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Theriva Biologics Inc

TOVX

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종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

9.64M시가총액

손실P/E TTM

Theriva Biologics Inc

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-0.000-0.05%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TOVX 현금흐름표

Theriva Biologics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

48.36%-2.46M

38.56%-2.88M

-10.38%-4.32M

-36.50%-4.71M

2.56%-4.76M

28.28%-4.69M

-32.51%-3.91M

11.31%-3.45M

12.99%-4.88M

-21.85%-6.54M

33.73%-2.95M

10.65%-3.89M

-14.44%-5.61M

-11.60%-5.37M

-106.68%-4.46M

-67.80%-4.36M

-47.30%-4.90M

-53.58%-4.81M

-5.17%-2.16M

-28.13%-2.60M

32.90%-3.33M

13.12%-3.13M

33.05%-2.05M

32.06%-2.03M

-17.42%-4.96M

-9.57%-3.60M

14.99%-3.06M

30.78%-2.98M

30.51%-4.22M

16.33%-3.29M

20.38%-3.60M

24.95%-4.31M

-1.18%-6.08M

62.13%-3.93M

24.39%-4.52M

2.05%-5.74M

-5.89%-6.01M

5.34%-10.38M

60.67%-5.98M

19.17%-5.86M

-3.96%-5.67M

-129.55%-10.97M

-235.44%-15.21M

-120.03%-7.25M

-57.29%-5.46M

-76.74%-4.78M

-163.66%-4.54M

-101.78%-3.29M

-108.78%-3.47M

43.35%-2.70M

-19.28%-1.72M

-26.98%-1.63M

-17.46%-1.66M

---4.77M

---1.44M

---1.29M

---1.42M

계속 영업 순이익

52.73%-2.04M

55.12%-2.00M

43.55%-4.36M

-57.02%-13.06M

16.28%-4.32M

18.92%-4.45M

-134.02%-7.72M

-63.54%-8.32M

-15.34%-5.17M

1.90%-5.49M

31.98%-3.30M

-2.36%-5.08M

-4.80%-4.48M

-6.23%-5.59M

-48.27%-4.85M

-55.49%-4.97M

-68.43%-4.27M

-146.86%-5.26M

-55.05%-3.27M

-10.82%-3.19M

15.15%-2.54M

32.19%-2.13M

59.01%-2.11M

18.97%-2.88M

15.25%-2.99M

1.50%-3.14M

-39.60%-5.15M

15.57%-3.56M

-51.68%-3.53M

-213.51%-3.19M

66.25%-3.69M

2.34%-4.21M

23.94%-2.33M

213.75%2.81M

-28.77%-10.93M

25.14%-4.32M

72.40%-3.06M

78.12%-2.47M

-13.08%-8.49M

57.69%-5.76M

10.36%-11.08M

-74.34%-11.30M

-52.89%-7.51M

-199.01%-13.62M

-221.99%-12.36M

-53.37%-6.48M

-45.78%-4.91M

-82.46%-4.56M

-72.26%-3.84M

64.98%-4.22M

-74.51%-3.37M

-104.17%-2.50M

-85.67%-2.23M

---12.07M

---1.93M

---1.22M

---1.20M

영업 손익

-7.69%24.00K

0.00%27.00K

-98.20%28.00K

-99.34%27.00K

-33.33%26.00K

-30.77%27.00K

4771.88%1.56M

12731.25%4.11M

21.88%39.00K

56.00%39.00K

33.33%32.00K

77.78%32.00K

92.31%25.00K

33.33%24.00K

-21.74%18.00K

-45.45%18.00K

-59.38%13.00K

-66.04%18.00K

-60.34%23.00K

-43.10%33.00K

-44.83%32.00K

-11.67%53.00K

-3.33%58.00K

-6.45%58.00K

-10.77%58.00K

-9.09%60.00K

-14.29%60.00K

-12.68%62.00K

-10.96%65.00K

17.86%66.00K

18.64%70.00K

24.56%71.00K

58.70%73.00K

3.70%56.00K

195.00%59.00K

54.05%57.00K

39.39%46.00K

170.00%54.00K

81.82%20.00K

362.50%37.00K

371.43%33.00K

233.33%20.00K

175.00%11.00K

166.67%8.00K

-94.66%7.00K

-40.00%6.00K

-66.67%4.00K

-72.73%3.00K

351.72%131.00K

-16.67%10.00K

-75.51%12.00K

-45.00%11.00K

--29.00K

--12.00K

--49.00K

--20.00K

이연 세금

----

-15.09%-1.64M

----

---1.43M

----

기타 비현금 항목

-0.52%-390.00K

1108.82%343.00K

-89.45%178.00K

1856.05%8.71M

-1747.62%-388.00K

97.56%-34.00K

207.66%1.69M

-214.55%-496.00K

-115.56%-21.00K

-159.28%-1.39M

-793.36%-1.57M

189.65%433.00K

--135.00K

--2.35M

--226.00K

---483.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

238.10%142.00K

-78.26%10.00K

62.50%26.00K

-174.42%-32.00K

106.71%42.00K

105.87%46.00K

100.60%16.00K

100.50%43.00K

-112.29%-626.00K

63.73%-783.00K

48.02%-2.65M

-10.99%-8.58M

864.56%5.09M

38.54%-2.16M

-1122.09%-5.09M

-8037.89%-7.73M

41.63%-666.00K

-171.77%-3.51M

-88.94%498.00K

84.68%-95.00K

---1.14M

--4.89M

--4.50M

-245.88%-620.00K

----

-95.36%425.00K

633.65%763.00K

-100.00%0.00

--9.16M

--104.00K

--157.00K

--8.00K

운전자본의 변동

-6.47%-181.00K

-253.38%-1.41M

-200.77%-392.00K

-152.13%-564.00K

-260.38%-170.00K

-169.27%-399.00K

-82.90%389.00K

14.98%1.08M

109.68%106.00K

167.45%576.00K

8650.00%2.27M

-2.39%941.00K

-44.27%-1.09M

-359.57%-854.00K

-97.39%26.00K

103.38%964.00K

17.95%-759.00K

129.09%329.00K

561.57%997.00K

-32.57%474.00K

56.72%-925.00K

-94.66%-1.13M

-111.40%-216.00K

85.49%703.00K

-155.01%-2.14M

-1.57%-581.00K

1001.74%1.90M

511.29%379.00K

54.80%-838.00K

-145.36%-572.00K

-52.09%172.00K

131.63%62.00K

-295.57%-1.85M

194.81%1.26M

-83.46%359.00K

-107.87%-196.00K

-75.16%948.00K

-77.33%-1.33M

130.03%2.17M

182.63%2.49M

144.21%3.82M

-144.59%-750.00K

-2900.00%-7.23M

119.15%881.00K

52000.00%1.56M

237.75%1.68M

-144.88%-241.00K

3.88%402.00K

-96.94%3.00K

120.40%498.00K

2434.78%537.00K

-41.10%387.00K

232.43%98.00K

---2.44M

---23.00K

--657.00K

---74.00K

-채권 변동

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--19.00K

--738.00K

---43.00K

-선급 비용 변경

-27.21%428.00K

-93.40%-410.00K

136.79%251.00K

-89.29%27.00K

-23.24%588.00K

-35.90%-212.00K

-92.79%106.00K

-49.60%252.00K

271.36%766.00K

86.35%-156.00K

461.45%1.47M

290.63%500.00K

-214.62%-447.00K

-929.73%-1.14M

423.46%262.00K

-68.63%128.00K

1028.57%390.00K

89.43%-111.00K

-133.75%-81.00K

118.18%408.00K

-114.14%-42.00K

-458.51%-1.05M

126.42%240.00K

142.60%187.00K

211.24%297.00K

-452.94%-188.00K

541.67%106.00K

-718.31%-439.00K

-220.81%-267.00K

-107.78%-34.00K

-108.70%-24.00K

-96.11%71.00K

125.97%221.00K

-24.13%437.00K

-89.71%276.00K

36.07%1.83M

-135.41%-851.00K

-29.06%576.00K

179.47%2.68M

124.94%1.34M

9342.31%2.40M

589.16%812.00K

-48328.57%-3.38M

-9340.35%-5.38M

-110.04%-26.00K

-401.82%-166.00K

-95.91%7.00K

-116.10%-57.00K

-5.82%259.00K

102.28%55.00K

400.00%171.00K

3318.18%354.00K

510.45%275.00K

---2.41M

---57.00K

---11.00K

---67.00K

-기타 유동 자산 변동

19.17%143.00K

18.80%139.00K

-2.19%134.00K

41.76%129.00K

11.11%120.00K

11.43%117.00K

185.42%137.00K

-8.08%91.00K

31.71%108.00K

128.26%105.00K

2.13%48.00K

120.00%99.00K

82.22%82.00K

6.98%46.00K

11.90%47.00K

7.14%45.00K

15.38%45.00K

13.16%43.00K

16.67%42.00K

23.53%42.00K

18.18%39.00K

18.75%38.00K

20.00%36.00K

21.43%34.00K

17.86%33.00K

--32.00K

--30.00K

--28.00K

----

-100.00%0.00

200.00%1.00K

-200.00%-1.00K

100.00%0.00

--3.00K

-125.00%-1.00K

--1.00K

0.00%-12.00K

--0.00

--4.00K

--0.00

-500.00%-12.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-109.09%-2.00K

100.00%0.00

257.14%11.00K

100.00%0.00

120.00%22.00K

---10.00K

---7.00K

---22.00K

--10.00K

-기타 유동 부담 변동

----

100.00%0.00

-9.09%-24.00K

-120.00%-22.00K

-257.14%-22.00K

-246.67%-22.00K

-109.57%-22.00K

23.08%-10.00K

227.27%14.00K

1400.00%15.00K

557.14%230.00K

-105.14%-13.00K

---11.00K

--1.00K

--35.00K

--253.00K

----

--0.00

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

48.36%-2.46M

38.56%-2.88M

-10.38%-4.32M

-36.50%-4.71M

2.56%-4.76M

28.28%-4.69M

-32.51%-3.91M

11.31%-3.45M

12.99%-4.88M

-21.85%-6.54M

33.73%-2.95M

10.65%-3.89M

-14.44%-5.61M

-11.60%-5.37M

-106.68%-4.46M

-67.80%-4.36M

-47.30%-4.90M

-53.58%-4.81M

-5.17%-2.16M

-28.13%-2.60M

32.90%-3.33M

13.12%-3.13M

33.05%-2.05M

32.06%-2.03M

-17.42%-4.96M

-9.57%-3.60M

14.99%-3.06M

30.78%-2.98M

30.51%-4.22M

16.33%-3.29M

20.38%-3.60M

24.95%-4.31M

-1.18%-6.08M

62.13%-3.93M

24.39%-4.52M

2.05%-5.74M

-5.89%-6.01M

5.34%-10.38M

60.67%-5.98M

19.17%-5.86M

-3.96%-5.67M

-129.55%-10.97M

-235.44%-15.21M

-120.03%-7.25M

-57.29%-5.46M

-76.74%-4.78M

-163.66%-4.54M

-101.78%-3.29M

-108.78%-3.47M

43.35%-2.70M

-19.28%-1.72M

-26.98%-1.63M

-17.46%-1.66M

---4.77M

---1.44M

---1.29M

---1.42M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--0.00

--19.00K

1500.00%16.00K

----

-88.89%1.00K

-100.00%0.00

-38.46%56.00K

1072.73%129.00K

-35.71%9.00K

--8.00K

--91.00K

--11.00K

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

--14.00K

--5.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

----

133.33%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.19%3.00K

28.57%198.00K

-100.00%0.00

-75.00%11.00K

740.91%370.00K

-61.11%154.00K

-97.67%1.00K

144.44%44.00K

780.00%44.00K

1700.00%396.00K

152.94%43.00K

350.00%18.00K

-54.55%5.00K

83.33%22.00K

70.00%17.00K

33.33%4.00K

266.67%11.00K

71.43%12.00K

--10.00K

--3.00K

--7.00K

--0.00

자본 지출

----

--0.00

--19.00K

1500.00%16.00K

----

-88.89%1.00K

-100.00%0.00

-38.46%56.00K

1072.73%129.00K

-35.71%9.00K

--8.00K

--91.00K

--11.00K

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

--14.00K

--5.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

----

133.33%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.19%3.00K

28.57%198.00K

-100.00%0.00

-75.00%11.00K

740.91%370.00K

-61.11%154.00K

-97.67%1.00K

144.44%44.00K

780.00%44.00K

1700.00%396.00K

152.94%43.00K

350.00%18.00K

-54.55%5.00K

83.33%22.00K

70.00%17.00K

33.33%4.00K

266.67%11.00K

71.43%12.00K

--10.00K

--3.00K

--7.00K

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--19.00K

1500.00%16.00K

----

-88.89%1.00K

-100.00%0.00

-38.46%56.00K

1072.73%129.00K

-35.71%9.00K

--8.00K

--91.00K

--11.00K

--14.00K

-100.00%0.00

--0.00

--14.00K

--5.00K

--4.00K

----

-100.00%0.00

----

133.33%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.19%3.00K

28.57%198.00K

-100.00%0.00

-75.00%11.00K

740.91%370.00K

-61.11%154.00K

-97.67%1.00K

144.44%44.00K

780.00%44.00K

1700.00%396.00K

152.94%43.00K

350.00%18.00K

-54.55%5.00K

83.33%22.00K

70.00%17.00K

33.33%4.00K

266.67%11.00K

71.43%12.00K

--10.00K

--3.00K

--7.00K

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---3.86M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---417.00K

----

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---19.00K

-1500.00%-16.00K

--0.00

----

88.89%-1.00K

100.00%0.00

38.46%-56.00K

-1072.73%-129.00K

35.71%-9.00K

99.81%-8.00K

---91.00K

---11.00K

---14.00K

-30471.43%-4.28M

100.00%0.00

--0.00

---14.00K

---5.00K

---4.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

-133.33%-7.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

99.19%-3.00K

-28.57%-198.00K

100.00%0.00

75.00%-11.00K

-740.91%-370.00K

61.11%-154.00K

97.67%-1.00K

-144.44%-44.00K

-780.00%-44.00K

-1700.00%-396.00K

-152.94%-43.00K

-350.00%-18.00K

54.55%-5.00K

-83.33%-22.00K

-70.00%-17.00K

-33.33%-4.00K

-266.67%-11.00K

-71.43%-12.00K

---10.00K

---3.00K

---7.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

25.85%3.87M

120728.57%8.46M

-103.98%-148.00K

284.15%6.81M

--3.07M

100.48%7.00K

371500.00%3.72M

-16.99%1.77M

100.00%0.00

55.69%-1.46M

-99.96%1.00K

--2.14M

96.00%-55.00K

---3.29M

--2.73M

--0.00

-101.86%-1.38M

-100.00%0.00

--0.00

--74.00M

--3.36M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

2266500.00%22.67M

-51.42%6.02M

-92.91%400.00K

-100.00%0.00

-100.00%1.00K

1846.00%12.40M

596.91%5.64M

--435.00K

97053.85%25.26M

-98.51%637.00K

80900.00%810.00K

----

-99.86%26.00K

--42.66M

--1.00K

-100.00%0.00

55.99%19.02M

--0.00

-98.27%4.00K

20.11%12.20M

-100.00%0.00

-84.99%231.00K

--10.15M

--94.00K

--416.00K

--1.54M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-103.64%-49.00K

--14.00K

--32.00K

168.66%46.00K

--1.34M

--0.00

-235.00%-67.00K

100.00%0.00

--0.00

---20.00K

96.00%-55.00K

--0.00

---1.38M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--2.30M

93528.57%6.55M

-92.49%279.00K

263.80%6.69M

----

-99.68%7.00K

371500.00%3.72M

-14.66%1.84M

----

870.49%2.22M

--1.00K

--2.16M

----

---288.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--74.00M

--3.36M

----

-100.00%0.00

----

--22.67M

1256.31%6.02M

-92.91%400.00K

-100.00%0.00

-30.30%444.00K

596.91%5.64M

--435.00K

99423.08%25.88M

-98.62%637.00K

80900.00%810.00K

----

-99.87%26.00K

--46.01M

--1.00K

-100.00%0.00

69.48%20.67M

--0.00

-98.27%4.00K

0.72%12.20M

--0.00

-100.00%0.00

239.71%231.00K

--12.11M

--0.00

--26.00K

--68.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

--2.73M

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--11.95M

----

워런트 발행 수익

----

--3.94M

----

-100.00%0.00

---1.96M

--94.00K

--390.00K

--1.47M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-6.66%1.61M

---2.05M

---459.00K

--71.00K

--1.73M

----

-22.53%-3.68M

----

---3.00M

----

100.00%0.00

----

---616.00K

----

100.00%0.00

---3.36M

----

---1.65M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

25.85%3.87M

120728.57%8.46M

-103.98%-148.00K

284.15%6.81M

--3.07M

100.48%7.00K

371500.00%3.72M

-16.99%1.77M

100.00%0.00

55.69%-1.46M

-99.96%1.00K

--2.14M

96.00%-55.00K

---3.29M

--2.73M

--0.00

-101.86%-1.38M

-100.00%0.00

--0.00

--74.00M

--3.36M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

2266500.00%22.67M

-51.42%6.02M

-92.91%400.00K

-100.00%0.00

-100.00%1.00K

1846.00%12.40M

596.91%5.64M

--435.00K

97053.85%25.26M

-98.51%637.00K

80900.00%810.00K

----

-99.86%26.00K

--42.66M

--1.00K

-100.00%0.00

55.99%19.02M

--0.00

-98.27%4.00K

20.11%12.20M

-100.00%0.00

-84.99%231.00K

--10.15M

--94.00K

--416.00K

--1.54M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

11.94%13.10M

-54.13%7.57M

-27.11%12.17M

-44.91%10.11M

-49.72%11.71M

-47.17%16.51M

-51.40%16.69M

-49.25%18.36M

-44.42%23.28M

-38.20%31.26M

-34.40%34.35M

-36.30%36.18M

-37.79%41.88M

-29.88%50.58M

-29.52%52.36M

-26.13%56.80M

981.18%67.33M

1101.25%72.14M

821.84%74.29M

662.39%76.89M

-58.61%6.23M

-67.80%6.00M

-62.88%8.06M

-59.16%10.09M

-47.97%15.04M

95.31%18.65M

204.56%21.71M

123.74%24.69M

68.95%28.92M

-54.64%9.55M

-46.70%7.13M

-18.07%11.04M

-10.18%17.12M

362.74%21.05M

33.11%13.38M

-10.79%13.47M

-8.47%19.05M

-85.70%4.55M

111.25%10.05M

25.32%15.10M

18.79%20.82M

867.92%31.81M

-39.35%4.76M

8.01%12.05M

19.83%17.52M

-36.13%3.29M

14.05%7.84M

30.93%11.15M

46.93%14.63M

12.41%5.14M

15.93%6.88M

25.26%8.52M

49.06%9.95M

--4.58M

--5.93M

--6.80M

--6.68M

당기 현금흐름 변동

186.36%1.37M

215.00%5.53M

-2451.11%-4.59M

223.02%2.05M

67.66%-1.59M

39.75%-4.81M

94.18%-180.00K

8.75%-1.67M

13.82%-4.92M

8.25%-7.98M

-73.51%-3.09M

58.76%-1.83M

45.79%-5.71M

-80.77%-8.70M

17.35%-1.78M

-70.76%-4.43M

-114.90%-10.53M

-2266.67%-4.81M

-4.97%-2.16M

-28.13%-2.60M

1524.60%70.66M

106.16%222.00K

32.92%-2.05M

32.06%-2.03M

-17.42%-4.96M

-118.61%-3.60M

-226.53%-3.06M

23.69%-2.98M

30.51%-4.22M

592.35%19.37M

-68.46%2.42M

-4013.68%-3.91M

-8.86%-6.08M

-127.12%-3.93M

239.53%7.67M

98.12%-95.00K

2.34%-5.58M

232.02%14.51M

-120.33%-5.50M

30.73%-5.05M

-4.42%-5.72M

-177.17%-10.99M

693.57%27.05M

-120.17%-7.29M

-57.81%-5.48M

50.20%14.24M

-163.11%-4.56M

-101.58%-3.31M

-141.98%-3.47M

76.31%9.48M

-27.82%-1.73M

-88.85%-1.64M

-1256.45%-1.43M

--5.38M

---1.35M

---870.00K

--124.00K

환율 변화의 영향

-138.71%-36.00K

60.98%-48.00K

-723.53%-106.00K

-358.33%-31.00K

344.74%93.00K

-261.84%-123.00K

254.55%17.00K

119.05%12.00K

-8.57%-38.00K

46.15%76.00K

77.55%-11.00K

0.00%-63.00K

-225.00%-35.00K

--52.00K

---49.00K

---63.00K

--28.00K

----

기말 현금 잔액

43.13%14.48M

11.94%13.10M

-54.13%7.57M

-27.11%12.17M

-44.91%10.11M

-49.72%11.71M

-47.17%16.51M

-51.40%16.69M

-49.25%18.36M

-44.42%23.28M

-38.20%31.26M

-34.40%34.35M

-36.30%36.18M

-37.79%41.88M

-29.88%50.58M

-29.52%52.36M

-26.13%56.80M

981.18%67.33M

1101.25%72.14M

821.84%74.29M

662.39%76.89M

-58.61%6.23M

-67.80%6.00M

-62.88%8.06M

-59.16%10.09M

-47.97%15.04M

95.31%18.65M

204.56%21.71M

123.74%24.69M

68.95%28.92M

-54.64%9.55M

-46.70%7.13M

-18.07%11.04M

-10.18%17.12M

362.74%21.05M

33.11%13.38M

-10.79%13.47M

-8.47%19.05M

-85.70%4.55M

111.25%10.05M

25.32%15.10M

18.79%20.82M

867.92%31.81M

-39.35%4.76M

8.01%12.05M

19.83%17.52M

-36.13%3.29M

14.05%7.84M

30.93%11.15M

46.93%14.63M

12.41%5.14M

15.93%6.88M

25.26%8.52M

--9.95M

--4.58M

--5.93M

--6.80M

자유 현금 흐름

----

---2.88M

---4.34M

-36.92%-4.73M

----

11.48%-3.45M

13.12%-4.88M

-20.85%-6.60M

31.01%-3.08M

10.73%-3.90M

-14.61%-5.62M

-13.49%-5.46M

-107.19%-4.47M

-68.34%-4.37M

-46.68%-4.90M

-53.33%-4.81M

-4.97%-2.16M

---2.60M

---3.34M

12.98%-3.14M

---2.05M

----

-9.34%-3.60M

----

16.21%-3.30M

23.72%-3.60M

24.95%-4.31M

-1.00%-6.08M

63.41%-3.94M

23.06%-4.72M

2.06%-5.74M

-5.26%-6.02M

2.36%-10.75M

60.68%-6.14M

19.64%-5.86M

-4.42%-5.72M

-130.23%-11.01M

-242.51%-15.61M

-120.20%-7.29M

-57.63%-5.48M

-76.21%-4.78M

-163.11%-4.56M

-101.58%-3.31M

-108.65%-3.47M

43.15%-2.71M

-19.53%-1.73M

-27.76%-1.64M

-17.67%-1.67M

---4.78M

---1.45M

---1.29M

---1.42M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Theriva Biologics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Theriva Biologics Inc 종목은 2025 회계연도에 -16.67M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Theriva Biologics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Theriva Biologics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 1.58% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Theriva Biologics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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Theriva Biologics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 35.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Theriva Biologics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Theriva Biologics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 18.19M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TOVX에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Theriva Biologics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -16.70M였으며, 이는 전년 대비 1.38% 변동을 반영합니다.