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Savers Value Village Inc

SVV

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10.260USD

-0.070-0.68%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.58B시가총액

73.10P/E TTM

Savers Value Village Inc

10.260

-0.070-0.68%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

SVV 현금흐름표

Savers Value Village Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

4243.20%18.20M

62.59%90.78M

-9.39%21.64M

-9.81%54.45M

107.22%419.00K

-21.10%55.83M

-52.82%23.88M

-12.03%60.37M

60.90%-5.80M

36.61%70.76M

-24.59%50.61M

40.21%68.62M

-1043.04%-14.83M

73.38%51.80M

-6.95%67.11M

-2.63%48.95M

-93.30%1.57M

--29.88M

--72.13M

--50.27M

--23.49M

계속 영업 순이익

-11.43%-5.26M

1283.97%22.45M

-164.59%-14.00M

94.78%18.92M

-911.35%-4.72M

-104.32%-1.90M

238.87%21.68M

-72.29%9.71M

95.42%-467.00K

65.97%43.87M

-200.74%-15.61M

13.58%35.05M

-185.45%-10.20M

-4.70%26.43M

-62.28%15.50M

795.31%30.86M

-37.25%11.93M

--27.74M

--41.08M

---4.44M

--19.01M

영업 손익

17.55%22.75M

32.31%21.90M

5.91%18.32M

20.28%20.90M

5.78%19.36M

3.09%16.55M

8.71%17.30M

18.29%17.38M

26.35%18.30M

2.64%16.06M

18.58%15.91M

4.63%14.69M

14.51%14.48M

16.63%15.64M

22.62%13.42M

30.41%14.04M

3.16%12.65M

--13.41M

--10.94M

--10.77M

--12.26M

이연 세금

91.11%-319.00K

121.51%3.74M

53.46%9.39M

-1115.00%-1.83M

82.75%-3.59M

44.90%-17.37M

167.89%6.12M

-98.71%180.00K

-141.68%-20.81M

-603.58%-31.52M

-187.93%-9.02M

33.71%13.90M

-29.53%-8.61M

133.75%6.26M

309.46%10.25M

223.36%10.40M

26.46%-6.65M

---18.55M

--2.50M

--3.21M

---9.04M

기타 비현금 항목

34.93%45.35M

-630.97%-110.09M

1707.53%78.74M

4441.13%25.44M

860.81%33.61M

2351.14%20.73M

-148.45%-4.90M

88.59%-586.00K

-2.07%3.50M

91.68%-921.00K

-53.68%10.11M

-137.96%-5.14M

1.25%3.57M

-1824.17%-11.06M

41.22%21.82M

-66.52%13.54M

279.36%3.53M

---575.00K

--15.45M

--40.42M

---1.97M

운전자본의 변동

6.31%-52.25M

432.75%145.35M

-192.75%-78.02M

-278.02%-21.42M

-119.14%-55.77M

26.05%27.28M

-25242.45%-26.65M

31.07%12.03M

-69.66%-25.45M

58.40%21.65M

-98.01%106.00K

145.87%9.18M

25.18%-15.00M

78.35%13.66M

169.48%5.33M

-21385.11%-20.01M

-5407.97%-20.05M

--7.66M

--1.98M

--94.00K

---364.00K

-채권 변동

94.65%-605.00K

-62.84%1.18M

102.63%773.00K

-43.06%6.72M

-2153.72%-11.32M

-47.74%3.19M

-37.52%-29.34M

-48.26%11.81M

-57.87%551.00K

86.11%6.10M

-447.12%-21.33M

231.19%22.82M

-80.79%1.31M

296.17%3.28M

794.46%6.15M

-421.81%-17.40M

-45.52%6.81M

---1.67M

---885.00K

---3.33M

--12.50M

-재고 자산 변동

27.87%-3.40M

44.31%6.24M

-159.04%-4.95M

-74.03%-3.00M

-82.05%-4.71M

31.05%4.33M

67.84%-1.91M

65.24%-1.73M

22.18%-2.59M

-59.98%3.30M

-382.60%-5.94M

9.52%-4.96M

-566.76%-3.33M

31.53%8.25M

57.11%-1.23M

-364.46%-5.49M

16.12%713.00K

--6.27M

---2.87M

--2.07M

--614.00K

-선급 비용 변경

74.46%-1.77M

36.44%10.78M

-545.38%-24.22M

-4.32%-6.24M

-10.24%-6.94M

49500.00%7.90M

-76.50%5.44M

67.60%-5.98M

-520.41%-6.29M

99.77%-16.00K

760.79%23.14M

-207.38%-18.45M

-96.89%-1.01M

21.77%-6.91M

-160.37%-3.50M

-212.17%-6.00M

91.27%-515.00K

---8.83M

---1.34M

---1.92M

---5.90M

-미지급금 및 발생비용 변동

---1.20M

--6.54M

---19.72M

----

-기타 유동 부담 변동

-89.76%111.00K

-630.84%-568.00K

-7.76%939.00K

346.59%3.01M

-7.98%1.08M

456.67%107.00K

12.11%1.02M

-11.66%674.00K

54.39%1.18M

98.65%-30.00K

76.65%908.00K

301.58%763.00K

164.72%763.00K

-409.36%-2.21M

195.19%514.00K

119.15%190.00K

52.90%-1.18M

--716.00K

---540.00K

---992.00K

---2.50M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

4243.20%18.20M

62.59%90.78M

-9.39%21.64M

-9.81%54.45M

107.22%419.00K

-21.10%55.83M

-52.82%23.88M

-12.03%60.37M

60.90%-5.80M

36.61%70.76M

-24.59%50.61M

40.21%68.62M

-1043.04%-14.83M

73.38%51.80M

-6.95%67.11M

-2.63%48.95M

-93.30%1.57M

--29.88M

--72.13M

--50.27M

--23.49M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

36.32%28.06M

45.96%37.56M

4.02%27.94M

5.76%32.56M

-8.50%20.58M

49.91%25.73M

-4.28%26.86M

16.77%30.79M

8.15%22.49M

-41.91%17.16M

22.92%28.06M

-17.53%26.37M

-19.45%20.80M

71.63%29.55M

94.55%22.83M

383.11%31.97M

419.14%25.82M

--17.22M

--11.73M

--6.62M

--4.97M

자본 지출

36.32%28.06M

45.96%37.56M

4.02%27.94M

5.76%32.56M

-8.50%20.58M

49.91%25.73M

-4.28%26.86M

16.77%30.79M

8.15%22.49M

-41.91%17.16M

22.92%28.06M

-17.53%26.37M

-19.45%20.80M

71.63%29.55M

94.55%22.83M

383.11%31.97M

419.14%25.82M

--17.22M

--11.73M

--6.62M

--4.97M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

36.32%28.06M

45.96%37.56M

4.02%27.94M

5.76%32.56M

-8.50%20.58M

49.91%25.73M

-2.01%26.86M

16.77%30.79M

8.15%22.49M

-41.91%17.16M

20.07%27.41M

-17.53%26.37M

-19.45%20.80M

71.63%29.55M

94.55%22.83M

383.11%31.97M

419.14%25.82M

--17.22M

--11.73M

--6.62M

--4.97M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--650.00K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---333.00K

---2.86M

----

---220.31M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---46.00K

--214.00K

--54.00K

---2.57M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-116.31%-193.00K

45.27%507.00K

132.76%135.00K

-97.68%655.00K

2105.08%1.18M

53.74%349.00K

125.11%58.00K

33869.88%28.20M

-15.69%-59.00K

-48.99%227.00K

-178.31%-231.00K

-78.33%83.00K

95.25%-51.00K

119.17%445.00K

---83.00K

--383.00K

---1.07M

---2.32M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-45.86%-28.30M

-45.12%-36.84M

-2.27%-27.75M

-532.53%-34.48M

13.98%-19.40M

-49.86%-25.38M

4.09%-27.14M

79.26%-5.45M

-8.17%-22.55M

41.81%-16.94M

-23.48%-28.29M

16.79%-26.29M

22.48%-20.85M

87.87%-29.10M

-95.25%-22.91M

-377.32%-31.59M

-440.73%-26.90M

---239.84M

---11.73M

---6.62M

---4.97M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

75.58%-14.28M

-162.73%-32.80M

98.62%-285.00K

-698.14%-24.44M

-22.83%-58.49M

-1238.16%-12.48M

-183.13%-20.61M

116.05%4.09M

-386.36%-47.62M

96.76%-933.00K

-113.34%-7.28M

6.00%-25.46M

-12.64%16.63M

-120.08%-28.76M

---3.41M

69.51%-27.09M

1478.42%19.04M

--143.22M

--0.00

---88.84M

---1.38M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

93.05%-3.14M

-950.50%-21.18M

1598.73%28.39M

47.71%-972.00K

11.97%-45.20M

33.38%-2.02M

99.40%-1.89M

93.13%-1.86M

-118.22%-51.35M

-107.58%-3.03M

-15116.00%-313.91M

0.09%-27.06M

1367.85%281.78M

-82.60%39.94M

---2.06M

52.40%-27.09M

1490.08%19.20M

--229.50M

--0.00

---56.91M

---1.38M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

88.94%-1.33M

9.50%-9.73M

97.60%-446.00K

-1127.36%-35.67M

---12.01M

---10.75M

-105.90%-18.58M

-476.59%-2.91M

100.00%0.00

--0.00

--314.72M

---504.00K

---345.00K

----

현금 배당 지급

----

--0.00

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

850.00%513.00K

69.78%472.00K

184.54%865.00K

97.24%357.00K

-98.17%54.00K

--278.00K

--304.00K

--181.00K

--2.96M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-673.41%-10.32M

---2.37M

-6541.55%-29.09M

36.59%11.84M

-274.28%-1.33M

-100.00%0.00

94.59%-438.00K

312.07%8.67M

100.29%766.00K

103.05%2.09M

-499.85%-8.09M

--2.10M

-164377.64%-264.81M

20.38%-68.69M

---1.35M

100.00%0.00

---161.00K

---86.28M

--0.00

---31.93M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

75.58%-14.28M

-162.73%-32.80M

98.62%-285.00K

-698.14%-24.44M

-22.83%-58.49M

-1238.16%-12.48M

-183.13%-20.61M

116.05%4.09M

-386.36%-47.62M

96.76%-933.00K

-113.34%-7.28M

6.00%-25.46M

-12.64%16.63M

-120.08%-28.76M

---3.41M

69.51%-27.09M

1478.42%19.04M

--143.22M

--0.00

---88.84M

---1.38M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-42.72%85.90M

-53.88%63.52M

-56.08%70.55M

-28.54%73.02M

-16.66%149.97M

9.91%137.72M

44.00%160.65M

9.93%102.18M

60.48%179.96M

8.10%125.31M

37.73%111.56M

-0.01%92.95M

14.52%112.13M

-28.16%115.91M

-28.41%81.00M

-40.53%92.96M

-28.97%97.92M

--161.34M

--113.14M

--156.31M

--137.86M

당기 현금흐름 변동

68.43%-24.30M

82.79%22.39M

69.33%-7.03M

-104.22%-2.47M

1.06%-76.95M

-77.59%12.25M

-266.88%-22.93M

214.16%58.47M

-305.53%-77.77M

1544.95%54.65M

-60.64%13.74M

255.57%18.61M

-287.28%-19.18M

94.04%-3.78M

-27.58%34.91M

72.29%-11.96M

-126.83%-4.95M

---63.43M

--48.21M

---43.18M

--18.45M

환율 변화의 영향

-83.27%88.00K

121.79%1.25M

-167.45%-632.00K

475.98%2.00M

129.27%526.00K

-425.81%-5.72M

172.19%937.00K

-130.74%-533.00K

-1349.19%-1.80M

-22.96%1.75M

77.91%-1.30M

177.65%1.73M

-109.29%-124.00K

-31.34%2.28M

51.78%-5.88M

-210.71%-2.23M

1.37%1.33M

--3.32M

---12.19M

--2.02M

--1.32M

기말 현금 잔액

-15.63%61.61M

-42.72%85.90M

-53.88%63.52M

-56.08%70.55M

-28.54%73.02M

-16.66%149.97M

9.91%137.72M

44.00%160.65M

9.93%102.18M

60.48%179.96M

8.10%125.31M

37.73%111.56M

-0.01%92.95M

14.52%112.13M

-28.16%115.91M

-28.41%81.00M

-40.53%92.96M

--97.92M

--161.34M

--113.14M

--156.31M

자유 현금 흐름

51.10%-9.86M

76.81%53.22M

-111.26%-6.31M

-26.01%21.88M

28.73%-20.16M

-43.84%30.10M

-113.24%-2.98M

-30.01%29.58M

20.60%-28.29M

140.88%53.60M

-49.08%22.55M

148.96%42.26M

-46.95%-35.63M

75.77%22.25M

-26.67%44.28M

-61.11%16.97M

-230.94%-24.25M

--12.66M

--60.39M

--43.65M

--18.52M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Savers Value Village Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Savers Value Village Inc 종목은 2025 회계연도에 167.28M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Savers Value Village Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Savers Value Village Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 24.58% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Savers Value Village Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Savers Value Village Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 118.64M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Savers Value Village Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Savers Value Village Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -116.02M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, SVV에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Savers Value Village Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 48.64M였으며, 이는 전년 대비 71.26% 변동을 반영합니다.