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Latham Group Inc

SWIM

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5.410USD

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종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

631.71M시가총액

73.12P/E TTM

Latham Group Inc

5.410

0.0000.00%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

SWIM 현금흐름표

Latham Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-1.79%-47.72M

278.58%23.31M

37.02%51.03M

-31.37%35.98M

-35.84%-46.88M

-78.20%6.16M

-28.16%37.24M

3.27%52.42M

-138.41%-34.51M

4.33%28.25M

155.06%51.83M

19.78%50.77M

74.81%-14.48M

534.92%27.07M

33.18%20.32M

-23.20%42.38M

-40.10%-57.47M

-47.39%4.26M

-65.95%15.26M

51.08%55.19M

-56.03%-41.02M

--8.11M

--44.82M

--36.53M

---26.29M

계속 영업 순이익

-43.14%-8.53M

75.97%-7.01M

37.69%8.12M

20.34%15.98M

24.19%-5.96M

-26144.64%-29.17M

-4.19%5.89M

132.35%13.28M

45.27%-7.86M

100.59%112.00K

-48.19%6.15M

32.81%5.71M

-405.92%-14.37M

-217.91%-19.03M

205.13%11.88M

108.03%4.30M

-133.28%-2.84M

-120.11%-5.99M

-163.68%-11.30M

-426.54%-53.60M

155.23%8.53M

---2.72M

--17.74M

--16.41M

---15.45M

영업 손익

5.38%13.07M

10.05%13.38M

13.75%12.88M

19.86%12.70M

19.53%12.40M

10.83%12.15M

7.85%11.32M

5.66%10.59M

12.05%10.37M

17.41%10.97M

9.83%10.50M

2.52%10.03M

-2.49%9.26M

9.37%9.34M

19.22%9.56M

25.87%9.78M

20.18%9.49M

8.06%8.54M

37.03%8.02M

32.73%7.77M

37.27%7.90M

--7.90M

--5.85M

--5.75M

이연 세금

----

243.33%2.40M

----

82.67%-1.68M

----

-154.73%-9.69M

----

68.39%-3.80M

----

-157.56%-12.03M

----

---4.67M

----

기타 비현금 항목

4.77%3.16M

36.61%2.59M

-5.77%2.55M

60.64%3.46M

-42.69%3.02M

129.27%1.89M

33.33%2.70M

-59.30%2.15M

8.20%5.27M

-320.53%-6.47M

-71.55%2.03M

95.53%5.29M

-68.71%4.87M

1604.10%2.93M

1278.92%7.13M

8.07%2.70M

267.12%15.55M

-179.92%-195.00K

-10.24%517.00K

438.06%2.50M

156.63%4.24M

--244.00K

--576.00K

--465.00K

--1.65M

운전자본의 변동

2.68%-55.69M

-37.26%9.84M

83.18%23.80M

-72.93%6.27M

-38.46%-57.22M

-42.28%15.68M

-58.59%12.99M

-12.77%23.18M

-59.99%-41.33M

2.31%27.17M

324.54%31.38M

168.75%26.57M

73.11%-25.83M

398.39%26.56M

-143.98%-13.97M

-56.87%9.89M

-52.29%-96.06M

-241.36%-8.90M

-129.12%-5.73M

69.13%22.92M

-241.56%-63.08M

--6.30M

--19.67M

--13.55M

---18.47M

-채권 변동

8.12%-52.53M

4.57%38.52M

236.60%6.42M

-166.40%-5.20M

-26.15%-57.17M

-17.35%36.83M

-155.30%-4.70M

-59.69%7.83M

21.99%-45.32M

-22.69%44.56M

7037.82%8.49M

-39.19%19.42M

26.43%-58.10M

200.07%57.64M

135.10%119.00K

72.37%31.93M

-25.21%-78.97M

-24.05%19.21M

-105.86%-339.00K

292.65%18.52M

-289.61%-63.07M

--25.29M

--5.78M

---9.62M

---16.19M

-재고 자산 변동

-0.74%-9.63M

-59.09%-4.49M

-33.51%8.23M

-24.65%8.66M

-680.04%-9.56M

-143.75%-2.82M

-45.79%12.38M

-50.65%11.49M

-89.45%1.65M

206.51%6.45M

483.35%22.84M

202.62%23.29M

151.21%15.62M

108.95%2.10M

10.73%-5.96M

-10357.14%-22.69M

-230.05%-30.49M

-58.75%-23.53M

-373.26%-6.67M

-102.14%-217.00K

15.36%-9.24M

---14.82M

---1.41M

--10.12M

---10.91M

-선급 비용 변경

-542.33%-836.00K

-353.68%-827.00K

21333.33%1.91M

-4.29%-2.90M

-59.53%189.00K

125.06%326.00K

-101.01%-9.00K

-759.44%-2.78M

178.75%467.00K

-157.46%-1.30M

-47.56%891.00K

-120.85%-323.00K

24.94%-593.00K

609.72%2.26M

255.30%1.70M

140.77%1.55M

-763.87%-790.00K

-77.23%319.00K

-84.80%-1.09M

-4466.67%-3.80M

-84.82%119.00K

--1.40M

---592.00K

--87.00K

--784.00K

-기타 유동 자산 변동

-1100.00%-120.00K

-100.49%-3.00K

-127.95%-90.00K

-130.06%-141.00K

93.15%-10.00K

1184.21%618.00K

108.26%322.00K

-43.70%469.00K

88.08%-146.00K

-137.50%-57.00K

-5716.42%-3.90M

1872.34%833.00K

-273.48%-1.23M

-101.90%-24.00K

94.83%-67.00K

-105.66%-47.00K

---328.00K

--1.27M

---1.29M

--830.00K

----

-기타 유동 부담 변동

94.87%-4.00K

-35.96%-121.00K

-18.44%-212.00K

41.94%-162.00K

52.44%-78.00K

26.45%-89.00K

-105.61%-179.00K

70.35%-279.00K

-122.87%-164.00K

-195.12%-121.00K

5405.17%3.19M

-3144.83%-941.00K

174.71%717.00K

96.69%-41.00K

293.33%58.00K

99.35%-29.00K

-94.26%261.00K

-268.80%-1.24M

94.83%-30.00K

-833.77%-4.43M

12885.71%4.54M

--734.00K

---580.00K

--604.00K

--35.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-1.79%-47.72M

278.58%23.31M

37.02%51.03M

-31.37%35.98M

-35.84%-46.88M

-78.20%6.16M

-28.16%37.24M

3.27%52.42M

-138.41%-34.51M

4.33%28.25M

155.06%51.83M

19.78%50.77M

74.81%-14.48M

534.92%27.07M

33.18%20.32M

-23.20%42.38M

-40.10%-57.47M

-47.39%4.26M

-65.95%15.26M

51.08%55.19M

-56.03%-41.02M

--8.11M

--44.82M

--36.53M

---26.29M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

204.17%10.50M

239.33%21.23M

44.39%5.82M

53.57%6.89M

-35.42%3.45M

27.24%6.25M

-17.93%4.03M

-66.56%4.49M

-46.24%5.34M

-53.98%4.92M

-59.94%4.91M

33.42%13.42M

49.14%9.94M

86.39%10.68M

95.77%12.25M

20.59%10.06M

44.66%6.67M

-12.74%5.73M

114.90%6.26M

144.23%8.34M

65.22%4.61M

--6.57M

--2.91M

--3.42M

--2.79M

자본 지출

204.17%10.50M

239.33%21.23M

44.39%5.82M

53.57%6.89M

-35.42%3.45M

27.24%6.25M

-17.93%4.03M

-66.56%4.49M

-46.24%5.34M

-53.98%4.92M

-59.94%4.91M

33.11%13.42M

49.14%9.94M

86.32%10.68M

95.25%12.25M

20.64%10.08M

44.66%6.67M

-12.96%5.73M

80.73%6.28M

144.70%8.36M

65.16%4.61M

--6.59M

--3.47M

--3.42M

--2.79M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

204.17%10.50M

239.33%21.23M

44.39%5.82M

53.57%6.89M

-35.42%3.45M

27.24%6.25M

-17.93%4.03M

-66.56%4.49M

-46.24%5.34M

-53.98%4.92M

-59.94%4.91M

33.42%13.42M

49.14%9.94M

86.39%10.68M

95.77%12.25M

20.59%10.06M

44.66%6.67M

-12.74%5.73M

114.90%6.26M

144.23%8.34M

65.22%4.61M

--6.57M

--2.91M

--3.42M

--2.79M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

-191.83%-14.40M

100.00%0.00

--0.00

---4.93M

---481.00K

---64.05M

----

--0.00

----

94.50%-4.97M

--0.00

---384.00K

----

-21.10%-90.51M

----

---74.74M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--1.46M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--339.00K

--108.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-196.91%-24.90M

-215.10%-21.23M

91.46%-5.82M

-53.57%-6.89M

-56.89%-8.39M

-95.08%-6.74M

-1287.00%-68.07M

66.56%-4.49M

46.24%-5.34M

77.94%-3.45M

59.94%-4.91M

-28.51%-13.42M

-49.14%-9.94M

83.73%-15.66M

-1496.92%-12.25M

-26.84%-10.45M

-44.66%-6.67M

9.79%-96.24M

130.12%877.00K

-141.07%-8.23M

-65.22%-4.61M

---106.69M

---2.91M

---3.42M

---2.79M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

26.27%28.40M

-12.73%-2.06M

-593.26%-1.34M

-2499.50%-26.07M

218.37%22.49M

-82.12%-1.82M

98.24%-193.00K

97.95%-1.00M

-140.36%-19.00M

88.69%-1.00M

-1253.45%-10.99M

-89.71%-48.97M

19.96%47.09M

-119.37%-8.85M

76.99%-812.00K

-318.79%-25.81M

548.35%39.25M

-44.15%45.70M

84.32%-3.53M

222.88%11.80M

31.61%6.05M

--81.81M

---22.51M

---9.60M

--4.60M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

24.13%30.78M

-0.49%-1.83M

-430.57%-1.02M

-2493.82%-26.02M

230.51%24.80M

-82.12%-1.82M

98.24%-193.00K

97.95%-1.00M

-140.36%-19.00M

-23.12%-1.00M

-1253.45%-10.99M

-352.88%-48.97M

2.10%47.09M

-101.78%-813.00K

77.18%-812.00K

89.85%-10.81M

-60.96%46.12M

170.69%45.70M

78.44%-3.56M

-1030.77%-106.58M

2262.26%118.11M

--16.88M

---16.50M

---9.43M

--5.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---8.04M

--0.00

-112.75%-15.00M

--0.00

-100.00%0.00

20521.18%117.63M

----

--64.94M

--615.00K

---576.00K

----

현금 배당 지급

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--110.03M

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-3.30%-2.38M

---223.00K

---314.00K

---57.00K

---2.31M

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-238.85%-6.87M

100.00%0.00

100.44%29.00K

86.75%747.00K

-406.50%-2.03M

---7.00K

---6.62M

--400.00K

---400.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

26.27%28.40M

-12.73%-2.06M

-593.26%-1.34M

-2499.50%-26.07M

218.37%22.49M

-82.12%-1.82M

98.24%-193.00K

97.95%-1.00M

-140.36%-19.00M

88.69%-1.00M

-1253.45%-10.99M

-89.71%-48.97M

19.96%47.09M

-119.37%-8.85M

76.99%-812.00K

-318.79%-25.81M

548.35%39.25M

-44.15%45.70M

84.32%-3.53M

222.88%11.80M

31.61%6.05M

--81.81M

---22.51M

---9.60M

--4.60M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

25.97%71.04M

17.80%70.52M

-70.32%26.94M

-45.30%23.97M

-45.12%56.40M

-23.36%59.86M

110.52%90.77M

-20.37%43.81M

214.97%102.76M

155.10%78.11M

70.96%43.12M

194.87%55.02M

-25.77%32.63M

-66.30%30.62M

-67.04%25.22M

-6.45%18.66M

-25.89%43.95M

19.80%90.87M

32.97%76.52M

-34.57%19.95M

4.69%59.31M

--75.85M

--57.55M

--30.48M

--56.66M

당기 현금흐름 변동

-34.32%-43.56M

115.16%525.00K

240.99%43.58M

-93.66%2.98M

44.99%-32.43M

-114.05%-3.46M

-188.31%-30.91M

494.60%46.96M

-363.30%-58.95M

1128.81%24.65M

548.09%35.00M

-281.35%-11.90M

188.52%22.39M

104.28%2.01M

-62.37%5.40M

-88.40%6.56M

35.74%-25.29M

-183.61%-46.92M

-21.61%14.35M

109.05%56.57M

-50.41%-39.37M

---16.54M

--18.31M

--27.06M

---26.17M

환율 변화의 영향

90.96%655.00K

146.70%496.00K

-343.44%-297.00K

-240.00%-35.00K

468.82%343.00K

-223.78%-1.06M

112.99%122.00K

109.19%25.00K

66.55%-93.00K

253.21%858.00K

49.49%-939.00K

-162.10%-272.00K

32.36%-278.00K

12.09%-560.00K

-206.53%-1.86M

120.13%438.00K

-298.55%-411.00K

-379.39%-637.00K

260.39%1.75M

-161.28%-2.18M

112.22%207.00K

--228.00K

---1.09M

--3.55M

---1.69M

기말 현금 잔액

14.67%27.48M

25.97%71.04M

17.80%70.52M

-70.32%26.94M

-45.30%23.97M

-45.12%56.40M

-23.36%59.86M

110.52%90.77M

-20.37%43.81M

214.97%102.76M

155.10%78.11M

70.96%43.12M

194.87%55.02M

-25.77%32.63M

-66.30%30.62M

-67.04%25.22M

-6.45%18.66M

-25.89%43.95M

19.80%90.87M

32.97%76.52M

-34.57%19.95M

--59.31M

--75.85M

--57.55M

--30.48M

자유 현금 흐름

-15.67%-58.22M

2226.53%2.08M

36.13%45.21M

-39.32%29.09M

-26.29%-50.33M

-100.42%-98.00K

-29.23%33.21M

28.37%47.94M

-63.23%-39.86M

42.33%23.33M

481.49%46.93M

15.62%37.34M

61.93%-24.42M

1215.79%16.39M

-10.17%8.07M

-31.03%32.30M

-40.56%-64.13M

-196.77%-1.47M

-78.27%8.98M

41.42%46.83M

-56.91%-45.63M

--1.52M

--41.34M

--33.11M

---29.08M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Latham Group Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Latham Group Inc 종목은 2025 회계연도에 63.43M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Latham Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Latham Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 3.46% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Latham Group Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Latham Group Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 37.38M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Latham Group Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Latham Group Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -6.97M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, SWIM에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Latham Group Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 26.05M였으며, 이는 전년 대비 -36.77% 변동을 반영합니다.