.65M

--982.00K

-재고 자산 변동

65.53%-6.20M

48.50%-3.20M

-3147.62%-6.40M

1561.45%12.70M

-909.82%-17.99M

-0.39%-6.21M

-98.25%210.00K

-117.30%-869.00K

107.38%2.22M

-13.58%-6.19M

213.03%12.01M

164.09%5.02M

118.57%1.07M

61.78%-5.45M

-250.51%-10.62M

-839.69%-7.84M

-1960.65%-5.77M

-102.57%-14.26M

-17729.41%-3.03M

69.01%-834.00K

105.20%310.00K

-363.08%-7.04M

-100.38%-17.00K

-222.66%-2.69M

-923.76%-5.96M

418.19%2.68M

--4.43M

---834.00K

--724.00K

---841.00K

-선급 비용 변경

155.83%5.80M

50.79%-3.50M

86.58%-10.70M

333.26%20.00M

-20.27%-10.39M

-9.36%-7.11M

-1486.87%-79.75M

-0.92%-8.57M

9.69%-8.64M

-206.31%-6.50M

8198.59%5.75M

34.10%-8.50M

-77.47%-9.56M

-8065.38%-2.12M

-101.06%-71.00K

-841.78%-12.89M

40.75%-5.39M

-103.00%-26.00K

235.15%6.67M

54.58%-1.37M

-365.22%-9.10M

240.13%866.00K

-66.37%-4.93M

-198.92%-3.01M

-778.82%-1.96M

73.85%-618.00K

---2.96M

--3.05M

--288.00K

---2.36M

-미지급금 및 발생비용 변동

-79.50%10.00M

-68.76%-16.50M

-61.15%39.30M

-180.68%-23.80M

357.09%48.78M

-185.67%-9.78M

2623.45%101.15M

19.00%29.50M

-607.68%-18.97M

170.92%11.41M

-87.65%3.71M

53.99%24.79M

-155.90%-2.68M

-3568.10%-16.09M

980.03%30.07M

652.25%16.10M

-66.15%4.80M

102.38%464.00K

-63.38%2.78M

88.73%-2.92M

0.14%14.17M

-1501.23%-19.49M

-20.53%7.60M

-653.51%-25.87M

264.33%14.15M

92.82%-1.22M

--9.57M

--4.67M

--3.88M

---16.94M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-28.30%11.70M

39.66%-12.20M

19.71%64.90M

-1.77%51.20M

83.43%16.32M

-123.03%-20.22M

97.07%54.21M

-2.48%52.12M

115.50%8.90M

-7.37%-9.06M

-31.43%27.51M

55.64%53.45M

-57.60%4.13M

76.55%-8.44M

-9.03%40.12M

693.78%34.34M

-25.90%9.74M

-173.11%-36.00M

64.47%44.10M

124.81%4.33M

-43.09%13.14M

-375.41%-13.18M

12.17%26.82M

-230.03%-17.43M

193.86%23.09M

83.86%-2.77M

--23.91M

--13.41M

--7.86M

---17.18M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-86.10%2.80M

-83.66%5.40M

-162.33%-18.80M

15.00%17.40M

127.81%20.15M

7676.47%33.05M

1217.07%30.16M

1093.43%15.13M

-6.15%8.85M

-94.20%425.00K

-81.60%2.29M

-162.29%-1.52M

-78.06%9.43M

205.97%7.33M

95.75%12.44M

-23.28%2.44M

719.64%42.95M

60.42%2.40M

-92.30%6.36M

-49.19%3.19M

85.55%5.24M

-48.43%1.49M

1409.91%82.58M

284.74%6.27M

-25.31%2.82M

412.63%2.90M

--5.47M

---3.40M

--3.78M

---926.00K

자본 지출

-49.45%13.60M

-64.43%13.80M

-63.99%13.60M

1.77%23.50M

-19.38%26.91M

184.63%38.80M

277.03%37.77M

48.50%23.09M

105.33%33.37M

-1.98%13.63M

-47.98%10.02M

84.45%15.55M

-68.83%16.25M

70.90%13.91M

38.09%19.26M

11.98%8.43M

500.08%52.14M

144.06%8.14M

-83.77%13.95M

16.71%7.53M

81.25%8.69M

-20.73%3.33M

1172.89%85.93M

16.01%6.45M

-5.11%4.79M

59.74%4.21M

--6.75M

--5.56M

--5.05M

--2.63M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-86.10%2.80M

-83.66%5.40M

-162.33%-18.80M

15.00%17.40M

5473.33%20.15M

7676.47%33.05M

1217.07%30.16M

1093.43%15.13M

-103.98%-375.00K

-94.20%425.00K

-81.60%2.29M

-162.29%-1.52M

-78.06%9.43M

205.97%7.33M

95.75%12.44M

-7.03%2.44M

719.64%42.95M

717.41%2.40M

78.37%6.36M

-58.07%2.63M

85.55%5.24M

-86.95%293.00K

-34.83%3.56M

284.74%6.27M

-25.31%2.82M

342.44%2.25M

--5.47M

---3.40M

--3.78M

---926.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--9.22M

----

-100.00%0.00

--557.00K

--0.00

84.62%1.20M

--79.01M

--0.00

--650.00K

----

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--167.50M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

99.70%-75.00K

87.46%-50.95M

100.00%0.00

-153388.89%-41.44M

-186.60%-25.19M

-194.87%-406.47M

---185.47M

---27.00K

---8.79M

---137.84M

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-7.53%-11.20M

-31.44%-10.10M

4.22%-10.50M

33.16%-6.50M

-26.62%-10.42M

15.23%-7.68M

-26.05%-10.96M

-17.95%-9.72M

-12.07%-8.23M

-35.49%-9.06M

18.59%-8.70M

-154.16%-8.24M

-81.10%-7.34M

-154.08%-6.69M

-1413.17%-10.68M

25.44%-3.24M

-379.52%-4.05M

-292.05%-2.63M

83.73%-706.00K

-1529.59%-4.35M

308.33%1.45M

149.32%1.37M

-2444.86%-4.34M

-220.27%-267.00K

-120.43%-696.00K

-112.05%-2.78M

--185.00K

--222.00K

--3.41M

--23.08M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

54.20%-14.00M

61.95%-15.50M

120.18%8.30M

3.84%-23.90M

-79.05%-30.57M

-125.78%-40.73M

-274.30%-41.12M

-269.76%-24.86M

-1.83%-17.07M

1227.20%158.01M

52.49%-10.99M

-18.16%-6.72M

64.33%-16.77M

-174.70%-14.02M

60.14%-23.13M

24.53%-5.69M

-3.91%-47.00M

79.84%-5.10M

88.24%-58.02M

96.07%-7.54M

-1175.22%-45.23M

-74.99%-25.31M

-244.71%-493.38M

-5408.43%-192.01M

-848.40%-3.55M

-160.26%-14.46M

---143.13M

--3.62M

---374.00K

--24.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-308.54%-12.80M

-128.12%-19.00M

51.93%-10.50M

16.41%-24.20M

-77.88%6.14M

143.88%67.56M

11.19%-21.84M

51.98%-28.95M

-2.21%27.75M

-2166.09%-153.97M

-695.50%-24.59M

-2094.90%-60.29M

-33.24%28.37M

-47.18%7.45M

-86.16%4.13M

24.46%3.02M

-22.47%42.50M

426.80%14.11M

-93.80%29.85M

101.00%2.43M

460.67%54.82M

-155.24%-4.32M

329.93%481.37M

-4014.47%-242.47M

-228.98%-15.20M

244.11%7.81M

--111.97M

---5.89M

---4.62M

---5.42M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-121.34%-3.70M

-109.46%-7.60M

87.30%-1.60M

9.10%-15.50M

-55.96%17.34M

155.59%80.36M

24.04%-12.60M

66.96%-17.05M

8.26%39.38M

-998.61%-144.56M

-219.41%-16.58M

-700.93%-51.61M

43.10%36.37M

-34.38%16.09M

-59.97%13.89M

-9.70%8.59M

-63.78%25.42M

150.30%24.51M

-90.61%34.70M

103.94%9.51M

654.34%70.18M

-565.38%-48.73M

4358.98%369.38M

-4824260.00%-241.22M

-641.65%-12.66M

398.69%10.47M

---8.67M

---5.00K

---1.71M

---3.51M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--28.00M

----

현금 배당 지급

-9.66%5.60M

14.79%6.20M

-6.54%5.40M

-18.69%5.30M

29.07%6.20M

16.78%5.40M

24.88%5.78M

40.47%6.52M

4.01%4.80M

-0.81%4.63M

6.03%4.63M

6.42%4.64M

8.81%4.62M

11.32%4.66M

--4.36M

13.96%4.36M

11.07%4.24M

-1.69%4.19M

-100.00%0.00

-40.36%3.83M

--3.82M

--4.26M

--2.97M

--6.42M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

100.00%0.00

21.59%-1.70M

--0.00

---32.00K

-55.19%-2.17M

--0.00

-137.18%-1.40M

--0.00

90.53%-589.00K

--0.00

---6.22M

----

워런트 발행 수익

----

-100.00%0.00

--0.00

--57.23M

--124.50M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

29.61%-3.50M

33.05%-3.50M

-0.95%-3.50M

36.81%-3.40M

27.21%-4.97M

-54.54%-5.23M

-2.45%-3.47M

-33.26%-5.38M

-101.92%-6.83M

0.00%-3.38M

37.26%-3.38M

-234.83%-4.04M

49.32%-3.38M

---3.38M

-11.29%-5.39M

62.96%-1.21M

42.16%-6.67M

100.00%0.00

49.17%-4.85M

-163.02%-3.26M

-354.55%-11.54M

-221.90%-8.55M

-191.62%-9.54M

187.75%5.17M

12.84%-2.54M

-38.60%-2.66M

---3.27M

---5.89M

---2.91M

---1.92M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-308.54%-12.80M

-128.12%-19.00M

51.93%-10.50M

16.41%-24.20M

-77.88%6.14M

143.88%67.56M

11.19%-21.84M

51.98%-28.95M

-2.21%27.75M

-2166.09%-153.97M

-695.50%-24.59M

-2094.90%-60.29M

-33.24%28.37M

-47.18%7.45M

-86.16%4.13M

24.46%3.02M

-22.47%42.50M

426.80%14.11M

-93.80%29.85M

101.00%2.43M

460.67%54.82M

-155.24%-4.32M

329.93%481.37M

-4014.47%-242.47M

-228.98%-15.20M

244.11%7.81M

--111.97M

---5.89M

---4.62M

---5.42M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

17.53%73.70M

114.47%120.40M

-11.08%57.70M

-17.99%54.60M

33.41%62.71M

7.91%56.14M

7.98%64.89M

-9.62%66.57M

-18.85%47.00M

-28.67%52.02M

16.00%60.09M

265.85%73.66M

288.76%57.92M

74.07%72.93M

99.55%51.80M

-24.72%20.13M

270.62%14.90M

-10.53%41.90M

-43.24%25.96M

-94.63%26.75M

-28.61%4.02M

211.11%46.83M

105.01%45.74M

4351.99%497.64M

-32.29%5.63M

117.72%15.05M

--22.31M

--11.18M

--8.32M

--6.91M

당기 현금흐름 변동

-86.19%-15.10M

-806.51%-46.70M

816.33%62.70M

284.19%3.10M

-141.44%-8.11M

231.70%6.61M

-8.45%-8.75M

87.59%-1.68M

24.36%19.57M

66.56%-5.02M

-138.21%-8.07M

-142.82%-13.56M

200.65%15.74M

44.41%-15.01M

32.55%21.13M

4139.80%31.67M

-76.97%5.23M

36.93%-27.00M

7.63%15.94M

99.83%-784.00K

423.62%22.73M

-354.37%-42.81M

304.04%14.81M

-4159.52%-451.91M

51.64%4.34M

-772.04%-9.42M

---7.26M

--11.13M

--2.86M

--1.40M

기말 현금 잔액

7.33%58.60M

17.45%73.70M

114.47%120.40M

-11.08%57.70M

-17.99%54.60M

33.50%62.75M

7.91%56.14M

7.98%64.89M

-9.62%66.57M

-18.85%47.00M

-28.67%52.02M

16.00%60.09M

265.85%73.66M

288.76%57.92M

74.07%72.93M

99.55%51.80M

-24.72%20.13M

270.62%14.90M

-30.80%41.90M

-43.24%25.96M

168.23%26.75M

-28.61%4.02M

302.21%60.54M

105.01%45.74M

-10.80%9.97M

-32.29%5.63M

--15.05M

--22.31M

--11.18M

--8.32M

자유 현금 흐름

82.05%-1.90M

55.94%-26.00M

211.93%51.30M

-4.58%27.70M

56.74%-10.59M

-160.03%-59.01M

-5.99%16.45M

-23.39%29.03M

-101.87%-24.48M

-1.55%-22.70M

-16.16%17.49M

46.27%37.90M

71.41%-12.12M

49.37%-22.35M

-30.82%20.86M

909.15%25.91M

-1052.92%-42.41M

-167.25%-44.14M

151.02%30.16M

86.59%-3.20M

-75.67%4.45M

-136.67%-16.52M

-444.58%-59.12M

-404.33%-23.88M

552.35%18.29M

64.77%-6.98M

--17.16M

--7.85M

--2.80M

---19.81M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

UTZ Brands Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



UTZ Brands Inc 종목은 2025 회계연도에 112.20M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

UTZ Brands Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



UTZ Brands Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 5.68% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

UTZ Brands Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



UTZ Brands Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 102.80M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

UTZ Brands Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



UTZ Brands Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 39.00M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, UTZ에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

UTZ Brands Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 9.40M였으며, 이는 전년 대비 655.23% 변동을 반영합니다.