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Toro Corp

TORO

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5.190USD

+0.130+2.57%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

179.36M시가총액

70.61P/E TTM

Toro Corp

5.190

+0.130+2.57%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TORO 현금흐름표

Toro Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-35.16%3.82M

213.67%3.10M

-793.94%-2.96M

-301.77%-12.38M

-23.60%5.89M

-321.93%-2.73M

99.23%-330.81K

-68.86%6.13M

-73.09%7.71M

90.83%-646.84K

-524.23%-43.03M

--19.69M

1244.75%28.64M

-1250.27%-7.06M

477.76%10.14M

---2.50M

---522.49K

--1.76M

계속 영업 순이익

-66.75%526.98K

67.19%1.64M

31.97%1.29M

26.64%1.43M

-92.84%1.59M

-96.54%978.03K

-97.22%975.35K

-97.97%1.13M

0.77%22.13M

12.54%28.23M

92.82%35.07M

--55.38M

1680.77%21.96M

1590.28%25.08M

853.52%18.19M

--1.23M

--1.48M

---2.41M

영업 손익

12.27%1.44M

12.28%1.47M

-6.43%1.16M

-11.79%1.03M

3.71%1.28M

11.98%1.31M

--1.24M

-36.09%1.16M

-40.66%1.24M

-37.84%1.17M

----

--1.82M

13.03%2.08M

17.58%1.88M

22.55%1.90M

--1.84M

--1.60M

--1.55M

기타 비현금 항목

88.70%-9.06K

-1522.99%-317.94K

-1383.94%-644.24K

-35.27%15.80K

-8455.31%-80.21K

-520.66%-19.59K

97.46%-43.41K

--24.41K

--960.00

100.12%4.66K

-1185.61%-1.71M

--0.00

100.00%0.00

-3378.47%-3.96M

-17.48%-133.03K

---61.09K

--120.66K

---113.23K

운전자본의 변동

-92.43%174.03K

89.40%-638.06K

-31.96%-5.38M

-752.40%-15.66M

-14.37%2.30M

-46.00%-6.02M

36.84%-4.07M

-21.11%2.40M

-41.69%2.68M

-135.54%-4.12M

2.10%-6.45M

--3.04M

183.44%4.60M

411.32%11.60M

-341.03%-6.59M

---5.52M

---3.73M

--2.73M

-채권 변동

73.90%-45.79K

-47.89%62.66K

94.91%-132.56K

-130.57%-481.62K

-109.38%-175.43K

202.02%120.25K

59.48%-2.60M

36.89%1.58M

-59.93%1.87M

-102.09%-117.87K

-1292.85%-6.43M

--1.15M

195.56%4.67M

325.01%5.64M

39.09%-461.37K

---4.88M

---2.51M

---757.51K

-재고 자산 변동

59.98%-59.59K

5075.62%639.24K

-782.69%-718.04K

-29.15%146.34K

6.84%-148.88K

-97.35%12.35K

79.67%-81.35K

641.17%206.55K

-456.52%-159.82K

-62.78%465.64K

-125.06%-400.15K

---38.17K

98.72%-28.72K

253.12%1.25M

370.34%1.60M

---2.25M

---817.00K

--339.45K

-선급 비용 변경

149.74%52.29K

245.18%272.19K

262.08%362.43K

-643.42%-852.74K

-113.01%-105.13K

149.71%78.86K

93.77%-223.61K

-94.64%156.92K

272.68%808.37K

-112.73%-158.64K

-22265.37%-3.59M

--2.93M

121.74%216.90K

845.21%1.25M

102.66%16.20K

---997.85K

---167.16K

---609.67K

-기타 유동 부담 변동

-3556.16%-572.88K

-84.71%-669.99K

-824.73%-1.92M

-1192.28%-1.07M

95.07%-15.67K

-1078.38%-362.72K

-190.81%-207.33K

137.02%97.68K

57.25%-317.55K

-97.70%37.07K

140.56%228.31K

---263.87K

-35.57%-742.83K

368.57%1.61M

-299.47%-562.90K

---547.94K

---599.10K

--282.19K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-35.16%3.82M

213.67%3.10M

-793.94%-2.96M

-301.77%-12.38M

-23.60%5.89M

-321.93%-2.73M

99.23%-330.81K

-68.86%6.13M

-73.09%7.71M

90.83%-646.84K

-524.23%-43.03M

--19.69M

1244.75%28.64M

-1250.27%-7.06M

477.76%10.14M

---2.50M

---522.49K

--1.76M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--11.41K

2464.10%120.44K

-28.75%23.21M

--5.44M

100.00%0.00

100.03%4.70K

-67.46%32.57M

100.00%0.00

-17981.99%-32.46M

-240.88%-17.12M

911.28%100.08M

---28.12M

-44.63%181.50K

-32.30%12.15M

-1234.05%-12.34M

--327.79K

--17.95M

--1.09M

자본 지출

--11.41K

2464.10%120.44K

104.63%66.65M

--5.44M

-100.00%0.00

-93.16%4.70K

-68.52%32.57M

-100.00%0.00

-80.90%34.66K

-99.46%68.68K

33843.58%103.47M

--40.99M

-44.63%181.50K

-29.58%12.64M

-71.98%304.84K

--327.79K

--17.95M

--1.09M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--11.41K

2464.10%120.44K

-28.75%23.21M

--5.44M

100.00%0.00

100.03%4.70K

-67.46%32.57M

100.00%0.00

-17981.99%-32.46M

-240.88%-17.12M

911.28%100.08M

---28.12M

-44.63%181.50K

-32.30%12.15M

-1234.05%-12.34M

--327.79K

--17.95M

--1.09M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---382.38K

2900.12%59.10M

-1706.81%-2.91M

----

---2.11M

--181.10K

---3.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

100.00%0.00

--1.00

--50.36M

--50.00M

---100.00M

----

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.79%-393.79K

138.77%58.98M

-165.88%-86.12M

1594.97%44.92M

54.06%50.00M

-988.47%-152.12M

78.42%-32.39M

-110.69%-3.00M

17981.99%32.46M

240.88%17.12M

-1316.59%-150.08M

--28.12M

44.63%-181.50K

32.30%-12.15M

1234.05%12.34M

---327.79K

---17.95M

---1.09M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-2644.51%-9.61M

164.36%225.25K

-109.84%-482.63K

-2958.99%-10.71M

96.25%-350.00K

74.94%-350.00K

-20.53%4.91M

-102.80%-350.00K

-207.74%-9.34M

87.15%-1.40M

460.25%6.17M

--12.52M

-43.25%-3.03M

-158.62%-10.87M

-48.29%1.10M

---2.12M

--18.54M

--2.13M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

----

-28.18%5.26M

100.00%0.00

-678.84%-5.26M

-114.16%-336.40K

1184.44%7.32M

---6.64M

20.59%-675.00K

379.41%2.38M

20.59%-675.00K

---850.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

---210.75K

---132.63K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---3.73M

---1.05M

---767.76K

--19.42M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--40.00

----

--0.00

----

현금 배당 지급

2644.36%9.61M

0.00%350.00K

130.77%350.00K

--350.00K

--151.67K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---559.00

--786.00K

--0.00

---10.36M

----

--0.00

100.00%0.00

-101.55%-27.60K

---96.54K

-86.07%-2.36M

-168.30%-13.24M

-40.39%1.78M

---1.27M

--19.39M

--2.98M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-2644.51%-9.61M

164.36%225.25K

-109.84%-482.63K

-2958.99%-10.71M

96.25%-350.00K

74.94%-350.00K

-20.53%4.91M

-102.80%-350.00K

-207.74%-9.34M

87.15%-1.40M

460.25%6.17M

--12.52M

-43.25%-3.03M

-158.62%-10.87M

-48.29%1.10M

---2.12M

--18.54M

--2.13M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

135.02%87.42M

-86.93%25.11M

-39.39%114.67M

-50.26%92.73M

-76.09%37.20M

85.68%192.14M

47.53%189.19M

174.51%186.41M

266.26%155.59M

256.05%103.48M

--128.24M

--67.91M

650.07%42.48M

--29.06M

--0.00

--5.66M

--0.00

당기 현금흐름 변동

-110.41%-5.78M

140.21%62.31M

-3137.42%-89.56M

689.67%21.94M

80.14%55.53M

-397.36%-154.94M

111.91%2.95M

-95.39%2.78M

21.24%30.83M

288.37%52.11M

-205.00%-24.76M

--60.33M

613.95%25.43M

19962.86%13.42M

742.52%23.58M

---4.95M

--66.87K

--2.80M

기말 현금 잔액

-11.95%81.64M

135.02%87.42M

-86.93%25.11M

-39.39%114.67M

-50.26%92.73M

-76.09%37.20M

85.68%192.14M

47.53%189.19M

174.51%186.41M

266.26%155.59M

338.82%103.48M

--128.24M

9384.23%67.91M

63423.74%42.48M

742.52%23.58M

--716.00K

--66.87K

--2.80M

자유 현금 흐름

-35.36%3.81M

209.07%2.98M

-111.56%-69.61M

-390.50%-17.82M

-23.25%5.89M

-282.08%-2.73M

77.54%-32.90M

128.81%6.13M

-73.04%7.67M

96.37%-715.52K

-1589.17%-146.50M

---21.29M

1105.73%28.46M

-6.62%-19.70M

1373.41%9.84M

---2.83M

---18.47M

--667.69K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Toro Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Toro Corp 종목은 2025 회계연도에 -6.34M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Toro Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Toro Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -158.84% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Toro Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Toro Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 66.77M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Toro Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Toro Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -11.31M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TORO에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Toro Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -73.11M였으며, 이는 전년 대비 -785.81% 변동을 반영합니다.