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SiteOne Landscape Supply Inc

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4.12B시가총액

27.82P/E TTM

SiteOne Landscape Supply Inc

94.440

-0.470-0.49%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

SITE 현금흐름표

SiteOne Landscape Supply Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

12.07%153.20M

5.79%-122.10M

38.02%164.80M

10.96%128.60M

-7.26%136.70M

-30.51%-129.60M

10.97%119.40M

30.67%115.90M

-41.92%147.40M

34.93%-99.30M

2.77%107.60M

-34.83%88.70M

168.00%253.80M

-28.99%-152.60M

103.70%104.70M

102.53%136.10M

-31.23%94.70M

-160.00%-118.30M

5.54%51.40M

9.09%67.20M

-25.45%137.70M

30.64%-45.50M

-26.66%48.70M

-18.73%61.60M

397.84%184.70M

-35.26%-65.60M

82.42%66.40M

8.13%75.80M

199.19%37.10M

-18.87%-48.50M

17.80%36.40M

309.94%70.10M

-46.09%12.40M

25.41%-40.80M

-51.49%30.90M

670.00%17.10M

945.45%23.00M

-647.00%-54.70M

141.29%63.70M

-109.38%-3.00M

-92.09%2.20M

165.79%10.00M

--26.40M

--32.00M

--27.80M

---15.20M

계속 영업 순이익

5.45%139.30M

12.36%-24.10M

63.72%-7.80M

35.87%60.60M

9.54%132.10M

-42.49%-27.50M

-532.35%-21.50M

-22.16%44.60M

-2.74%120.60M

-328.89%-19.30M

-277.78%-3.40M

-21.83%57.30M

-11.87%124.00M

-113.93%-4.50M

-103.27%-900.00K

-8.38%73.30M

13.93%140.70M

336.49%32.30M

139.13%27.50M

65.98%80.00M

56.13%123.50M

142.29%7.40M

360.00%11.50M

39.31%48.20M

22.26%79.10M

27.39%-17.50M

219.05%2.50M

15.72%34.60M

2.54%64.70M

-41.76%-24.10M

-152.50%-2.10M

76.92%29.90M

42.76%63.10M

-61.90%-17.00M

171.43%4.00M

13.42%16.90M

64.31%44.20M

-87.50%-10.50M

5.08%-5.60M

30.70%14.90M

-18.98%26.90M

42.86%-5.60M

---5.90M

--11.40M

--33.20M

---9.80M

영업 손익

2.55%36.20M

-0.85%35.10M

-2.53%34.70M

-1.39%35.40M

2.02%35.30M

7.60%35.40M

2.89%35.60M

14.70%35.90M

11.61%34.60M

6.82%32.90M

9.49%34.60M

14.23%31.30M

34.20%31.00M

41.94%30.80M

41.70%31.60M

30.48%27.40M

13.79%23.10M

11.86%21.70M

22.53%22.30M

28.83%21.00M

23.78%20.30M

19.02%19.40M

22.97%18.20M

11.64%16.30M

11.56%16.40M

5.84%16.30M

5.71%14.80M

3.55%14.60M

17.60%14.70M

31.62%15.40M

22.81%14.00M

27.03%14.10M

15.74%12.50M

19.39%11.70M

18.75%11.40M

14.43%11.10M

18.68%10.80M

13.95%9.80M

10.34%9.60M

16.87%9.70M

16.67%9.10M

34.38%8.60M

--8.70M

--8.30M

--7.80M

--6.40M

이연 세금

----

130.00%3.30M

--500.00K

----

24.14%-11.00M

----

-178.85%-14.50M

----

-67.74%-5.20M

----

-875.00%-3.10M

----

111.76%400.00K

----

52.11%-3.40M

----

64.50%-7.10M

----

-102.02%-20.00M

----

-482.35%-9.90M

100.00%0.00

---1.70M

---1.90M

---2.30M

---1.60M

기타 비현금 항목

72.73%-600.00K

95.83%-100.00K

-67.14%2.30M

123.81%500.00K

-833.33%-2.20M

-100.00%-2.40M

566.67%7.00M

-133.33%-2.10M

-66.67%300.00K

58.62%-1.20M

-200.00%-1.50M

-169.23%-900.00K

-35.71%900.00K

-1350.00%-2.90M

-61.54%1.50M

-75.00%1.30M

1500.00%1.40M

-133.33%-200.00K

-11.36%3.90M

333.33%5.20M

-107.69%-100.00K

-33.33%600.00K

450.00%4.40M

300.00%1.20M

116.67%1.30M

-43.75%900.00K

60.00%800.00K

-85.71%300.00K

-45.45%600.00K

420.00%1.60M

-50.00%500.00K

200.00%2.10M

57.14%1.10M

-171.43%-500.00K

-33.33%1.00M

250.00%700.00K

-61.11%700.00K

75.00%700.00K

-16.67%1.50M

-80.00%200.00K

157.14%1.80M

-60.00%400.00K

--1.80M

--1.00M

--700.00K

--1.00M

운전자본의 변동

23.43%-23.20M

1.95%-145.60M

23.66%126.50M

-19.06%25.90M

-161.21%-30.30M

-22.52%-148.50M

16.91%102.30M

942.11%32.00M

-112.80%-11.60M

34.20%-121.20M

19.54%87.50M

-112.54%-3.80M

219.05%90.60M

-4.84%-184.20M

3028.00%73.20M

171.63%30.30M

-631.73%-76.10M

-130.88%-175.70M

-121.37%-2.50M

-571.43%-42.30M

-112.24%-10.40M

-12.08%-76.10M

-76.41%11.70M

-126.58%-6.30M

275.98%85.00M

-56.81%-67.90M

68.71%49.60M

5.80%23.70M

27.37%-48.30M

-17.03%-43.30M

-10.09%29.40M

270.99%22.40M

-93.31%-66.50M

34.16%-37.00M

-51.05%32.70M

54.83%-13.10M

7.53%-34.40M

-1036.67%-56.20M

198.21%66.80M

-330.16%-29.00M

-200.00%-37.20M

149.59%6.00M

--22.40M

--12.60M

---12.40M

---12.10M

-채권 변동

1.87%-63.10M

-9.28%-25.90M

83.47%43.30M

14.63%38.40M

6.81%-64.30M

42.05%-23.70M

-57.17%23.60M

-13.44%33.50M

-19.17%-69.00M

3.54%-40.90M

35.71%55.10M

46.59%38.70M

29.90%-57.90M

-15.85%-42.40M

56.15%40.60M

743.90%26.40M

-29.67%-82.60M

21.79%-36.60M

-19.50%26.00M

-135.65%-4.10M

-348.59%-63.70M

-75.94%-46.80M

-14.32%32.30M

-36.11%11.50M

76.09%-14.20M

-307.81%-26.60M

45.56%37.70M

3.45%18.00M

24.71%-59.40M

192.75%12.80M

-21.75%25.90M

180.65%17.40M

-78.51%-78.90M

62.30%-13.80M

-45.20%33.10M

106.67%6.20M

-57.86%-44.20M

22.95%-36.60M

72.57%60.40M

-88.85%3.00M

45.53%-28.00M

-204.49%-47.50M

--35.00M

--26.90M

---51.40M

---15.60M

-재고 자산 변동

-10.92%15.50M

0.34%-203.70M

40.51%88.80M

3.17%55.40M

-72.38%17.40M

-27.04%-204.40M

-24.31%63.20M

36.29%53.70M

-24.46%63.00M

4.34%-160.90M

-13.83%83.50M

107.37%39.40M

9166.67%83.40M

22.17%-168.20M

3626.92%96.90M

236.69%19.00M

-92.50%900.00K

-37.12%-216.10M

-90.68%2.60M

-396.43%-13.90M

-84.91%12.00M

-40.09%-157.60M

-48.24%27.90M

-124.14%-2.80M

305.61%79.50M

-27.70%-112.50M

166.83%53.90M

-61.59%11.60M

-3.92%19.60M

19.40%-88.10M

-47.40%20.20M

52.53%30.20M

1071.43%20.40M

-25.49%-109.30M

80.28%38.40M

3.66%19.80M

-175.00%-2.10M

-98.86%-87.10M

-21.69%21.30M

-13.57%19.10M

-40.43%2.80M

12.92%-43.80M

--27.20M

--22.10M

--4.70M

---50.30M

-선급 비용 변경

-257.50%-6.30M

36.52%-11.30M

-19.21%24.40M

32.80%-16.80M

-31.03%4.00M

-100.00%-17.80M

-8.21%30.20M

-21.95%-25.00M

405.26%5.80M

39.86%-8.90M

199.09%32.90M

-1381.25%-20.50M

32.14%-1.90M

-134.92%-14.80M

46.67%11.00M

124.24%1.60M

54.10%-2.80M

-415.00%-6.30M

476.92%7.50M

37.14%-6.60M

-2950.00%-6.10M

225.00%2.00M

-87.85%1.30M

-191.67%-10.50M

98.39%-200.00K

-112.50%-1.60M

143.18%10.70M

50.68%-3.60M

-396.00%-12.40M

465.71%12.80M

-35.29%4.40M

17.05%-7.30M

47.92%-2.50M

35.19%-3.50M

-45.60%6.80M

-104.65%-8.80M

31.43%-4.80M

-440.00%-5.40M

27.55%12.50M

-368.75%-4.30M

22.22%-7.00M

-138.46%-1.00M

--9.80M

--1.60M

---9.00M

--2.60M

-기타 유동 부담 변동

----

100.00%0.00

----

-16.16%-11.50M

52.53%15.10M

----

-57.14%-9.90M

57.14%9.90M

----

---6.30M

--6.30M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

12.07%153.20M

5.79%-122.10M

38.02%164.80M

10.96%128.60M

-7.26%136.70M

-30.51%-129.60M

10.97%119.40M

30.67%115.90M

-41.92%147.40M

34.93%-99.30M

2.77%107.60M

-34.83%88.70M

168.00%253.80M

-28.99%-152.60M

103.70%104.70M

102.53%136.10M

-31.23%94.70M

-160.00%-118.30M

5.54%51.40M

9.09%67.20M

-25.45%137.70M

30.64%-45.50M

-26.66%48.70M

-18.73%61.60M

397.84%184.70M

-35.26%-65.60M

82.42%66.40M

8.13%75.80M

199.19%37.10M

-18.87%-48.50M

17.80%36.40M

309.94%70.10M

-46.09%12.40M

25.41%-40.80M

-51.49%30.90M

670.00%17.10M

945.45%23.00M

-647.00%-54.70M

141.29%63.70M

-109.38%-3.00M

-92.09%2.20M

165.79%10.00M

--26.40M

--32.00M

--27.80M

---15.20M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

41.67%18.70M

84.89%25.70M

16.67%10.50M

-14.13%7.90M

-1.49%13.20M

90.41%13.90M

4.65%9.00M

-17.86%9.20M

35.35%13.40M

14.06%7.30M

-19.63%8.60M

83.61%11.20M

-25.00%9.90M

-32.63%6.40M

24.42%10.70M

-15.28%6.10M

26.92%13.20M

10.47%9.50M

-24.56%8.60M

125.00%7.20M

121.28%10.40M

56.36%8.60M

208.11%11.40M

-15.79%3.20M

-27.69%4.70M

-14.06%5.50M

27.59%3.70M

40.74%3.80M

8.33%6.50M

72.97%6.40M

-49.12%2.90M

-40.00%2.70M

122.22%6.00M

32.14%3.70M

119.23%5.70M

164.71%4.50M

12.50%2.70M

55.56%2.80M

-35.00%2.60M

-46.88%1.70M

33.33%2.40M

38.46%1.80M

--4.00M

--3.20M

--1.80M

--1.30M

자본 지출

41.10%20.60M

89.19%28.00M

47.12%15.30M

0.97%10.40M

-3.95%14.60M

66.29%14.80M

10.64%10.40M

-14.17%10.30M

47.57%15.20M

25.35%8.90M

-14.55%9.40M

73.91%12.00M

-25.36%10.30M

-29.00%7.10M

20.88%11.00M

-9.21%6.90M

28.97%13.80M

4.17%10.00M

-22.22%9.10M

123.53%7.60M

114.00%10.70M

68.42%9.60M

185.37%11.70M

-15.00%3.40M

-25.37%5.00M

-13.64%5.70M

7.89%4.10M

-21.57%4.00M

11.67%6.70M

69.23%6.60M

-33.33%3.80M

10.87%5.10M

106.90%6.00M

39.29%3.90M

119.23%5.70M

155.56%4.60M

16.00%2.90M

47.37%2.80M

-36.59%2.60M

-43.75%1.80M

31.58%2.50M

46.15%1.90M

--4.10M

--3.20M

--1.90M

--1.30M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

21.71%15.70M

48.92%20.70M

19.75%9.70M

-14.61%7.60M

25.24%12.90M

90.41%13.90M

12.50%8.10M

27.14%8.90M

17.05%10.30M

14.06%7.30M

14.29%7.20M

125.81%7.00M

3.53%8.80M

-8.57%6.40M

-19.23%6.30M

-56.94%3.10M

-6.59%8.50M

12.90%7.00M

20.00%7.80M

242.86%7.20M

97.83%9.10M

40.91%6.20M

140.74%6.50M

-40.00%2.10M

-24.59%4.60M

-29.03%4.40M

8.00%2.70M

218.18%3.50M

1.67%6.10M

244.44%6.20M

-40.48%2.50M

-75.56%1.10M

122.22%6.00M

-35.71%1.80M

61.54%4.20M

164.71%4.50M

12.50%2.70M

55.56%2.80M

-35.00%2.60M

-46.88%1.70M

33.33%2.40M

38.46%1.80M

--4.00M

--3.20M

--1.80M

--1.30M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

900.00%3.00M

--5.00M

-11.11%800.00K

0.00%300.00K

-90.32%300.00K

----

-35.71%900.00K

-92.86%300.00K

181.82%3.10M

----

-68.18%1.40M

40.00%4.20M

-76.60%1.10M

-100.00%0.00

450.00%4.40M

--3.00M

261.54%4.70M

4.17%2.50M

-83.67%800.00K

-100.00%0.00

1200.00%1.30M

118.18%2.40M

390.00%4.90M

266.67%1.10M

-75.00%100.00K

450.00%1.10M

150.00%1.00M

-81.25%300.00K

--400.00K

-89.47%200.00K

-73.33%400.00K

--1.60M

----

--1.90M

--1.50M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

202.70%3.80M

-969.01%-75.90M

29.86%-19.50M

32.74%-7.60M

96.27%-3.70M

---7.10M

-152.73%-27.80M

90.82%-11.30M

-290.16%-99.10M

100.00%0.00

82.46%-11.00M

-104.49%-123.10M

71.93%-25.40M

-5.40%-33.20M

17.61%-62.70M

-643.21%-60.20M

-257.71%-90.50M

16.45%-31.50M

11.41%-76.10M

71.28%-8.10M

-25200.00%-25.30M

16.59%-37.70M

-254.96%-85.90M

-138.98%-28.20M

99.56%-100.00K

-253.13%-45.20M

-13.08%-24.20M

80.00%-11.80M

-44.59%-22.70M

75.19%-12.80M

-33.75%-21.40M

-708.22%-59.00M

-361.76%-15.70M

8.19%-51.60M

-63.27%-16.00M

51.01%-7.30M

67.62%-3.40M

-80.13%-56.20M

-988.89%-9.80M

58.15%-14.90M

-19.32%-10.50M

43.68%-31.20M

---900.00K

---35.60M

---8.80M

---55.40M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--3.80M

--0.00

----

--2.80M

----

---1.10M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

11.83%-14.90M

-383.81%-101.60M

18.48%-30.00M

24.39%-15.50M

84.98%-16.90M

-187.67%-21.00M

-119.05%-36.80M

84.74%-20.50M

-218.70%-112.50M

81.57%-7.30M

77.11%-16.80M

-102.56%-134.30M

65.96%-35.30M

3.41%-39.60M

13.34%-73.40M

-333.33%-66.30M

-190.48%-103.70M

11.45%-41.00M

12.95%-84.70M

51.27%-15.30M

-643.75%-35.70M

8.68%-46.30M

-248.75%-97.30M

-101.28%-31.40M

83.56%-4.80M

-164.06%-50.70M

-14.81%-27.90M

74.72%-15.60M

-28.07%-29.20M

65.28%-19.20M

-11.98%-24.30M

-422.88%-61.70M

-273.77%-22.80M

6.27%-55.30M

-75.00%-21.70M

28.92%-11.80M

52.71%-6.10M

-78.79%-59.00M

-153.06%-12.40M

57.22%-16.60M

-21.70%-12.90M

41.80%-33.00M

---4.90M

---38.80M

---10.60M

---56.70M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-36.27%-134.50M

17.30%117.30M

14.90%-51.40M

-3.17%-84.50M

-2195.35%-98.70M

52.21%100.00M

27.58%-60.40M

-260.27%-81.90M

97.73%-4.30M

-67.70%65.70M

-28.11%-83.40M

190.60%51.10M

-1424.48%-189.40M

35.06%203.40M

8.31%-65.10M

-4238.46%-56.40M

152.96%14.30M

118.58%150.60M

58.48%-71.00M

-101.61%-1.30M

29.32%-27.00M

-42.39%68.90M

-243.37%-171.00M

246.10%80.50M

-905.26%-38.20M

67.51%119.60M

-175.14%-49.80M

-2523.81%-55.10M

9.52%-3.80M

-35.79%71.40M

-9.04%-18.10M

-40.00%-2.10M

66.93%-4.20M

-1.85%111.20M

72.70%-16.60M

-105.64%-1.50M

-239.56%-12.70M

386.27%113.30M

-119.49%-60.80M

139.64%26.60M

205.81%9.10M

-68.89%23.30M

---27.70M

--11.10M

---8.60M

--74.90M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

9.40%-37.60M

31.97%141.60M

60.61%-11.70M

-18.24%-90.10M

-350.00%-41.50M

54.83%107.30M

58.35%-29.70M

-237.55%-76.20M

108.89%16.60M

-66.76%69.30M

-74.75%-71.30M

203.94%55.40M

-1048.22%-186.80M

30.97%208.50M

42.29%-40.80M

-1422.86%-53.30M

177.87%19.70M

110.86%159.20M

58.82%-70.70M

98.08%-3.50M

32.35%-25.30M

-35.74%75.50M

-225.19%-171.70M

-228.83%-182.50M

-633.33%-37.40M

62.97%117.50M

-186.96%-52.80M

-13975.00%-55.50M

1.92%-5.10M

-34.51%72.10M

-9.52%-18.40M

122.22%400.00K

61.19%-5.20M

-2.57%110.10M

72.19%-16.80M

-106.77%-1.80M

-105.86%-13.40M

277.93%113.00M

-3675.00%-60.40M

158.25%26.60M

246.14%228.80M

-59.49%29.90M

---1.60M

--10.30M

--66.10M

--73.80M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-73.66%-94.30M

-543.33%-19.30M

-34.59%-39.30M

766.67%8.00M

-203.35%-54.30M

-215.38%-3.00M

-217.39%-29.20M

-233.33%-1.20M

-1890.00%-17.90M

420.00%2.60M

61.67%-9.20M

0.00%900.00K

-9.09%1.00M

-58.33%500.00K

-1300.00%-24.00M

-65.38%900.00K

-52.17%1.10M

-50.00%1.20M

185.71%2.00M

-99.01%2.60M

15.00%2.30M

-57.89%2.40M

-78.79%700.00K

11859.09%263.10M

-13.04%2.00M

850.00%5.70M

560.00%3.30M

-4.35%2.20M

-8.00%2.30M

-57.14%600.00K

-64.29%500.00K

666.67%2.30M

257.14%2.50M

366.67%1.40M

600.00%1.40M

--300.00K

--700.00K

--300.00K

--200.00K

-100.00%0.00

----

--800.00K

--300.00K

--1.20M

현금 배당 지급

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--189.00M

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

10.34%-2.60M

-16.28%-5.00M

73.33%-400.00K

46.67%-2.40M

3.33%-2.90M

30.65%-4.30M

48.28%-1.50M

13.46%-4.50M

16.67%-3.00M

-10.71%-6.20M

-866.67%-2.90M

-30.00%-5.20M

44.62%-3.60M

42.86%-5.60M

86.96%-300.00K

-900.00%-4.00M

-62.50%-6.50M

-8.89%-9.80M

---2.30M

-300.00%-400.00K

-42.86%-4.00M

-150.00%-9.00M

100.00%0.00

94.44%-100.00K

-180.00%-2.80M

-176.92%-3.60M

-50.00%-300.00K

62.50%-1.80M

33.33%-1.00M

-333.33%-1.30M

83.33%-200.00K

---4.80M

---1.50M

---300.00K

-100.00%-1.20M

--0.00

----

97.70%-600.00K

--0.00

59.20%-30.60M

---6.50M

---26.10M

--0.00

---75.00M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-36.27%-134.50M

17.30%117.30M

14.90%-51.40M

-3.17%-84.50M

-2195.35%-98.70M

52.21%100.00M

27.58%-60.40M

-260.27%-81.90M

97.73%-4.30M

-67.70%65.70M

-28.11%-83.40M

190.60%51.10M

-1424.48%-189.40M

35.06%203.40M

8.31%-65.10M

-4238.46%-56.40M

152.96%14.30M

118.58%150.60M

58.48%-71.00M

-101.61%-1.30M

29.32%-27.00M

-42.39%68.90M

-243.37%-171.00M

246.10%80.50M

-905.26%-38.20M

67.51%119.60M

-175.14%-49.80M

-2523.81%-55.10M

9.52%-3.80M

-35.79%71.40M

-9.04%-18.10M

-40.00%-2.10M

66.93%-4.20M

-1.85%111.20M

72.70%-16.60M

-105.64%-1.50M

-239.56%-12.70M

386.27%113.30M

-119.49%-60.80M

139.64%26.60M

205.81%9.10M

-68.89%23.30M

---27.70M

--11.10M

---8.60M

--74.90M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

48.41%84.00M

77.96%190.60M

25.03%106.90M

9.32%78.60M

36.39%56.60M

29.82%107.10M

14.15%85.50M

3.30%71.90M

2.98%41.50M

183.51%82.50M

19.46%74.90M

38.92%69.60M

-10.64%40.30M

-45.81%29.10M

-60.32%62.70M

-53.53%50.10M

38.77%45.10M

-2.72%53.70M

-42.46%158.00M

-34.19%107.80M

47.73%32.50M

190.53%55.20M

806.27%274.60M

550.00%163.80M

4.27%22.00M

9.83%19.00M

29.49%30.30M

47.37%25.20M

-33.44%21.10M

3.59%17.30M

-2.90%23.40M

-15.35%17.10M

99.37%31.70M

2.45%16.70M

-6.95%24.10M

6.32%20.20M

-22.44%15.90M

-18.91%16.30M

-1.52%25.90M

-14.03%19.00M

51.85%20.50M

89.62%20.10M

--26.30M

--22.10M

--13.50M

--10.60M

당기 현금흐름 변동

-84.55%3.40M

-111.09%-106.60M

287.50%83.70M

108.09%28.30M

-27.63%22.00M

-23.17%-50.50M

184.21%21.60M

156.60%13.60M

3.75%30.40M

-466.07%-41.00M

122.62%7.60M

-57.94%5.30M

486.00%29.30M

230.23%11.20M

67.79%-33.60M

-74.90%12.60M

-93.36%5.00M

62.11%-8.60M

52.46%-104.30M

-54.69%50.20M

-46.90%75.30M

-856.67%-22.70M

-1841.59%-219.40M

2072.55%110.80M

3358.54%141.80M

-21.05%3.00M

-85.25%-11.30M

-19.05%5.10M

128.08%4.10M

-74.67%3.80M

17.57%-6.10M

61.54%6.30M

-439.53%-14.60M

3850.00%15.00M

22.92%-7.40M

-43.48%3.90M

386.67%4.30M

-200.00%-400.00K

-54.84%-9.60M

64.29%6.90M

-117.44%-1.50M

-86.21%400.00K

---6.20M

--4.20M

--8.60M

--2.90M

환율 변화의 영향

-144.44%-400.00K

-300.00%-200.00K

150.00%300.00K

-400.00%-300.00K

550.00%900.00K

200.00%100.00K

-400.00%-600.00K

150.00%100.00K

-200.00%-200.00K

---100.00K

0.00%200.00K

75.00%-200.00K

166.67%200.00K

-100.00%0.00

--200.00K

-100.00%-800.00K

-200.00%-300.00K

-50.00%100.00K

-100.00%0.00

-500.00%-400.00K

200.00%300.00K

166.67%200.00K

--200.00K

--100.00K

-400.00%-300.00K

100.00%0.00

--0.00

200.00%100.00K

---100.00K

-100.00%0.00

---100.00K

100.00%0.00

200.00%100.00K

0.00%100.00K

-100.00%0.00

---100.00K

0.00%-100.00K

--100.00K

200.00%100.00K

--0.00

---100.00K

--0.00

---100.00K

기말 현금 잔액

11.20%87.40M

48.41%84.00M

77.96%190.60M

25.03%106.90M

9.32%78.60M

36.39%56.60M

29.82%107.10M

14.15%85.50M

3.30%71.90M

2.98%41.50M

183.51%82.50M

19.46%74.90M

38.92%69.60M

-10.64%40.30M

-45.81%29.10M

-60.32%62.70M

-53.53%50.10M

38.77%45.10M

-2.72%53.70M

-42.46%158.00M

-34.19%107.80M

47.73%32.50M

190.53%55.20M

806.27%274.60M

550.00%163.80M

4.27%22.00M

9.83%19.00M

29.49%30.30M

47.37%25.20M

-33.44%21.10M

3.59%17.30M

-2.90%23.40M

-15.35%17.10M

99.37%31.70M

2.45%16.70M

-6.95%24.10M

6.32%20.20M

-22.44%15.90M

-18.91%16.30M

-1.52%25.90M

-14.03%19.00M

51.85%20.50M

--20.10M

--26.30M

--22.10M

--13.50M

자유 현금 흐름

8.60%132.60M

-3.95%-150.10M

37.16%149.50M

11.93%118.20M

-7.64%122.10M

-33.46%-144.40M

11.00%109.00M

37.68%105.60M

-45.71%132.20M

32.25%-108.20M

4.80%98.20M

-40.63%76.70M

200.99%243.50M

-24.47%-159.70M

121.51%93.70M

116.78%129.20M

-36.30%80.90M

-132.85%-128.30M

14.32%42.30M

2.41%59.60M

-29.33%127.00M

22.72%-55.10M

-40.61%37.00M

-18.94%58.20M

491.12%179.70M

-29.40%-71.30M

91.10%62.30M

10.46%71.80M

375.00%30.40M

-23.27%-55.10M

29.37%32.60M

420.00%65.00M

-68.16%6.40M

22.26%-44.70M

-58.76%25.20M

360.42%12.50M

6800.00%20.10M

-809.88%-57.50M

173.99%61.10M

-116.67%-4.80M

-101.16%-300.00K

149.09%8.10M

--22.30M

--28.80M

--25.90M

---16.50M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

SiteOne Landscape Supply Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



SiteOne Landscape Supply Inc 종목은 2025 회계연도에 300.50M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

SiteOne Landscape Supply Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



SiteOne Landscape Supply Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 6.03% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

SiteOne Landscape Supply Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



SiteOne Landscape Supply Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 55.10M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

SiteOne Landscape Supply Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



SiteOne Landscape Supply Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -134.60M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, SITE에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

SiteOne Landscape Supply Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 245.40M였으며, 이는 전년 대비 2.85% 변동을 반영합니다.